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Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS Fonds
WKN: A3C5CW ISIN: DE000A3C5CW8
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24 1,68 EUR) |
| Fondsvolumen | 10,15 Mio. EUR |
| Symbol | K0R0 |
| ISIN | DE000A3C5CW8 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 10,63 | +3,9 % | -- | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 31,5 % | Frankreich |
| 29,1 % | Deutschland |
| 29,0 % | USA |
| 9,8 % | Kasse |
| 0,6 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 11:01 | 155 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
110,63
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 10:47 | 0 | 6 |
| München |
110,14
|
18.09.25 | 08:01 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds verfolgt einen aktiven, Valueorientierten globalen Investmentansatz über verschiedene Asset Klassen ('Multi Asset') mit dem Ziel, in jedem Kalenderjahr unabhängig von der Entwicklung an den Kapitalmärkten positive Nettoergebnisse zu erzielen. Dabei kommen für jede Asset-Klasse mehrere Value-Strategien ('Multi Strategie') zum Einsatz. Je nach Einschätzung der Marktlage variiert das Management die Portfoliozusammensetzung mit verschiedenen Asset-Klassen und Value-Strategien, von denen das Fondsmanagement die attraktivsten Renditen für die eingegangenen Risiken erwartet. Die Umsetzung der aktiven Value- Strategien erfordert den Einsatz von Derivaten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL Aktie.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 19,390 % | BRD USCHAT.AUSG.24/09 | |
| 19,380 % | FRANKREICH 25/25 ZO | |
| 16,430 % | USA 25/25 ZO | |
| 12,560 % | USA 15.09.2025 3,5 | |
| 12,160 % | FRANKREICH 24/25 ZO | |
| 9,730 % | BRD USCHAT.AUSG.24/07 | |
| 10,350 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 31,540 % | Frankreich | |
| 29,120 % | Deutschland | |
| 28,990 % | USA | |
| 9,790 % | Kasse | |
| 0,560 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 60,540 % | Euro | |
| 29,670 % | US Dollar | |
| 9,790 % | übrige Währungen |
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