Castell Digital Opportunities - EUR DIS Fonds
WKN: A2QK48 ISIN: DE000A2QK480
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 23.05.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % | ||
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| Fondsvolumen | 9,05 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD55 | ||
| ISIN | DE000A2QK480 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 31,63 | -13,5 % | -- | |||
| 17,00 | +6,3 % | +88,1 % | |||
| 17,00 | +6,3 % | +88,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 50,7 % | Informationstechnologie.. |
| 23,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,8 % | Barmittel |
| 7,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 1,4 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 52,2 % | USA |
| 15,8 % | Kasse |
| 5,1 % | Japan |
| 5,0 % | Deutschland |
| 3,9 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
89,69
|
11.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| München |
89,22
|
12.08.22 | 08:25 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
89,23
|
12.08.22 | 08:04 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
91,196
|
12.08.22 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% in Aktien und / oder Aktienfonds. Aktienfonds sind Fonds, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51% in Aktien investieren oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und /oder Halbjahresberichtes zu mindestens 51 % in Aktien angelegt haben. Die Investitionsstrategie verfolgt eine industriespezifische und thematisch orientierte Selektion von Einzelunternehmen. Der Fonds strebt an die Zielinvestitionen aufgrund eines diskretionären Prozesses zu selektieren, der insbesondere bilanzstarke zukunftsorientierte Unternehmen identifiziert, die bspw. die digitale Transformation in Ihren Geschäftsprozessen vorantreiben, um somit Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Darüber hinaus werden Unternehmen identifiziert, die dieses Transformationsbestreben durch Lösungen im Rahmen von Dienstleistungen oder Produkte unterstützten. Investitionen in Unternehmen aus Schwellenländern können beigemischt werden. Der Fonds ist grundsätzlich global orientiert. Da je nach Marktphase ein größerer Teil des Gesamtportfolios sich auf nur sehr wenige Länder konzentrieren kann, ist ein adäquater Vergleichsindex nicht zu definieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 50,680 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 23,030 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,750 % | Barmittel | |
| 6,960 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,410 % | Versorger | |
| 1,210 % | Industrie | |
| 1,090 % | Rohstoffe |
Größte Positionen
| 3,940 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 3,910 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,580 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 3,340 % | CME GROUP INC. DL-,01 | |
| 3,300 % | APPLE INC. | |
| 3,120 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 2,910 % | NORDEA BANK ABP | |
| 2,880 % | SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 | |
| 2,700 % | BLACKROCK CL. A DL -,01 | |
| 2,650 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 67,670 % | übrige Positionen |
Länder
| 52,160 % | USA | |
| 15,750 % | Kasse | |
| 5,070 % | Japan | |
| 4,950 % | Deutschland | |
| 3,930 % | Taiwan | |
| 3,890 % | Niederlande | |
| 2,910 % | Finnland | |
| 2,880 % | Südkorea | |
| 2,300 % | Italien | |
| 2,210 % | Schweden | |
| 2,110 % | Singapur | |
| 0,680 % | Großbritannien | |
| 0,660 % | Hong Kong | |
| 0,390 % | Brasilien | |
| 0,240 % | Schweiz |
Währungen
| 53,300 % | US Dollar | |
| 13,820 % | Euro | |
| 5,070 % | Japanische Yen | |
| 3,930 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,880 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,220 % | Schwedische Krone | |
| 2,110 % | Singapur-Dollar | |
| 0,680 % | Pfund Sterling | |
| 0,250 % | Schweizer Franken | |
| 15,740 % | übrige Währungen |
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