Castell Global Income Opportunities - I EUR DIS Fonds

WKN: A2QK5W ISIN: DE000A2QK5W4


92,68 EUR
+0,28 % +0,26
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.12.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.23   2,00 EUR)
Fondsvolumen 66,69 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2QK5W4
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.06.21
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8685 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,65 +2,9 % --
11,67 +11,6 % +75,4 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,1 % Informationstechnologie..
6,7 % Barmittel
3,9 % Finanzdienstleistungen
3,4 % Sonstige Konsumgüter
2,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
14,9 % Deutschland
14,9 % USA
8,2 % Supranational
8,2 % Frankreich
8,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,68
05.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unter Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit insbesondere in Aktien, Renten und Investmentanteile. Beigemischt werden können alternative Anlageformen (bspw. ETF's auf Edelmetalle oder Rohstoffe). Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert. Die Grundlage für Unternehmen ist die umfangreiche Nachhaltigkeitsanalyse von Daten unterschiedlicher Nachhaltigkeits-Ratingagenturen bei der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Nachhaltigkeitskriterien, unter Beachtung der von der Fürstlich Castell'schen Bank zusätzlich definierten Kriterien, berücksichtigt werden. Dabei berücksichtigt die Gesellschaft insbesondere die Aspekte Klimaschutz, Menschenrechte, kontroverse Waffen sowie geschäftliches Fehlverhalten bzw. Nichtbeachtung von Nachhaltigkeitskriterien auf Unternehmensebene.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  7,120 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,680 % Barmittel
  3,940 % Finanzdienstleistungen
  3,420 % Sonstige Konsumgüter
  2,750 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,690 % Industrie
  1,000 % Energie
  0,550 % Versorger
  0,520 % Rohstoffe
  72,330 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,230 % EFSF 23/28 MTN
  4,820 % FRANKREICH 22/28 O.A.T.
  4,550 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
  3,440 % AUSTRIA 18/28 MTN
  3,020 % NEDERLD 18-28
  2,880 % BELGIQUE 18/28 85
  2,670 % BUNDESOBL.V.23/28 S.187
  2,440 % KRED.F.WIED.18/28 MTN
  2,390 % Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF Bear.Shs U..
  2,180 % UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg.Shs..
  63,380 % übrige Positionen

Länder

  14,910 % Deutschland
  14,900 % USA
  8,230 % Supranational
  8,190 % Frankreich
  8,010 % Niederlande
  6,680 % Kasse
  5,510 % Irland
  3,490 % Spanien
  3,440 % Österreich
  2,980 % Finnland
  2,880 % Belgien
  2,170 % Portugal
  1,540 % Japan
  1,500 % Luxemburg
  1,140 % Schweden
  1,100 % Italien
  0,930 % Schweiz
  0,920 % Großbritannien
  0,880 % Norwegen
  0,340 % Kanada
  0,310 % Bermuda
  9,950 % übrige Länder

Währungen

  75,040 % Euro
  9,600 % US Dollar
  1,560 % Japanische Yen