Castell Digital Opportunities - EUR DIS Fonds

WKN: A2QK48 ISIN: DE000A2QK480


91,196 EUR
+1,45 % +1,303
Börse
Stand 12.08.22 - 22:02:07 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.05.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,74 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 9,05 Mio. EUR
Symbol OD55
ISIN DE000A2QK480
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.03.21
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5707 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
31,63 -13,5 % --
17,00 +6,3 % +88,1 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
50,7 % Informationstechnologie..
23,0 % Finanzdienstleistungen
15,8 % Barmittel
7,0 % Sonstige Konsumgüter
1,4 % Versorger
Nach Ländern
52,2 % USA
15,8 % Kasse
5,1 % Japan
5,0 % Deutschland
3,9 % Taiwan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,69
11.08.22 08:00 -- 1
München
89,22
12.08.22 08:25 0 1
Hamburg
89,23
12.08.22 08:04 0 1
Tradegate
91,196
12.08.22 22:02 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% in Aktien und / oder Aktienfonds. Aktienfonds sind Fonds, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51% in Aktien investieren oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und /oder Halbjahresberichtes zu mindestens 51 % in Aktien angelegt haben. Die Investitionsstrategie verfolgt eine industriespezifische und thematisch orientierte Selektion von Einzelunternehmen. Der Fonds strebt an die Zielinvestitionen aufgrund eines diskretionären Prozesses zu selektieren, der insbesondere bilanzstarke zukunftsorientierte Unternehmen identifiziert, die bspw. die digitale Transformation in Ihren Geschäftsprozessen vorantreiben, um somit Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Darüber hinaus werden Unternehmen identifiziert, die dieses Transformationsbestreben durch Lösungen im Rahmen von Dienstleistungen oder Produkte unterstützten. Investitionen in Unternehmen aus Schwellenländern können beigemischt werden. Der Fonds ist grundsätzlich global orientiert. Da je nach Marktphase ein größerer Teil des Gesamtportfolios sich auf nur sehr wenige Länder konzentrieren kann, ist ein adäquater Vergleichsindex nicht zu definieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  50,680 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  23,030 % Finanzdienstleistungen
  15,750 % Barmittel
  6,960 % Sonstige Konsumgüter
  1,410 % Versorger
  1,210 % Industrie
  1,090 % Rohstoffe

Größte Positionen

  3,940 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  3,910 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,580 % JPMORGAN CHASE DL 1
  3,340 % CME GROUP INC. DL-,01
  3,300 % APPLE INC.
  3,120 % DT.TELEKOM AG NA
  2,910 % NORDEA BANK ABP
  2,880 % SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95
  2,700 % BLACKROCK CL. A DL -,01
  2,650 % NVIDIA CORP. DL-,001
  67,670 % übrige Positionen

Länder

  52,160 % USA
  15,750 % Kasse
  5,070 % Japan
  4,950 % Deutschland
  3,930 % Taiwan
  3,890 % Niederlande
  2,910 % Finnland
  2,880 % Südkorea
  2,300 % Italien
  2,210 % Schweden
  2,110 % Singapur
  0,680 % Großbritannien
  0,660 % Hong Kong
  0,390 % Brasilien
  0,240 % Schweiz

Währungen

  53,300 % US Dollar
  13,820 % Euro
  5,070 % Japanische Yen
  3,930 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,880 % Südkoreanischer Won
  2,220 % Schwedische Krone
  2,110 % Singapur-Dollar
  0,680 % Pfund Sterling
  0,250 % Schweizer Franken
  15,740 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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