Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
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Fondsvolumen | 30,82 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2QRLR5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,65 | -7,9 % | -- | |||
18,20 | -6,8 % | +68,1 % | |||
18,20 | -6,8 % | +68,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
44,4 % | Irland |
32,4 % | Luxemburg |
20,4 % | Bundesrep. Deutschland |
1,8 % | Frankreich |
1,0 % | Sonstige |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,80
|
31.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, ein stetiges Wachstum zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 25% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz. Die Investition in American Depository Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR) ist insgesamt bis zu 20% des Fondsvermögens möglich. Bis zu 100% des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteile nach Maßgabe des § 8 der AABen gehalten werden. Mehr als 25% und bis zu 85% des Fondsvermögens werden in Aktienfonds (inkl. ETFs) investiert. Es wird angestrebt, mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere (inkl. Zielfonds) zu investieren. Bis zu 75% des Fondsvermögens können in Renten- und Rentenindexfonds (inkl. ETFs), Zertifikate auf Renten, Wandelanleihenfonds, Geldmarktfonds, sonstige Investmentfonds und sowie Direktanlagen in Renten investiert werden. Um marktabhängig flexibel zu sein, kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Bankguthaben gehalten werden. Zur Beimischung darf der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens in Zertifikate investieren. Darüber hinaus können für den Fonds die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. - Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
7,220 % | First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E. Registe.. | |
6,760 % | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Inhaber-Ant.. | |
6,280 % | Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. Reg. Sh.. | |
5,720 % | Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N. | |
5,520 % | Xtr.(IE) - Russell 2000 Registered Sha.. | |
5,260 % | ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Antei.. | |
5,180 % | AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Anteile C.. | |
4,670 % | Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions.. | |
4,300 % | Heptagon Fd-Drieh.US Sm.Ca.Eq. Reg. Sh.. | |
4,010 % | Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber.. | |
45,080 % | übrige Positionen |
44,400 % | Irland | |
32,400 % | Luxemburg | |
20,400 % | Bundesrep. Deutschland | |
1,800 % | Frankreich | |
1,000 % | Sonstige | |
0,000 % | übrige Länder |
72,100 % | Euro | |
27,900 % | US-Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |