Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 80,74 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2QMEB5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,98 | +7,4 % | -- | |||
5,58 | +5,4 % | +6,7 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
32,9 % | Banken |
25,5 % | Allgemeines Finanzwesen |
24,5 % | Sonstige |
7,2 % | Öffentlicher Emittent |
3,2 % | Andere Versicherungen a.. |
Nach Ländern | |
38,2 % | Sonstige |
15,7 % | Deutschland |
15,6 % | Frankreich |
13,6 % | Niederlande |
7,2 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
91,77
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Anlageziel des Warburg Portfolio Ertrag ist es, eine attraktive Rendite durch eine diversifizierte Anlage in festverzinslichen Wertpapieren zu erreichen. Es wird überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit Investmentgrade-Rating investiert. Der Erwerb von Nachranganleihen ist ebenfalls zulässig. Als Ergänzung können auch Anleihen ohne Rating bis zu 12,5 % des Fondsvermögens sowie hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb des Investmentgrade ebenfalls in der Höhe bis zu 12,5% des Fondsvermögens in das Portfolio aufgenommen werden. Maximal 20% des Portfolios dürfen in auf Fremdwährung lautende Anleihen investiert werden. Bei der Auswahl der einzelnen Anleihen wird neben der Bonität zudem das Emissionsvolumen und die Handelbarkeit (Liquidität) der jeweiligen Anleihen berücksichtigt. Es wird ein aktives Laufzeiten- und Bonitätsmanagement betrieben, d.h. die Restlaufzeit und die Schuldnerstruktur des Rentenportfolios werden an die jeweilige Marktentwicklung angepasst. Zusätzlich können Währungsrisiken, mit Hilfe von Devisentermingeschäften, abgesichert werden. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an '60% iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index (QW1M)', '40% iBoxx EUR Corporates 3-5 TR Index (QW5E)' als Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Es zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.
Name | Bantleon AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
Internet | www.bantleon.com |
Verwahrstelle | M.M. Warburg & CO (AG &.. |
32,860 % | Banken | |
25,510 % | Allgemeines Finanzwesen | |
24,540 % | Sonstige | |
7,200 % | Öffentlicher Emittent | |
3,210 % | Andere Versicherungen als Lebensversic.. | |
2,750 % | Elektrizität | |
2,730 % | Gelder | |
1,190 % | Forderungen/ Verbindlichkeiten | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
2,610 % | Italien, Republik | |
2,300 % | European Investment Bank (EIB) | |
2,240 % | Banco Santander S.A. | |
1,790 % | ING Groep N.V. | |
1,720 % | Kreditanstalt für Wiederaufbau | |
89,340 % | übrige Positionen |
38,220 % | Sonstige | |
15,710 % | Deutschland | |
15,600 % | Frankreich | |
13,550 % | Niederlande | |
7,150 % | USA | |
5,850 % | Spanien | |
2,730 % | Gelder | |
1,190 % | Forderungen/Verbindlichkeiten |