Optinova Metals and Materials - R EUR DIS Fonds
WKN: A2QSGD ISIN: DE000A2QSGD3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Commodities | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 37,89 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2QSGD3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,85 | -1,8 % | -- | |||
| 12,14 | +9,2 % | +69,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 74,1 % | Materials |
| 18,6 % | Kasse |
| 4,5 % | Industrials |
| 2,7 % | Money Market |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 24,2 % | Irland |
| 18,6 % | Kasse |
| 11,9 % | Global |
| 10,2 % | Japan |
| 7,7 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,32
|
28.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Teilgesellschaftsvermögen Optinova Metals and Materials (nachfolgend 'Fonds') ist ein von der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (nachfolgend 'Gesellschaft') aufgelegtes Teilgesellschaftsvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist vorwiegend die indirekte Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Rohstoffmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in internationale Rohstoffaktien, ETF/ETC, Inhaberschuldverschreibungen (Anleihen öffentlicher oder privater Schuldner, wie Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Unternehmensanleihen, Schatzanweisungen, Zertifikate), Anleihen und Bankguthaben. Das Fondsmanagement versucht, besonders wertbeständige Papiere mit besonderen Wertsteigerungschancen unter Berücksichtigung der Risikostreuung auszuwählen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | OPTINOVA Investmentakti.. |
| Anschrift |
Falkensteiner Str.
1 61462 Königstein , DE |
| Internet | www.optinovafonds.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank GmbH |
Bestandteile
| 74,120 % | Materials | |
| 18,650 % | Kasse | |
| 4,480 % | Industrials | |
| 2,740 % | Money Market | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,920 % | Kobe Steel Ltd | |
| 1,780 % | BOISE CASCADE SHS | |
| 1,540 % | JFE Holdings Inc | |
| 1,350 % | KAJIMA | |
| 1,310 % | Bekaert N.V. Parts Sociales Nom. o.N. | |
| 1,280 % | Cascades Inc. Registered Shares o.N. | |
| 1,260 % | Obayashi Corp | |
| 1,150 % | Nippon Steel Corp | |
| 1,150 % | Acerinox SA | |
| 1,100 % | Bluescope Steel Ltd | |
| 86,160 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,220 % | Irland | |
| 18,650 % | Kasse | |
| 11,930 % | Global | |
| 10,170 % | Japan | |
| 7,720 % | Deutschland | |
| 6,690 % | Australien | |
| 4,630 % | Niederlande | |
| 4,410 % | Jersey (Kanalinsel) | |
| 4,010 % | USA | |
| 3,910 % | Kanada | |
| 1,850 % | Südafrika | |
| 1,810 % | Österreich | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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