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Castell Aktien Global - EUR DIS Fonds
WKN: A2QK49 ISIN: DE000A2QK498
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Indu.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25 2,50 EUR) |
| Fondsvolumen | 13,98 Mio. EUR |
| Symbol | OD56 |
| ISIN | DE000A2QK498 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 14,63 | +2,7 % | -- | ||||
| 17,02 | +13,6 % | +95,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 25,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 25,6 % | Informationstechnologie.. |
| 6,3 % | Barmittel |
| 6,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,4 % | Rohstoffe |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 35,2 % | USA |
| 7,4 % | Frankreich |
| 7,3 % | Deutschland |
| 6,3 % | Kasse |
| 4,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.08.25 | 08:20 | 18 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
118,80
|
01.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| München |
118,54
|
04.08.25 | 08:03 | 0 | 2 |
| Hamburg |
120,13
|
05.08.25 | 08:02 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
04.08.25 | 22:02 | -- | 1 |
| gettex |
Realtime Kurs |
05.08.25 | 07:35 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien und/oder Aktienfonds Aktienfonds sind Fonds, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % in Aktien investieren oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes zu mindestens 51 % in Aktien angelegt haben. Die Investitionsstrategie verfolgt eine industriespezifische und thematisch orientierte Selektion von Einzelunternehmen. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert der vor allem widerstandsfähige und bilanzstarke Unternehmen in entwickelten Ländern identifiziert. Investitionen in Unternehmen aus Schwellenländern können beigemischt werden. Der Fonds strebt an bei der Marktkapitalisierung Unternehmen unterschiedlichster Charakteristika in den Selektionsprozess einzubeziehen wobei der Schwerpunkt auf Mid - Large Cap Unternehmen liegt. Da je nach Marktphase ein größerer Teil des Gesamtportfolios sich auf nur sehr wenige Länder konzentrieren kann, ist ein adäquater Vergleichsindex nicht zu definieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,780 % | Finanzdienstleistungen | |
| 25,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,300 % | Barmittel | |
| 6,050 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,430 % | Rohstoffe | |
| 4,040 % | Industrie | |
| 3,940 % | Versorger | |
| 2,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 20,900 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,020 % | AME-AM SP500E.E DLA | |
| 6,750 % | AMUNDI S+P500EQ.W.ESG L. | |
| 5,940 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,280 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 3,070 % | XTRACKERS MSCI UK ESG 1D | |
| 2,590 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 2,490 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
| 2,110 % | GOLDMAN SACHS GRP INC. | |
| 1,890 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 1,860 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
| 59,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 35,240 % | USA | |
| 7,440 % | Frankreich | |
| 7,350 % | Deutschland | |
| 6,300 % | Kasse | |
| 4,370 % | Großbritannien | |
| 3,330 % | Schweiz | |
| 2,720 % | Italien | |
| 2,650 % | Niederlande | |
| 2,340 % | Japan | |
| 1,790 % | Finnland | |
| 1,590 % | Irland | |
| 1,440 % | Belgien | |
| 0,970 % | Spanien | |
| 0,530 % | Südkorea | |
| 0,520 % | Luxemburg | |
| 0,510 % | Kanada | |
| 20,910 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 36,870 % | US Dollar | |
| 26,410 % | Euro | |
| 3,330 % | Schweizer Franken | |
| 2,750 % | Pfund Sterling | |
| 2,340 % | Japanische Yen | |
| 0,530 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,510 % | Kanadische Dollar | |
| 27,260 % | übrige Währungen |
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