S4A Multi Asset Defensive - R EUR ACC Fonds
WKN: A3C5CS ISIN: DE000A3C5CS6
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 27.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 11,65 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3C5CS6 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,27 | +4,1 % | -- | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 28,2 % | USA |
| 19,6 % | Niederlande |
| 17,2 % | Deutschland |
| 16,5 % | Frankreich |
| 5,7 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,42
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, eine für den risikoaversen Anleger attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Innerhalb der Aktienkomponente wird in ein globales Portfolio investiert, dessen Aktien jedoch - gemessen zum Gesamtaktienmarkt - ein möglichst geringeres Risiko aufweisen sollen. Zur Ermittlung des firmenspezifischen Risikos werden verschiedene Risikoparameter, wie bspw. Volatilität, Beta oder Value at Risk herangezogen. Innerhalb der defensiven Komponente wird insbesondere in Unternehmensanleihen höchster Bonität investiert. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt sowohl für die Aktienkomponente als auch für die defensive Komponente unter Zuhilfenahme computergestützter, technisch-quantitativer Analysen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Größte Positionen
| 2,030 % | SCHNEID.ELEC 23/33 MTN | |
| 1,800 % | SAINT-GOBAIN 19/31 | |
| 1,730 % | CHUBB INA HD 19/31 | |
| 1,720 % | DIAGEO CAP. 22/34 MTN | |
| 1,690 % | ENGIE 18/33 MTN | |
| 1,680 % | DT.TELEKOM MTN 19/34 | |
| 1,660 % | DH EUR.F.II. 19/31 | |
| 1,650 % | HEINEKEN 20/33 MTN | |
| 1,630 % | TH.FISHER SC 21/33 | |
| 1,610 % | IBM 20/32 | |
| 82,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,170 % | USA | |
| 19,560 % | Niederlande | |
| 17,180 % | Deutschland | |
| 16,530 % | Frankreich | |
| 5,650 % | Luxemburg | |
| 3,680 % | Irland | |
| 1,960 % | Dänemark | |
| 0,960 % | Australien | |
| 0,930 % | Italien | |
| 0,900 % | Spanien | |
| 0,900 % | Finnland | |
| 0,880 % | Großbritannien | |
| 0,870 % | Belgien | |
| 0,870 % | Schweden | |
| 0,470 % | Kasse | |
| 0,490 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,570 % | Euro | |
| 1,430 % | übrige Währungen |
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