DAX
23.353
+1,024
MDAX
29.554
+1,312
TecDAX
3.722
+1,154
NASDAQ 1..
20.063
+0,998
DOW JONE..
41.389
+0,710
S&P500 I..
5.666
+0,659
L&S BREN..
63,185
+3,658
Gold
3.308
-0,253
EUR/USD
1,1224
-0,029
Bitcoin ..
102.379
-0,726

Optinova Metals and Materials - R EUR DIS Fonds

WKN: A2QSGD ISIN: DE000A2QSGD3


107.11  EUR
-0,428 -0,46
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.09.24   1,20 EUR)
Fondsvolumen 40,31 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2QSGD3
Portrait

--

Benchmark 45% MSCI..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Norbert A. Vö..
Auflagedatum 09.07.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,95 +6,1 % --
17,21 +6,0 % +91,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
75,2 % Materials
14,3 % Kasse
6,3 % Industrials
4,1 % Money Market
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
23,3 % Irland
14,3 % Kasse
11,1 % Japan
10,7 % Deutschland
5,8 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,11
07.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten. Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen (Art.8 Abs.1 Offenlegungsverordnung - EU 2019/2088).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name OPTINOVA Investmentakti..
Anschrift Falkensteiner Str. 1
61462 Königstein , DE
Internet www.optinovafonds.de
Verwahrstelle State Street Bank GmbH

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  75,240 % Materials
  14,330 % Kasse
  6,320 % Industrials
  4,110 % Money Market
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,570 % HeidelbergCement AG
1,520 % Franco-Nevada Corp.
1,510 % Agnico-Eagle Mines Ltd.
1,510 % WHEATON PRECIOUS METALS CORP
1,490 % Perseus Mining Ltd.
1,430 % Aurubis AG
1,370 % China Hongqiao Group Ltd.
1,360 % Acerinox SA
1,350 % SSAB AB Class A
1,340 % ArcelorMittal SA
85,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,300 % Irland
  14,330 % Kasse
  11,140 % Japan
  10,700 % Deutschland
  5,750 % Kanada
  5,690 % Australien
  3,990 % Großbritannien
  3,580 % Niederlande
  3,540 % Schweden
  3,530 % USA
  3,470 % Jersey (Kanalinsel)
  10,980 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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