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Optinova Metals and Materials - R EUR DIS Fonds
WKN: A2QSGD ISIN: DE000A2QSGD3
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Commodities |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 2,00 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 08.09.25 1,20 EUR) |
| Fondsvolumen | 59,27 Mio. EUR |
| Symbol | K9P0 |
| ISIN | DE000A2QSGD3 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 16,22 | +6,1 % | +92,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Materials | 78,2 % |
| Industrials | 7,2 % |
| Kasse | 6,6 % |
| Money Market | 3,9 % |
| Gold Mining | 2,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Irland | 27,6 % |
| Japan | 13,4 % |
| Australien | 8,9 % |
| Jersey (Kanalinsel) | 7,4 % |
| Kasse | 6,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.25 | 22:00 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
137,59
|
04.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 05.12.25 | 22:47 | 0 | 30 | |
| München |
136,74
|
05.12.25 | 10:13 | 0 | 2 |
Strategie
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten. Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen (Art.8 Abs.1 Offenlegungsverordnung - EU 2019/2088).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | OPTINOVA Investmentakti.. |
|---|---|
| Anschrift |
Falkensteiner Str.
1 61462 Königstein , DE |
| Internet | www.optinovafonds.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank GmbH |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 78,230 % | Materials | |
| 7,210 % | Industrials | |
| 6,630 % | Kasse | |
| 3,940 % | Money Market | |
| 2,740 % | Gold Mining | |
| 1,240 % | General Mining | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,900 % | Mitsui Mining+Smelting Co Ltd | |
| 1,530 % | Perenti Global Ltd. | |
| 1,500 % | Pan African Resources Plc. | |
| 1,470 % | Barrick Mining Corporation | |
| 1,470 % | UACJ Corp | |
| 1,410 % | China Hongqiao Group Ltd. | |
| 1,410 % | Agnico-Eagle Mines Ltd. | |
| 1,360 % | Aurubis AG | |
| 1,350 % | Impala Platinum Holdings Ltd. | |
| 1,340 % | Perseus Mining Ltd. | |
| 85,260 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,590 % | Irland | |
| 13,430 % | Japan | |
| 8,900 % | Australien | |
| 7,380 % | Jersey (Kanalinsel) | |
| 6,630 % | Kasse | |
| 5,960 % | Großbritannien | |
| 5,690 % | Deutschland | |
| 5,260 % | Kanada | |
| 4,870 % | Südafrika | |
| 3,200 % | USA | |
| 2,200 % | Schweden | |
| 8,890 % | übrige Länder |
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