ACATIS IfK Value Renten - D EUR DIS Fonds

WKN: A3C912 ISIN: DE000A3C9127


363,76 EUR
+0,02 % +0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,69 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 818,19 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3C9127
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 28.01.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,43 +11,5 % --
5,35 +0,4 % -5,7 %
9,63 +22,3 % +90,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,2 % Deutschland
12,9 % Niederlande
8,9 % Großbritannien
6,9 % USA
6,9 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
363,76
11.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI Global TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

  5,840 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.
  5,530 % PETROBRAS GBL FIN. 14/34
  5,310 % EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR
  5,120 % EC FINANCE 21/26 REGS
  4,450 % CELANESE US 22/29
  3,280 % HAPAG-LLOYD AG 21(28)REGS
  3,200 % LBBW AT1 19/UNBE.
  3,110 % PANTHER VEN. 20/UND.
  3,110 % GRENKE FIN. 23/26 MTN
  3,110 % ARGENTINIEN 20/30
  57,940 % übrige Positionen

Länder

  26,170 % Deutschland
  12,900 % Niederlande
  8,910 % Großbritannien
  6,920 % USA
  6,880 % Luxemburg
  5,720 % Kasse
  5,390 % Irland
  4,870 % Supranational
  3,900 % Argentinien
  3,250 % Hong Kong
  3,060 % Irak
  2,690 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,610 % Mexiko
  1,510 % Italien
  0,890 % Schweiz
  0,570 % Jungferninseln (British)
  0,390 % Seychellen
  0,280 % Südafrika
  0,150 % Japan
  2,940 % übrige Länder

Währungen

  60,020 % Euro
  14,270 % US Dollar
  11,530 % Pfund Sterling
  4,570 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,350 % Türkische Lira
  0,890 % Schweizer Franken
  0,280 % Südafrikanischer Rand
  7,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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