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Optinova Metals and Materials - R EUR DIS Fonds
WKN: A2QSGD ISIN: DE000A2QSGD3
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Commodities |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 2,00 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 08.09.25 1,20 EUR) |
| Fondsvolumen | 76,42 Mio. EUR |
| Symbol | K9P0 |
| ISIN | DE000A2QSGD3 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 15,61 | +8,7 % | +69,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Rohstoffe | 75,5 % |
| Barmittel | 11,8 % |
| Industrie | 8,5 % |
| Bergbau Gold | 1,1 % |
| übrige Bestandteile | 3,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Irland | 25,9 % |
| Japan | 12,8 % |
| Barmittel | 11,8 % |
| Tokelau | 8,5 % |
| Kanada | 8,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.26 | 13:35 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
149,93
|
26.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 27.03.26 | 19:17 | 0 | 22 | |
| München |
152,161
|
27.03.26 | 08:01 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten. Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen (Art.8 Abs.1 Offenlegungsverordnung - EU 2019/2088).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | OPTINOVA Investmentakti.. |
|---|---|
| Anschrift |
Falkensteiner Str.
1 61462 Königstein , DE |
| Internet | www.optinovafonds.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank GmbH |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 75,52 % | Rohstoffe | |
| 11,80 % | Barmittel | |
| 8,50 % | Industrie | |
| 1,14 % | Bergbau Gold | |
| 3,04 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,47 % | Mitsui Mining+Smelting Co Ltd | |
| 1,46 % | Torex Gold Resources Inc. | |
| 1,34 % | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | |
| 1,29 % | Agnico-Eagle Mines Ltd. | |
| 1,28 % | AngloGold Ashanti Plc. Registered Shar.. | |
| 1,28 % | DOWA HOLDINGS Co Ltd | |
| 1,27 % | MacMahon Holdings Ltd. | |
| 1,22 % | B2Gold Corporation | |
| 1,22 % | Daido Steel Co Ltd | |
| 1,21 % | AFRICAN RAINBOW MINERALS | |
| 86,96 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,91 % | Irland | |
| 12,79 % | Japan | |
| 11,80 % | Barmittel | |
| 8,52 % | Tokelau | |
| 8,24 % | Kanada | |
| 5,90 % | Australien | |
| 5,25 % | Deutschland | |
| 3,53 % | Großbritannien | |
| 3,44 % | Südafrika | |
| 3,12 % | USA | |
| 2,30 % | Schweden | |
| 9,20 % | übrige Länder |
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