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Optinova Metals and Materials - R EUR DIS Fonds
WKN: A2QSGD ISIN: DE000A2QSGD3
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Commodities |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 2,00 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 08.09.26 1,20 EUR) |
| Fondsvolumen | 92,86 Mio. EUR |
| Symbol | K9P0 |
| ISIN | DE000A2QSGD3 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 10,88 | +18,4 % | +76,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Rohstoffe | 72,6 % |
| Barmittel | 9,2 % |
| Industrie | 8,6 % |
| Bergbau Gold | 1,2 % |
| übrige Bestandteile | 8,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Irland | 23,0 % |
| Japan | 12,9 % |
| Deutschland | 10,7 % |
| Barmittel | 9,2 % |
| Kanada | 8,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.26 | 13:12 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
156,65
|
14.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 16.09.26 | 12:48 | 0 | 10 | |
| München |
157,816
|
16.09.26 | 08:19 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten. Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen (Art.8 Abs.1 Offenlegungsverordnung - EU 2019/2088).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | OPTINOVA Investmentakti.. |
|---|---|
| Anschrift |
Falkensteiner Str.
1 61462 Königstein , DE |
| Internet | www.optinovafonds.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank GmbH |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 72,60 % | Rohstoffe | |
| 9,16 % | Barmittel | |
| 8,61 % | Industrie | |
| 1,24 % | Bergbau Gold | |
| 8,39 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,36 % | Nippon Yakin Kogyo Co. Ltd. Registered.. | |
| 1,35 % | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | |
| 1,35 % | Aichi Steel Corp. Registered Shares o.N. | |
| 1,34 % | ArcelorMittal SA | |
| 1,33 % | Oji Paper Co Ltd | |
| 1,31 % | B2Gold Corporation | |
| 1,31 % | Kobe Steel Ltd | |
| 1,30 % | BOLIDEN AB | |
| 1,29 % | DOWA HOLDINGS Co Ltd | |
| 1,28 % | Russel Metals Inc. Registered Shares o.. | |
| 86,78 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,01 % | Irland | |
| 12,92 % | Japan | |
| 10,72 % | Deutschland | |
| 9,16 % | Barmittel | |
| 8,82 % | Kanada | |
| 8,62 % | Tokelau | |
| 6,37 % | Australien | |
| 3,50 % | USA | |
| 3,33 % | Großbritannien | |
| 2,91 % | Südafrika | |
| 2,45 % | Schweden | |
| 8,19 % | übrige Länder |
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