Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
22.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | 68,47 Mio. EUR | ||
Symbol | W600 | ||
ISIN | DE000A2QK5Y0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
18,21 | -7,8 % | +65,0 % | |||
18,21 | -7,8 % | +65,0 % |
Nach Bestandteilen | |
5,3 % | Informationstechnologie.. |
3,8 % | Finanzdienstleistungen |
3,8 % | Sonstige Konsumgüter |
2,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
1,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
37,0 % | USA |
9,1 % | Deutschland |
7,0 % | Irland |
6,0 % | Frankreich |
5,6 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 88,1985 |
89,521 |
23.03.23 | 14:16 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
88,86
|
22.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
88,49
|
23.03.23 | 18:32 | 0 | 39 |
München |
88,49
|
23.03.23 | 16:31 | 0 | 3 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unter Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Castell Global ESG Income Opportunities aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit in Aktien, Renten, Investmentanteile und alternative Anlageformen (bspw. ETF 's auf Edelmetalle oder Rohstoffe), wobei mindestens 51% des Fonds in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählte Aktien, Renten oder Investmentanteile angelegt werden. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert. Das Anlageuniversum ist Ergebnis einer umfangreichen Nachhaltigkeitsanalyse, bei der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt werden. Grundlage hierfür ist die Analyse von Daten unterschiedlicher Nachhaltigkeits-Ratingagenturen unter Beachtung der von der Fürstlich Castell'sche Bank zusätzlich definierten Kriterien. Dabei berücksichtigt die Gesellschaft insbesondere die Aspekte Klimaschutz Menschenrechte, kontroverse Waffen sowie geschäftliches Fehlverhalten bzw. Nichtbeachtung von Nachhaltigkeitskriterien auf Unternehmensebene. Aufgrund seiner globalen Ausrichtung unterliegt das Sondervermögen auch Fremdwährungsrisiken.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priva.. |
5,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,840 % | Finanzdienstleistungen | |
3,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,740 % | Industrie | |
1,020 % | Energie | |
0,760 % | Rohstoffe | |
0,640 % | Barmittel | |
0,360 % | Versorger | |
80,110 % | übrige Bestandteile |
6,040 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
4,560 % | EU 22/25 MTN | |
3,560 % | AIS-MEMASRIPAB UETFDRDLD | |
3,280 % | USA 22/24 | |
2,910 % | REP. FSE 14-24 O.A.T. | |
2,740 % | GREIFF P-22 I | |
2,610 % | UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg.Shs.. | |
2,270 % | K.F.W.ANL.V.18/2025 | |
2,150 % | USA 19/24 | |
2,150 % | USA 22/24 | |
67,730 % | übrige Positionen |
37,010 % | USA | |
9,130 % | Deutschland | |
6,980 % | Irland | |
5,980 % | Frankreich | |
5,640 % | Niederlande | |
4,560 % | Supranational | |
3,100 % | Spanien | |
2,000 % | Finnland | |
1,640 % | Großbritannien | |
1,380 % | Luxemburg | |
1,050 % | Schweden | |
1,030 % | Italien | |
0,990 % | Portugal | |
0,970 % | Österreich | |
0,950 % | Belgien | |
0,940 % | Japan | |
0,800 % | Norwegen | |
0,640 % | Kasse | |
0,600 % | Schweiz | |
0,560 % | Kanada | |
0,250 % | Bermuda | |
0,190 % | Australien | |
13,610 % | übrige Länder |
79,360 % | Euro | |
8,470 % | US Dollar | |
0,940 % | Japanische Yen | |
0,610 % | Schweizer Franken | |
0,560 % | Kanadische Dollar | |
0,190 % | Australische Dollar | |
0,190 % | Pfund Sterling | |
9,680 % | übrige Währungen |