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Optinova Metals and Materials - R EUR DIS Fonds
WKN: A2QSGD ISIN: DE000A2QSGD3
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Commodities | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 40,94 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2QSGD3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,80 | +12,4 % | -- |
| 11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,0 % | Rohstoffe |
| 13,8 % | Barmittel |
| 6,5 % | Industrie |
| 41,7 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 21,3 % | Irland |
| 13,8 % | Kasse |
| 9,6 % | Japan |
| 8,9 % | Kanada |
| 8,4 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,81
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten. Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen (Art.8 Abs.1 Offenlegungsverordnung - EU 2019/2088).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | OPTINOVA Investmentakti.. |
|---|---|
| Anschrift |
Falkensteiner Str.
1 61462 Königstein , DE |
| Internet | www.optinovafonds.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank GmbH |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 37,990 % | Rohstoffe | |
| 13,780 % | Barmittel | |
| 6,510 % | Industrie | |
| 41,720 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,600 % | HANETF ETC O.END ZT XAU | |
| 5,630 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 5,210 % | XTRACK. ETC PLATIN 80 | |
| 5,150 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 2,820 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XPD | |
| 2,330 % | WISDOMTREE TIN ETC | |
| 2,310 % | WITR COM.SEC.Z06/UN.ZINC | |
| 2,220 % | BNP ALUMINIUM ETC | |
| 2,190 % | BNP COPPER ETC | |
| 1,640 % | WITR COM.SEC.Z06/UN.NICK | |
| 62,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,260 % | Irland | |
| 13,780 % | Kasse | |
| 9,570 % | Japan | |
| 8,890 % | Kanada | |
| 8,390 % | USA | |
| 8,150 % | Deutschland | |
| 7,170 % | Australien | |
| 5,330 % | Jersey | |
| 1,970 % | Großbritannien | |
| 1,870 % | Spanien | |
| 1,240 % | Hong Kong | |
| 1,060 % | Portugal | |
| 0,740 % | Luxemburg | |
| 0,650 % | Österreich | |
| 0,640 % | Belgien | |
| 0,500 % | Schweden | |
| 8,790 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 38,820 % | US Dollar | |
| 16,770 % | Euro | |
| 9,570 % | Japanische Yen | |
| 7,820 % | Kanadische Dollar | |
| 7,170 % | Australische Dollar | |
| 2,280 % | Pfund Sterling | |
| 1,240 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,500 % | Schwedische Krone | |
| 15,830 % | übrige Währungen |
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