Castell Global Income Opportunities - I EUR DIS Fonds
WKN: A2QK5W ISIN: DE000A2QK5W4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
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| Fondsvolumen | 66,69 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2QK5W4 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,65 | +2,9 % | -- | |||
| 11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
| 11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 7,1 % | Informationstechnologie.. |
| 6,7 % | Barmittel |
| 3,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 2,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 14,9 % | Deutschland |
| 14,9 % | USA |
| 8,2 % | Supranational |
| 8,2 % | Frankreich |
| 8,0 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,68
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unter Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit insbesondere in Aktien, Renten und Investmentanteile. Beigemischt werden können alternative Anlageformen (bspw. ETF's auf Edelmetalle oder Rohstoffe). Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert. Die Grundlage für Unternehmen ist die umfangreiche Nachhaltigkeitsanalyse von Daten unterschiedlicher Nachhaltigkeits-Ratingagenturen bei der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Nachhaltigkeitskriterien, unter Beachtung der von der Fürstlich Castell'schen Bank zusätzlich definierten Kriterien, berücksichtigt werden. Dabei berücksichtigt die Gesellschaft insbesondere die Aspekte Klimaschutz, Menschenrechte, kontroverse Waffen sowie geschäftliches Fehlverhalten bzw. Nichtbeachtung von Nachhaltigkeitskriterien auf Unternehmensebene.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 7,120 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,680 % | Barmittel | |
| 3,940 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,750 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,690 % | Industrie | |
| 1,000 % | Energie | |
| 0,550 % | Versorger | |
| 0,520 % | Rohstoffe | |
| 72,330 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,230 % | EFSF 23/28 MTN | |
| 4,820 % | FRANKREICH 22/28 O.A.T. | |
| 4,550 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 3,440 % | AUSTRIA 18/28 MTN | |
| 3,020 % | NEDERLD 18-28 | |
| 2,880 % | BELGIQUE 18/28 85 | |
| 2,670 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.187 | |
| 2,440 % | KRED.F.WIED.18/28 MTN | |
| 2,390 % | Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF Bear.Shs U.. | |
| 2,180 % | UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg.Shs.. | |
| 63,380 % | übrige Positionen |
Länder
| 14,910 % | Deutschland | |
| 14,900 % | USA | |
| 8,230 % | Supranational | |
| 8,190 % | Frankreich | |
| 8,010 % | Niederlande | |
| 6,680 % | Kasse | |
| 5,510 % | Irland | |
| 3,490 % | Spanien | |
| 3,440 % | Österreich | |
| 2,980 % | Finnland | |
| 2,880 % | Belgien | |
| 2,170 % | Portugal | |
| 1,540 % | Japan | |
| 1,500 % | Luxemburg | |
| 1,140 % | Schweden | |
| 1,100 % | Italien | |
| 0,930 % | Schweiz | |
| 0,920 % | Großbritannien | |
| 0,880 % | Norwegen | |
| 0,340 % | Kanada | |
| 0,310 % | Bermuda | |
| 9,950 % | übrige Länder |
Währungen
| 75,040 % | Euro | |
| 9,600 % | US Dollar | |
| 1,560 % | Japanische Yen | |