Bethmann Megatrends - P EUR DIS Fonds

WKN: A2QK5Z ISIN: DE000A2QK5Z7


73,43 EUR
-0,56 % -0,41
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.12.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
29.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,48 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   0,50 EUR)
Fondsvolumen 21,11 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2QK5Z7
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Universal-Inv..
Auflagedatum 03.05.21
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,3983 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,43 -4,9 % --
11,67 +11,6 % +75,4 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,5 % Informationstechnologie..
24,7 % Gesundheitsdienstleistu..
16,5 % Industrie
10,7 % Versorger
9,3 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
54,2 % USA
8,2 % Großbritannien
6,7 % Dänemark
6,1 % Kanada
4,1 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
73,43
04.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien und Aktienzertifikate. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz mit risikogestreuter, weltweiter Anlage in Aktien von Unternehmen, die von seitens des Asset Managers definierten globalen Megatrends (z.B. Digitalisierung der Wirtschaft, Erneuerbare Energien, Sauberes Wasser, Hochwertige Bildung, Steigerung des Gesundheitsniveaus, Ressourceneffiziente Nahrungsmittelherstellung) profitieren, zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Mit Hilfe von Bewertungsmodellen wird der Unternehmenswert ermittelt. Hierbei erfolgt auch eine qualitative Beurteilung der Unternehmen, z.B. Qualität der Produkte, Analyse des Geschäftsmodells. Die Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes und ist unabhängig von einem Referenzwert (Benchmark) und den damit möglicherweise verbundenen quantitativen und qualitativen Einschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  34,460 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,720 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,510 % Industrie
  10,690 % Versorger
  9,280 % Sonstige Konsumgüter
  2,440 % Energie
  1,970 % Barmittel

Größte Positionen

  5,290 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  4,010 % PENTAIR PLC DL-,01
  3,700 % THE TRA.DESK A DL-,000001
  3,630 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,420 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
  3,270 % KURITA WATER IND.
  3,190 % INSPIRE MED SYS DL-,001
  3,120 % ARISTA NETWORKS DL-,0001
  3,020 % ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01
  2,910 % ADOBE INC.
  64,440 % übrige Positionen

Länder

  54,190 % USA
  8,170 % Großbritannien
  6,700 % Dänemark
  6,140 % Kanada
  4,060 % Schweiz
  3,420 % Argentinien
  3,270 % Japan
  2,840 % Frankreich
  2,440 % Indien
  2,110 % Norwegen
  1,970 % Kasse
  1,520 % Australien
  1,160 % Singapur
  1,100 % Israel
  0,980 % Niederlande

Währungen

  66,340 % US Dollar
  6,710 % Dänische Kronen
  4,160 % Pfund Sterling
  4,140 % Schweizer Franken
  3,920 % Kanadische Dollar
  3,400 % Euro
  3,290 % Japanische Yen
  2,440 % Indische Rupie
  2,110 % Norwegische Krone
  1,520 % Australische Dollar
  1,970 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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