Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
23.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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Fondsvolumen | 9,84 Mio. EUR | ||
Symbol | OD55 | ||
ISIN | DE000A2QK480 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,44 | +26,9 % | -- | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
72,1 % | Informationstechnologie.. |
19,2 % | Finanzdienstleistungen |
3,9 % | Industrie |
3,5 % | Barmittel |
1,3 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
68,1 % | USA |
8,7 % | Deutschland |
6,5 % | Niederlande |
6,5 % | Japan |
3,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 110,607 |
111,468 |
26.04.24 | 21:59 | 671 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
108,94
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
111,10
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Hamburg |
108,74
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 3 |
München |
108,46
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 2 |
Tradegate |
111,626
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien und / oder Aktienfonds. Der Fonds verfolgt, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, eine industriespezifische und thematisch orientierte Selektion von Einzelunternehmen. Der Fonds strebt an, die Zielinvestitionen aufgrund eines diskretionären Prozesses zu selektieren, der insbesondere bilanzstarke zukunftsorientierte Unternehmen identifiziert, die bspw. die digitale Transformation in Ihren Geschäftsprozessen vorantreiben, um somit Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Darüber hinaus werden Unternehmen identifiziert, die dieses Transformationsbestreben durch Lösungen im Rahmen von Dienstleistungen oder Produkte unterstützten. Investitionen in Unternehmen aus Schwellenländern können beigemischt werden. Die Grundlage für Unternehmen ist die umfangreiche Nachhaltigkeitsanalyse von Daten unterschiedlicher Nachhaltigkeits-Ratingagenturen bei der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Nachhaltigkeitskriterien, unter Beachtung der von der Fürstlich Castell'schen Bank zusätzlich definierten Kriterien, berücksichtigt werden. Dabei berücksichtigt die Gesellschaft insbesondere die Aspekte Klimaschutz, Menschenrechte, kontroverse Waffen sowie geschäftliches Fehlverhalten bzw. Nichtbeachtung von Nachhaltigkeitskriterien auf Unternehmensebene. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
72,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,160 % | Finanzdienstleistungen | |
3,940 % | Industrie | |
3,510 % | Barmittel | |
1,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,090 % | Rohstoffe |
8,250 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,700 % | APPLE INC. | |
4,580 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
4,370 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
4,300 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
3,890 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
3,640 % | ADOBE INC. | |
3,380 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,290 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
3,070 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
56,530 % | übrige Positionen |
68,060 % | USA | |
8,730 % | Deutschland | |
6,470 % | Niederlande | |
6,450 % | Japan | |
3,510 % | Kasse | |
2,780 % | Südkorea | |
2,640 % | Frankreich | |
1,380 % | Großbritannien | |
1,080 % | Irland |
70,560 % | US Dollar | |
16,700 % | Euro | |
6,450 % | Japanische Yen | |
2,780 % | Südkoreanischer Won | |
3,510 % | übrige Währungen |