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Castell Global Income Opportunities - R EUR DIS Fonds
WKN: A2QK5Y ISIN: DE000A2QK5Y0
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 60,74 Mio. EUR | ||
| Symbol | W600 | ||
| ISIN | DE000A2QK5Y0 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,99 | +1,5 % | -- |
| 17,86 | +5,1 % | +89,6 % |
| 17,86 | +5,1 % | +89,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,1 % | Barmittel |
| 8,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,2 % | Informationstechnologie.. |
| 1,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 1,4 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 16,1 % | Deutschland |
| 14,3 % | USA |
| 14,1 % | Kasse |
| 9,5 % | Supranational |
| 7,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
24.06.25 | 13:12 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,84
|
23.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
24.06.25 | 19:17 | 0 | 23 |
| München |
95,64
|
24.06.25 | 08:34 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unter Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit insbesondere in Aktien, Renten und Investmentanteile. Über OGAW-konforme Vermögensgegenstände können alternative Anlageformen wie bspw. Rohstoffe und Edelmetalle beigemischt werden. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert. Aufgrund seiner globalen Ausrichtung unterliegt das Sondervermögen auch Fremdwährungsrisiken. Der Teilfonds/Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder sozialen Merkmalen und qualifiziert sich gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Nähere Informationen im Zusammenhang mit den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen für diesen Fonds/Teilfonds finden sich auf unserer Internetseite unter Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 14,080 % | Barmittel | |
| 8,310 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,180 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,450 % | Rohstoffe | |
| 1,390 % | Industrie | |
| 1,240 % | Versorger | |
| 0,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 63,990 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,500 % | EFSF 23/28 MTN | |
| 6,590 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 4,050 % | AUSTRIA 18/28 MTN | |
| 3,390 % | BELGIQUE 18/28 85 | |
| 2,900 % | KRED.F.WIED.18/28 MTN | |
| 2,820 % | AME-AM SP500E.E DLA | |
| 2,750 % | BNP PARIBAS 22/29 MTN | |
| 2,660 % | CREDIT AGRI. 22/29 MTN | |
| 2,530 % | LB.HESS.-THR. OMH 24/34 | |
| 2,400 % | FINLD 12-28 | |
| 60,410 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,060 % | Deutschland | |
| 14,260 % | USA | |
| 14,080 % | Kasse | |
| 9,500 % | Supranational | |
| 7,630 % | Frankreich | |
| 7,150 % | Irland | |
| 4,050 % | Österreich | |
| 3,860 % | Belgien | |
| 2,890 % | Finnland | |
| 2,440 % | Großbritannien | |
| 2,310 % | Schweiz | |
| 2,210 % | Luxemburg | |
| 2,090 % | Niederlande | |
| 1,690 % | Australien | |
| 1,370 % | Japan | |
| 1,040 % | Italien | |
| 0,270 % | Spanien | |
| 0,240 % | Kanada | |
| 6,860 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 66,650 % | Euro | |
| 9,470 % | US Dollar | |
| 1,370 % | Japanische Yen | |
| 0,760 % | Pfund Sterling | |
| 0,630 % | Schweizer Franken | |
| 0,240 % | Kanadische Dollar | |
| 20,880 % | übrige Währungen |
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