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Bellevue Option Premium - I EUR DIS Fonds
WKN: A2QSGK ISIN: DE000A2QSGK8
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 21,85 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2QSGK8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 18,22 | +6,0 % | -- |
| 6,15 | -1,1 % | -12,5 % |
| 17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 35,4 % | Deutschland |
| 22,5 % | Österreich |
| 15,5 % | Spanien |
| 7,5 % | Frankreich |
| 7,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
115,26
|
07.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agenturen Standard & Poor's und Fitch bzw. Aaa bis Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s) zusammen. Die Titelselektion für das Basisportfolio des Fonds erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien auf Grundlage einer Ausschlussliste für Unternehmen und Staaten, daneben werden im Asset Management-Prozess traditionelle finanzielle Faktoren bezüglich Rendite und Risiko angewandt (fundamentale ESG-Analyse). Die erworbenen Anleihen müssen zum Zeitpunkt ihres Erwerbs ein Rating von mindestens AA- (nach der Ratingklassifizierung der Agenturen Standard & Poor's und Fitch bzw. Aa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody's) aufweisen. Sofern eine Anleihe nicht geratet ist, wird das Rating des Emittenten herangezogen. Angestrebt wird, Kreditrisiken soweit möglich zu vermeiden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,800 % | UNICR.BK AU. 19/26 MTN | |
| 4,450 % | BCO SANTAND. 23/26 | |
| 4,440 % | CS (SCHWEIZ) 22/25 MTN | |
| 4,420 % | MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2017 | |
| 4,410 % | CAJA RU.NAV. 18-25 | |
| 4,390 % | CAIXABANK S.A. 15-25 | |
| 4,380 % | BERLIN HYP AG PF S211 | |
| 4,350 % | ERSTE GP BNK 18/26 MTN | |
| 4,330 % | DZ HYP PF.R.384 | |
| 3,960 % | NORDLB MTN.HPF S.486 | |
| 56,070 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 35,380 % | Deutschland | |
| 22,500 % | Österreich | |
| 15,490 % | Spanien | |
| 7,530 % | Frankreich | |
| 7,250 % | Kasse | |
| 5,300 % | Schweden | |
| 4,440 % | Schweiz | |
| 3,080 % | Supranational |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 93,730 % | Euro | |
| 6,270 % | übrige Währungen |
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