01.03.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
01.03.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
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Fondsvolumen | 38,44 Mio. EUR | ||
Symbol | C9LA | ||
ISIN | DE000A3C5448 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
7,57 | -2,3 % | +10,6 % | |||
16,83 | +5,4 % | +80,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,6 % | Deutschland |
14,5 % | Niederlande |
13,5 % | kein Land |
12,5 % | Dänemark |
8,7 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 93,991 |
94,6955 |
08.08.22 | 21:55 | 333 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
94,51
|
08.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
94,01
|
08.08.22 | 21:47 | 0 | 51 | |
Düsseldorf |
93,95
|
08.08.22 | 21:46 | 0 | 16 | |
München |
93,75
|
08.08.22 | 17:13 | 0 | 15 | |
Frankfurt |
93,95
|
08.08.22 | 16:27 | 0 | 2 | |
Hamburg |
94,14
|
08.08.22 | 08:23 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite. Derivate können zur Performance-Optimierung bzw. zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
4,840 % | Norican Group 17/23 | |
3,220 % | Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/.. | |
3,150 % | Coty Inc. EO-Notes 18/26 | |
3,120 % | SLM Solutions Group AG z.Rckz.eing.WSV.. | |
2,720 % | Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26).. | |
2,540 % | CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026) | |
2,520 % | Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2.. | |
2,430 % | Welltec International ApS DL-Notes 202.. | |
2,280 % | Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. EO-Notes.. | |
2,190 % | Peoplecert Wisdom Limited 21/26 | |
70,990 % | übrige Positionen |
27,620 % | Deutschland | |
14,500 % | Niederlande | |
13,540 % | kein Land | |
12,530 % | Dänemark | |
8,690 % | Frankreich | |
5,340 % | Luxemburg | |
4,850 % | Großbritannien | |
3,780 % | USA | |
3,300 % | Kasse | |
3,010 % | Kanada | |
2,840 % | Spanien |
84,650 % | Euro | |
12,370 % | US-Dollar | |
2,580 % | Schweizer Franken | |
0,400 % | Britisches Pfund |