Castell Global Opportunities - R EUR DIS Fonds

WKN: A2QSF8 ISIN: DE000A2QSF80


98,86 EUR
+0,45 % +0,44
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.24   2,10 EUR)
Fondsvolumen 173,44 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2QSF80
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.06.21
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,2741 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,11 +12,1 % --
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,5 % Informationstechnologie..
8,7 % Finanzdienstleistungen
5,8 % Sonstige Konsumgüter
5,3 % Barmittel
3,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
25,2 % USA
10,1 % Deutschland
6,6 % Frankreich
5,3 % Kasse
4,7 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,86
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unten Einhaltung der definierten Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit in Aktien, Renten, Investmentanteile und über für den Fonds erwerbbare Vermögensgegenstände in alternative Anlageformen (bspw. ETF's auf Edelmetalle oder Rohstoffe) wie bspw. Rohstoffe. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert. Die Grundlage für Unternehmen ist die umfangreiche Nachhaltigkeitsanalyse von Daten unterschiedlicher Nachhaltigkeits- Ratingagenturen bei der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Nachhaltigkeitskriterien, unter Beachtung der von der Fürstlich Castell'schen Bank zusätzlich definierten Kriterien, berücksichtigt werden. Dabei berücksichtigt die Gesellschaft insbesondere die Aspekte Klimaschutz, Menschenrechte, kontroverse Waffen sowie geschäftliches Fehlverhalten bzw. Nichtbeachtung von Nachhaltigkeitskriterien auf Unternehmensebene. Aufgrund seiner globalen Ausrichtung unterliegt das Sondervermögen auch Fremdwährungsrisiken. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  15,500 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,680 % Finanzdienstleistungen
  5,800 % Sonstige Konsumgüter
  5,280 % Barmittel
  3,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,120 % Industrie
  1,790 % Versorger
  1,580 % Rohstoffe
  1,300 % Energie
  53,380 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,770 % AME-AM SP500E.E DLA
  4,260 % iShares MSCI Japan ESG Enh.UE USD Dis
  4,200 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
  3,290 % EFSF 23/28 MTN
  3,020 % AIS-MEMASRIPAB UETFDRDLD
  2,700 % AMUNDI S+P500EQ.W.ESG L.
  2,440 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,220 % AUSTRIA 18/28 MTN
  2,190 % BELGIQUE 18/28 85
  2,160 % NEDERLD 18-28
  65,750 % übrige Positionen

Länder

  25,160 % USA
  10,090 % Deutschland
  6,630 % Frankreich
  5,280 % Kasse
  4,690 % Irland
  3,720 % Spanien
  3,550 % Niederlande
  3,500 % Japan
  3,290 % Supranational
  2,220 % Österreich
  2,190 % Belgien
  1,900 % Schweiz
  1,810 % Großbritannien
  1,710 % Portugal
  1,510 % Italien
  0,940 % Schweden
  0,790 % Norwegen
  0,500 % Finnland
  0,470 % Kanada
  0,390 % Bermuda
  19,660 % übrige Länder

Währungen

  49,140 % Euro
  20,540 % US Dollar
  1,910 % Schweizer Franken
  1,680 % Japanische Yen
  0,890 % Pfund Sterling
  0,470 % Kanadische Dollar
  25,370 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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