Castell Global Industries Select - EUR DIS Fonds

WKN: A2QK49 ISIN: DE000A2QK498


101,991 EUR
+2,59 % +2,571
Börse
Stand 24.06.22 - 22:02:32 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Indu..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,73 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 10,50 Mio. EUR
Symbol OD56
ISIN DE000A2QK498
Portrait

--
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.03.21
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5717 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,59 -6,5 % --
16,17 -1,6 % +57,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,5 % Informationstechnologie..
19,9 % Industrie
18,6 % Gesundheitsdienstleistu..
15,0 % Barmittel
8,0 % Rohstoffe
Nach Ländern
45,4 % USA
15,0 % Kasse
7,8 % Großbritannien
4,4 % Kanada
3,4 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,13
23.06.22 08:00 -- 1
München
98,82
24.06.22 08:21 0 1
Hamburg
98,83
24.06.22 08:09 0 1
Tradegate
101,991
24.06.22 22:02 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien und/oder Aktienfonds Aktienfonds sind Fonds, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % in Aktien investieren oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes zu mindestens 51 % in Aktien angelegt haben. Die Investitionsstrategie verfolgt eine industriespezifische und thematisch orientierte Selektion von Einzelunternehmen. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert der vor allem widerstandsfähige und bilanzstarke Unternehmen in entwickelten Ländern identifiziert. Investitionen in Unternehmen aus Schwellenländern können beigemischt werden. Der Fonds strebt an bei der Marktkapitalisierung Unternehmen unterschiedlichster Charakteristika in den Selektionsprozess einzubeziehen wobei der Schwerpunkt auf Mid - Large Cap Unternehmen liegt. Da je nach Marktphase ein größerer Teil des Gesamtportfolios sich auf nur sehr wenige Länder konzentrieren kann, ist ein adäquater Vergleichsindex nicht zu definieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  20,510 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,940 % Industrie
  18,590 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,030 % Barmittel
  7,980 % Rohstoffe
  7,200 % Sonstige Konsumgüter
  3,260 % Finanzdienstleistungen
  7,490 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,450 % HERSHEY CO. DL 1
  2,230 % KRAFT HEINZ CO.DL -,01
  2,080 % CIGNA CORP. NEW DL 1
  2,060 % SMUCKER -J.M.-
  1,920 % CONSTELLATION SOFTWARE
  1,910 % CITRIX SYSTEMS DL-,001
  1,700 % INGERSOLL-RAND DL -,01
  1,610 % IDEX CORP. DL-,01
  1,570 % QUEST DIAGNOSTICS DL-,01
  1,560 % FASTENAL CO. DL-,01
  80,910 % übrige Positionen

Länder

  45,370 % USA
  15,030 % Kasse
  7,760 % Großbritannien
  4,430 % Kanada
  3,360 % Australien
  3,070 % Schweiz
  2,990 % Frankreich
  2,920 % Schweden
  2,280 % Deutschland
  0,950 % Mexiko
  0,800 % Niederlande
  0,720 % Japan
  0,700 % Belgien
  0,620 % Südkorea
  0,420 % Norwegen
  0,390 % Brasilien
  0,360 % Spanien
  0,330 % China
  7,500 % übrige Länder

Währungen

  48,660 % US Dollar
  14,530 % Euro
  5,330 % Kanadische Dollar
  4,660 % Pfund Sterling
  3,090 % Schweizer Franken
  2,960 % Schwedische Krone
  2,310 % Australische Dollar
  0,950 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,720 % Japanische Yen
  0,620 % Südkoreanischer Won
  0,430 % Norwegische Krone
  0,390 % Brasilianische Real
  0,320 % Hongkong-Dollar
  15,030 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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