Optinova Metals and Materials - R EUR DIS Fonds

WKN: A2QSGD ISIN: DE000A2QSGD3


98,57EUR
-0,88 % -0,88
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.07.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
15.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,47 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 34,37 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2QSGD3
Portrait

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Benchmark 45% MSCI..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Norbert A. Vö..
Auflagedatum 09.07.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,82 +33,1 % +96,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,9 % Rohstoffe
12,6 % Barmittel
3,7 % Industrie
2,1 % Sonstige Konsumgüter
1,4 % IT-Software (Telekommun..
Nach Ländern
12,6 % Kasse
10,0 % Japan
5,9 % Hong Kong
4,9 % USA
4,5 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,57
16.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Das Teilgesellschaftsvermögen Optinova Metals and Materials (nachfolgend 'Fonds') ist ein von der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (nachfolgend 'Gesellschaft') aufgelegtes Teilgesellschaftsvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist vorwiegend die indirekte Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Rohstoffmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in internationale Rohstoffaktien, ETF/ETC, Inhaberschuldverschreibungen (Anleihen öffentlicher oder privater Schuldner, wie Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Unternehmensanleihen, Schatzanweisungen, Zertifikate), Anleihen und Bankguthaben. Das Fondsmanagement versucht, besonders wertbeständige Papiere mit besonderen Wertsteigerungschancen unter Berücksichtigung der Risikostreuung auszuwählen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name OPTINOVA Investmentakti..
Anschrift Feldbergstr. 48
61440 Oberursel , DE
Internet www.optinovafonds.de
Verwahrstelle State Street Bank GmbH

Bestandteile

  34,910 % Rohstoffe
  12,620 % Barmittel
  3,710 % Industrie
  2,080 % Sonstige Konsumgüter
  1,450 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  45,230 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,350 % ETFS Industrial Metals
  5,610 % BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC..
  5,270 % db Physical Platinum ETC
  5,090 % iShares Physical Silver ETC
  3,700 % Xetra-Gold
  3,480 % BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC..
  3,040 % DB ETC PLC ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall
  2,970 % Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious ..
  2,840 % ComStage NYSE Arca Gold BUGS UE
  2,650 % EUWAX Gold
  59,000 % übrige Positionen

Länder

  12,620 % Kasse
  9,980 % Japan
  5,900 % Hong Kong
  4,880 % USA
  4,520 % China
  4,200 % Australien
  3,900 % Kanada
  3,200 % Großbritannien
  2,030 % Deutschland
  1,320 % Schweiz
  1,150 % Singapur
  1,080 % Schweden
  45,220 % übrige Länder

Währungen

  14,670 % US Dollar
  10,130 % Japanische Yen
  9,060 % Hongkong-Dollar
  6,490 % Euro
  5,570 % Australische Dollar
  4,530 % Pfund Sterling
  3,900 % Kanadische Dollar
  1,150 % Singapur-Dollar
  44,500 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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