Castell Global ESG Income Opportunities - R EUR DIS Fonds

WKN: A2QK5Y ISIN: DE000A2QK5Y0


88,49 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 23.03.23 - 16:31:33 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
22.02.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.23   2,00 EUR)
Fondsvolumen 68,47 Mio. EUR
Symbol W600
ISIN DE000A2QK5Y0
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.06.21
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0772 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
18,21 -7,8 % +65,0 %
18,21 -7,8 % +65,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
5,3 % Informationstechnologie..
3,8 % Finanzdienstleistungen
3,8 % Sonstige Konsumgüter
2,4 % Gesundheitsdienstleistu..
1,7 % Industrie
Nach Ländern
37,0 % USA
9,1 % Deutschland
7,0 % Irland
6,0 % Frankreich
5,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
88,1985
89,521
23.03.23 14:16 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,86
22.03.23 08:00 -- 4
gettex
88,49
23.03.23 18:32 0 39
München
88,49
23.03.23 16:31 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unter Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Castell Global ESG Income Opportunities aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit in Aktien, Renten, Investmentanteile und alternative Anlageformen (bspw. ETF 's auf Edelmetalle oder Rohstoffe), wobei mindestens 51% des Fonds in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählte Aktien, Renten oder Investmentanteile angelegt werden. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert. Das Anlageuniversum ist Ergebnis einer umfangreichen Nachhaltigkeitsanalyse, bei der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt werden. Grundlage hierfür ist die Analyse von Daten unterschiedlicher Nachhaltigkeits-Ratingagenturen unter Beachtung der von der Fürstlich Castell'sche Bank zusätzlich definierten Kriterien. Dabei berücksichtigt die Gesellschaft insbesondere die Aspekte Klimaschutz Menschenrechte, kontroverse Waffen sowie geschäftliches Fehlverhalten bzw. Nichtbeachtung von Nachhaltigkeitskriterien auf Unternehmensebene. Aufgrund seiner globalen Ausrichtung unterliegt das Sondervermögen auch Fremdwährungsrisiken.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priva..

Bestandteile

  5,350 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,840 % Finanzdienstleistungen
  3,790 % Sonstige Konsumgüter
  2,390 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,740 % Industrie
  1,020 % Energie
  0,760 % Rohstoffe
  0,640 % Barmittel
  0,360 % Versorger
  80,110 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,040 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
  4,560 % EU 22/25 MTN
  3,560 % AIS-MEMASRIPAB UETFDRDLD
  3,280 % USA 22/24
  2,910 % REP. FSE 14-24 O.A.T.
  2,740 % GREIFF P-22 I
  2,610 % UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg.Shs..
  2,270 % K.F.W.ANL.V.18/2025
  2,150 % USA 19/24
  2,150 % USA 22/24
  67,730 % übrige Positionen

Länder

  37,010 % USA
  9,130 % Deutschland
  6,980 % Irland
  5,980 % Frankreich
  5,640 % Niederlande
  4,560 % Supranational
  3,100 % Spanien
  2,000 % Finnland
  1,640 % Großbritannien
  1,380 % Luxemburg
  1,050 % Schweden
  1,030 % Italien
  0,990 % Portugal
  0,970 % Österreich
  0,950 % Belgien
  0,940 % Japan
  0,800 % Norwegen
  0,640 % Kasse
  0,600 % Schweiz
  0,560 % Kanada
  0,250 % Bermuda
  0,190 % Australien
  13,610 % übrige Länder

Währungen

  79,360 % Euro
  8,470 % US Dollar
  0,940 % Japanische Yen
  0,610 % Schweizer Franken
  0,560 % Kanadische Dollar
  0,190 % Australische Dollar
  0,190 % Pfund Sterling
  9,680 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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