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Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS Fonds
WKN: A3C5CW ISIN: DE000A3C5CW8
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 11,32 Mio. EUR | ||
| Symbol | K0R0 | ||
| ISIN | DE000A3C5CW8 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,97 | +27,4 % | -- |
| 11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
| 11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,0 % | Barmittel |
| 8,7 % | Rohstoffe |
| 6,2 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 28,6 % | USA |
| 13,0 % | Großbritannien |
| 10,0 % | Kasse |
| 9,8 % | Deutschland |
| 7,7 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.10.24 | 21:59 | 427 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
113,40
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.10.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
113,09
|
22.10.24 | 08:11 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
22.10.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds verfolgt einen aktiven, Valueorientierten globalen Investmentansatz über verschiedene Asset Klassen ('Multi Asset') mit dem Ziel, in jedem Kalenderjahr unabhängig von der Entwicklung an den Kapitalmärkten positive Nettoergebnisse zu erzielen. Dabei kommen für jede Asset-Klasse mehrere Value-Strategien ('Multi Strategie') zum Einsatz. Je nach Einschätzung der Marktlage variiert das Management die Portfoliozusammensetzung mit verschiedenen Asset-Klassen und Value-Strategien, von denen das Fondsmanagement die attraktivsten Renditen für die eingegangenen Risiken erwartet. Die Umsetzung der aktiven Value- Strategien erfordert den Einsatz von Derivaten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL Aktie.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,060 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,720 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,030 % | Barmittel | |
| 8,670 % | Rohstoffe | |
| 6,230 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,590 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,830 % | Versorger | |
| 38,870 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,660 % | MACYS RETAIL HLDGS 2037 | |
| 7,450 % | PEMEX 22/32 | |
| 6,090 % | NORDSTROM INC. 07/38 | |
| 5,860 % | COINBASE GLB.CL.A -,00001 | |
| 4,570 % | ZF FINANCE GMBH MTN 20/28 | |
| 4,490 % | RENAULT 21/28 MTN | |
| 4,050 % | RUMAENIEN 15/35 MTN REGS | |
| 3,720 % | TUERKEI 22/27 | |
| 3,620 % | ANTOFAGASTA PLC LS-,05 | |
| 3,560 % | VIPSHOP HLDGS LTD S.ADR/2 | |
| 48,930 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,600 % | USA | |
| 13,040 % | Großbritannien | |
| 10,030 % | Kasse | |
| 9,800 % | Deutschland | |
| 7,670 % | Frankreich | |
| 7,450 % | Mexiko | |
| 6,650 % | Kayman Inseln | |
| 4,050 % | Rumänien | |
| 3,720 % | Türkei | |
| 3,330 % | Kanada | |
| 2,990 % | China | |
| 1,830 % | Spanien | |
| 0,840 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 52,720 % | US Dollar | |
| 23,230 % | Euro | |
| 13,040 % | Pfund Sterling | |
| 11,010 % | übrige Währungen |
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