Basisinformationsblatt (BIB) | |
-- | Jahresbericht |
31.05.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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Fondsvolumen | 2,90 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3C5CT4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,73 | -5,0 % | -- | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen | |
15,8 % | Sonstige Konsumgüter |
8,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,6 % | Barmittel |
4,6 % | Versorger |
3,4 % | Industrie |
Nach Ländern | |
35,1 % | USA |
16,1 % | Deutschland |
8,6 % | Niederlande |
7,7 % | Irland |
6,4 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
91,81
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, eine für den risikoaversen Anleger attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Innerhalb der Aktienkomponente wird in ein globales Portfolio investiert, dessen Aktien jedoch - gemessen zum Gesamtaktienmarkt - ein möglichst geringeres Risiko aufweisen sollen. Zur Ermittlung des firmenspezifischen Risikos werden verschiedene Risikoparameter, wie bspw. Volatilität, Beta oder Value at Risk herangezogen. Innerhalb der defensiven Komponente wird insbesondere in Unternehmensanleihen höchster Bonität investiert. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt sowohl für die Aktienkomponente als auch für die defensive Komponente unter Zuhilfenahme computergestützter, technisch-quantitativer Analysen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
15,850 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,770 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,600 % | Barmittel | |
4,560 % | Versorger | |
3,410 % | Industrie | |
2,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,380 % | Rohstoffe | |
0,460 % | Immobilien | |
58,260 % | übrige Bestandteile |
3,550 % | AT + T INC. 19/26 | |
3,550 % | E.ON SE MTN 19/26 | |
3,540 % | EATON CAP.U. 21/26 | |
3,500 % | VOLKSWAGEN LEASING 21/26 | |
3,490 % | BASF MTN 20/27 | |
3,480 % | ITALIEN 21/26 | |
3,480 % | ABBVIE 19/27 | |
3,460 % | BNP PARIBAS 21/27 FLR MTN | |
3,450 % | MONDELEZ INT 20/26 REGS | |
3,430 % | FRESENIUS SE MTN 20/26 | |
65,070 % | übrige Positionen |
35,140 % | USA | |
16,090 % | Deutschland | |
8,630 % | Niederlande | |
7,670 % | Irland | |
6,390 % | Frankreich | |
5,770 % | Schweiz | |
4,600 % | Kasse | |
4,320 % | Finnland | |
4,200 % | Spanien | |
3,910 % | Italien | |
3,430 % | Dänemark | |
0,220 % | Luxemburg |
68,190 % | Euro | |
21,350 % | US Dollar | |
5,800 % | Schweizer Franken | |
4,660 % | übrige Währungen |