Castell Digital Opportunities - EUR DIS Fonds

WKN: A2QK48 ISIN: DE000A2QK480


101,854 EUR
+1,79 % +1,793
Börse
Stand 01.12.23 - 22:01:58 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
23.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,88 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 9,25 Mio. EUR
Symbol OD55
ISIN DE000A2QK480
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.03.21
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5900 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,76 +13,7 % --
11,81 +7,2 % +71,2 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
68,2 % Informationstechnologie..
19,2 % Finanzdienstleistungen
4,1 % Barmittel
4,0 % Industrie
2,7 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
66,4 % USA
8,6 % Deutschland
5,5 % Niederlande
5,2 % Japan
4,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,89
30.11.23 08:00 -- 4
Hamburg
99,04
01.12.23 08:03 0 3
München
99,04
01.12.23 08:02 0 2
Tradegate
101,854
01.12.23 22:01 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% in Aktien und / oder Aktienfonds. Aktienfonds sind Fonds, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51% in Aktien investieren oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und /oder Halbjahresberichtes zu mindestens 51 % in Aktien angelegt haben. Die Investitionsstrategie verfolgt eine industriespezifische und thematisch orientierte Selektion von Einzelunternehmen. Der Fonds strebt an die Zielinvestitionen aufgrund eines diskretionären Prozesses zu selektieren, der insbesondere bilanzstarke zukunftsorientierte Unternehmen identifiziert, die bspw. die digitale Transformation in Ihren Geschäftsprozessen vorantreiben, um somit Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Darüber hinaus werden Unternehmen identifiziert, die dieses Transformationsbestreben durch Lösungen im Rahmen von Dienstleistungen oder Produkte unterstützten. Investitionen in Unternehmen aus Schwellenländern können beigemischt werden. Der Fonds ist grundsätzlich global orientiert. Da je nach Marktphase ein größerer Teil des Gesamtportfolios sich auf nur sehr wenige Länder konzentrieren kann, ist ein adäquater Vergleichsindex nicht zu definieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  68,230 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,180 % Finanzdienstleistungen
  4,090 % Barmittel
  4,030 % Industrie
  2,720 % Sonstige Konsumgüter
  1,240 % Rohstoffe
  0,680 % Versorger

Größte Positionen

  7,230 % MICROSOFT DL-,00000625
  5,100 % APPLE INC.
  4,210 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  4,090 % JPMORGAN CHASE DL 1
  3,800 % ADOBE INC.
  3,340 % ORACLE CORP. DL-,01
  3,240 % SALESFORCE.COM DL-,001
  3,150 % ASML HOLDING EO -,09
  2,980 % T-MOBILE US INC.DL,-00001
  2,950 % SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95
  59,910 % übrige Positionen

Länder

  66,430 % USA
  8,630 % Deutschland
  5,480 % Niederlande
  5,190&