Opportunistic Deep Value Fund - UI R EUR DIS Fonds

WKN: A3C5CW ISIN: DE000A3C5CW8


96,509 EUR
-0,21 % -0,201
Börse
Stand 01.12.23 - 22:01:58 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
13.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 9,53 Mio. EUR
Symbol K0R0
ISIN DE000A3C5CW8
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.12.21
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,3894 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,28 +11,9 % --
11,81 +7,2 % +71,2 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,6 % Sonstige Konsumgüter
10,2 % Finanzdienstleistungen
9,0 % Rohstoffe
6,0 % Informationstechnologie..
2,2 % Barmittel
Nach Ländern
19,2 % USA
11,7 % Großbritannien
9,5 % China
9,1 % Panama
8,9 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,15
30.11.23 08:00 -- 4
München
96,11
01.12.23 08:02 0 2
Tradegate
96,509
01.12.23 22:01 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds verfolgt einen aktiven, Value-orientierten globalen Investmentansatz über verschiedene Asset Klassen ('Multi Asset') mit dem Ziel, in jedem Kalenderjahr unabhängig von der Entwicklung an den Kapitalmärkten positive Nettoergebnisse zu erzielen. Dabei kommen für jede Asset-Klasse mehrere Value-Strategien ('Multi Strategie') zum Einsatz. Je nach Einschätzung der Marktlage variiert das Management die Portfoliozusammensetzung mit verschiedenen Asset-Klassen und Value-Strategien, von denen das Fondsmanagement die attraktivsten Renditen für die eingegangenen Risiken erwartet. Die Umsetzung der aktiven Value-Strategien erfordert den Einsatz von Derivaten. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Bestandteile

  15,610 % Sonstige Konsumgüter
  10,150 % Finanzdienstleistungen
  9,030 % Rohstoffe
  5,970 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,220 % Barmittel
  2,010 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,990 % Versorger
  53,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,050 % CARNIVAL CRP 20/26 REGS
  6,470 % MACYS RETAIL HLDGS 2037
  6,400 % TUERKEI 22/27
  6,300 % PEMEX 22/32
  5,160 % Nordstrom Inc. DL-Notes 2007(38)
  4,110 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/28
  4,100 % RENAULT 21/28 MTN
  4,090 % JAGUAR L.RO. 21/28 REGS
  4,020 % UPSTART HOLDINGS DL-,0001
  3,940 % VIPSHOP HLDGS LTD S.ADR/2
  46,360 % übrige Positionen

Länder

  19,190 % USA
  11,650 % Großbritannien
  9,530 % China
  9,050 % Panama
  8,870 % Deutschland
  6,590 % Frankreich
  6,400 % Türkei
  6,300 % Mexiko