Bellevue Option Premium - I EUR DIS Fonds
WKN: A2QSGK ISIN: DE000A2QSGK8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2022 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 10.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,37 % | ||
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| Fondsvolumen | 23,43 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2QSGK8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,97 | +17,1 % | -- | |||
| 6,90 | -5,8 % | -0,9 % | |||
| 13,49 | +10,3 % | +57,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,3 % | Deutschland |
| 17,0 % | Frankreich |
| 16,8 % | Kasse |
| 10,5 % | Supranational |
| 5,7 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,91
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agenturen Standard & Poor's und Fitch bzw. Aaa bis Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s) zusammen. Die Titelselektion für das Basisportfolio des Fonds erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien auf Grundlage einer Ausschlussliste für Unternehmen und Staaten; daneben werden im Asset Management-Prozess traditionelle finanzielle Faktoren bezüglich Rendite und Risiko angewandt (fundamentale ESG-Analyse). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Größte Positionen
| 5,780 % | ESM 13/23 MTN | |
| 4,790 % | LBBW MTN OPF 22/24 | |
| 4,730 % | MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1650 | |
| 4,730 % | Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts.. | |
| 4,700 % | C.F.FINANC.LOC. 17/24 MTN | |
| 4,690 % | AGENCE FR. LOC. 17/24 MTN | |
| 4,690 % | EIB EUR.INV.BK 15/24 MTN | |
| 4,330 % | COBA MTH S.P3 23 | |
| 3,830 % | Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser... | |
| 2,900 % | EXPORT-IMPORT BK 18/23MTN | |
| 54,830 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,330 % | Deutschland | |
| 17,030 % | Frankreich | |
| 16,840 % | Kasse | |
| 10,470 % | Supranational | |
| 5,650 % | Österreich | |
| 2,900 % | Südkorea | |
| 2,870 % | Finnland | |
| 2,850 % | Norwegen | |
| 2,840 % | Italien | |
| 1,900 % | Schweden | |
| 1,890 % | Schweiz | |
| 0,950 % | Belgien | |
| 10,480 % | übrige Länder |
Währungen
| 82,880 % | Euro | |
| 17,120 % | übrige Währungen |
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