NB Real Asset Securities - R EUR DIS Fonds

WKN: A3C54V ISIN: DE000A3C54V3


94,09 EUR
-0,73 % -0,69
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.03.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2022 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 24.02.23   1,50 EUR)
Fondsvolumen 50,21 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3C54V3
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.02.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,74 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,02 -14,3 % --
18,21 -7,5 % +69,6 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,9 % immobilien
19,9 % grundstoffe
13,2 % energie
4,6 % industrieunternehmen
4,5 % basiskonsumgüter
Nach Ländern
37,8 % USA
16,7 % Irland
9,2 % Kanada
7,5 % kein Land
6,3 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,09
23.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds global in Aktien, Anleihen und REITs so wie ETFs, ETCs und ETNs - überwiegend mit Bezug zu den Bereichen Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  26,850 % immobilien
  19,940 % grundstoffe
  13,220 % energie
  4,590 % industrieunternehmen
  4,470 % basiskonsumgüter
  4,350 % versorgungsunternehmen
  4,170 % Barmittel
  0,810 % verbrauchsgüter
  21,600 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,520 % UBS ETFs PLC-CMCI COMP.SF U.ET (USD) A
  4,100 % Source Physical Markets PLC ETC 30.12...
  4,100 % Xetra-Gold
  4,050 % iShares Physical Metals ZT (11/O.End)..
  2,510 % L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF Reg. Sh..
  1,750 % Mosaic
  1,590 % Southern Copper
  1,590 % Nutrien Ltd Registered Shares o.N.
  1,510 % Freep. McMoRan Copp.&Gold
  1,510 % Archer-Daniels-Midland
  71,770 % übrige Positionen

Länder

  37,810 % USA
  16,720 % Irland
  9,240 % Kanada
  7,500 % kein Land
  6,270 % Australien
  5,220 % Großbritannien
  4,800 % Deutschland
  4,170 % Kasse
  4,060 % Japan
  2,260 % Jersey
  1,960 % Frankreich

Währungen

  39,750 % US-Dollar
  29,950 % Euro
  9,250 % Kanadischer Dollar
  8,210 % Britisches Pfund
  6,320 % Australischer Dollar
  4,070 % Japanischer Yen
  1,460 % Singapur-Dollar
  0,980 % Norwegische Krone
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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