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Optinova Metals and Materials - R EUR DIS Fonds
WKN: A2QSGD ISIN: DE000A2QSGD3
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Commodities |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 08.09.25 1,20 EUR) |
| Fondsvolumen | 48,33 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A2QSGD3 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 10,99 | +21,3 % | -- | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 25,6 % | Irland |
| 14,8 % | Kasse |
| 10,5 % | Japan |
| 9,6 % | Deutschland |
| 7,4 % | Australien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 25,6 % | Irland |
| 14,8 % | Kasse |
| 10,5 % | Japan |
| 9,6 % | Deutschland |
| 7,4 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
120,34
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten. Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen (Art.8 Abs.1 Offenlegungsverordnung - EU 2019/2088).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | OPTINOVA Investmentakti.. |
|---|---|
| Anschrift |
Falkensteiner Str.
1 61462 Königstein , DE |
| Internet | www.optinovafonds.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank GmbH |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,580 % | Irland | |
| 14,780 % | Kasse | |
| 10,460 % | Japan | |
| 9,560 % | Deutschland | |
| 7,420 % | Australien | |
| 6,070 % | Jersey (Kanalinsel) | |
| 4,970 % | Kanada | |
| 4,230 % | Südafrika | |
| 4,170 % | Großbritannien | |
| 3,440 % | USA | |
| 2,110 % | Luxemburg | |
| 7,210 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,600 % | Mitsui Mining+Smelting Co Ltd | |
| 1,470 % | China Hongqiao Group Ltd. | |
| 1,460 % | Impala Platinum Holdings Ltd. | |
| 1,450 % | Aichi Steel Corp. Registered Shares o.N. | |
| 1,430 % | HeidelbergCement AG | |
| 1,390 % | Newmont Mining Corporation | |
| 1,370 % | Perenti Global Ltd. | |
| 1,360 % | Pan African Resources Plc. | |
| 1,330 % | Agnico-Eagle Mines Ltd. | |
| 1,320 % | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | |
| 85,820 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,580 % | Irland | |
| 14,780 % | Kasse | |
| 10,460 % | Japan | |
| 9,560 % | Deutschland | |
| 7,420 % | Australien | |
| 6,070 % | Jersey (Kanalinsel) | |
| 4,970 % | Kanada | |
| 4,230 % | Südafrika | |
| 4,170 % | Großbritannien | |
| 3,440 % | USA | |
| 2,110 % | Luxemburg | |
| 7,210 % | übrige Länder |
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