Warburg Portfolio Ertrag - R EUR DIS Fonds

WKN: A2QMEF ISIN: DE000A2QMEF6


98,63 EUR
+0,26 % +0,26
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.12.23   1,70 EUR)
Fondsvolumen 80,74 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2QMEF6
Portrait

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Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.04.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,86 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,85 +7,1 % --
5,62 +5,7 % +7,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,9 % Banken
25,5 % Allgemeines Finanzwesen
24,5 % Sonstige
7,2 % Öffentlicher Emittent
3,2 % Andere Versicherungen a..
Nach Ländern
38,2 % Sonstige
15,7 % Deutschland
15,6 % Frankreich
13,6 % Niederlande
7,2 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,63
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Anlageziel des Warburg Portfolio Ertrag ist es, eine attraktive Rendite durch eine diversifizierte Anlage in festverzinslichen Wertpapieren zu erreichen. Es wird überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit Investmentgrade-Rating investiert. Der Erwerb von Nachranganleihen ist ebenfalls zulässig. Als Ergänzung können auch Anleihen ohne Rating bis zu 12,5 % des Fondsvermögens sowie hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb des Investmentgrade ebenfalls in der Höhe bis zu 12,5% des Fondsvermögens in das Portfolio aufgenommen werden. Maximal 20% des Portfolios dürfen in auf Fremdwährung lautende Anleihen investiert werden. Bei der Auswahl der einzelnen Anleihen wird neben der Bonität zudem das Emissionsvolumen und die Handelbarkeit (Liquidität) der jeweiligen Anleihen berücksichtigt. Es wird ein aktives Laufzeiten- und Bonitätsmanagement betrieben, d.h. die Restlaufzeit und die Schuldnerstruktur des Rentenportfolios werden an die jeweilige Marktentwicklung angepasst. Zusätzlich können Währungsrisiken, mit Hilfe von Devisentermingeschäften, abgesichert werden. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an '60% iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index (QW1M)', '40% iBoxx EUR Corporates 3-5 TR Index (QW5E)' als Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Es zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bantleon AG
Anschrift Claridenstrasse 35
CH-8002 Zurich , CH
Internet www.bantleon.com
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO (AG &..

Bestandteile

  32,860 % Banken
  25,510 % Allgemeines Finanzwesen
  24,540 % Sonstige
  7,200 % Öffentlicher Emittent
  3,210 % Andere Versicherungen als Lebensversic..
  2,750 % Elektrizität
  2,730 % Gelder
  1,190 % Forderungen/ Verbindlichkeiten
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,610 % Italien, Republik
  2,300 % European Investment Bank (EIB)
  2,240 % Banco Santander S.A.
  1,790 % ING Groep N.V.
  1,720 % Kreditanstalt für Wiederaufbau
  89,340 % übrige Positionen

Länder

  38,220 % Sonstige
  15,710 % Deutschland
  15,600 % Frankreich
  13,550 % Niederlande
  7,150 % USA
  5,850 % Spanien
  2,730 % Gelder
  1,190 % Forderungen/Verbindlichkeiten
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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