Castell Global Income Opportunities - R EUR DIS Fonds

WKN: A2QK5Y ISIN: DE000A2QK5Y0


93,49 EUR
+0,40 % +0,37
Börse
Stand 28.03.24 - 16:31:50 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.24   2,00 EUR)
Fondsvolumen 65,25 Mio. EUR
Symbol W600
ISIN DE000A2QK5Y0
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.06.21
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0373 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,88 +5,5 % --
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
8,3 % Informationstechnologie..
7,5 % Barmittel
4,7 % Finanzdienstleistungen
3,3 % Sonstige Konsumgüter
2,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
14,8 % USA
14,4 % Deutschland
12,3 % Frankreich
8,4 % Supranational
7,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
93,489
94,891
28.03.24 13:10 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,19
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
93,49
28.03.24 21:47 0 52
München
93,49
28.03.24 16:31 0 7

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unter Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit insbesondere in Aktien, Renten und Investmentanteile. Beigemischt werden können alternative Anlageformen (bspw. ETF's auf Edelmetalle oder Rohstoffe). Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert. Die Grundlage für Unternehmen ist die umfangreiche Nachhaltigkeitsanalyse von Daten unterschiedlicher Nachhaltigkeits-Ratingagenturen bei der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Nachhaltigkeitskriterien, unter Beachtung der von der Fürstlich Castell'schen Bank zusätzlich definierten Kriterien, berücksichtigt werden. Dabei berücksichtigt die Gesellschaft insbesondere die Aspekte Klimaschutz, Menschenrechte, kontroverse Waffen sowie geschäftliches Fehlverhalten bzw. Nichtbeachtung von Nachhaltigkeitskriterien auf Unternehmensebene.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  8,340 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,520 % Barmittel
  4,710 % Finanzdienstleistungen
  3,270 % Sonstige Konsumgüter
  2,080 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,790 % Industrie
  0,870 % Versorger
  0,770 % Energie
  0,720 % Rohstoffe
  69,930 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,390 % EFSF 23/28 MTN
  4,920 % FRANKREICH 22/28 O.A.T.
  4,510 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
  3,510 % AUSTRIA 18/28 MTN
  3,210 % FRANKREICH 23/33 O.A.T.
  3,090 % NEDERLD 18-28
  2,950 % BELGIQUE 18/28 85
  2,500 % KRED.F.WIED.18/28 MTN
  2,500 % UBS(I.)ETF-SP500 ESGAAEOH
  2,230 % PORTUGAL 18-28
  62,190 % übrige Positionen

Länder

  14,800 % USA
  14,410 % Deutschland
  12,260 % Frankreich
  8,390 % Supranational
  7,520 % Kasse
  5,500 % Irland
  4,440 % Niederlande
  3,560 % Spanien
  3,510 % Österreich
  3,020 % Finnland
  2,950 % Belgien
  2,230 % Portugal
  1,820 % Japan
  1,340 % Italien
  1,150 % Schweden
  1,040 % Schweiz
  1,000 % Großbritannien
  0,880 % Norwegen
  0,290 % Bermuda
  0,240 % Kanada
  9,650 % übrige Länder

Währungen

  70,320 % Euro
  9,640 % US Dollar
  1,050 % Schweizer Franken
  0,870 % Japanische Yen
  0,500 % Pfund Sterling
  0,240 % Kanadische Dollar
  17,380 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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