Castell Digital Opportunities - EUR DIS Fonds

WKN: A2QK48 ISIN: DE000A2QK480


111,626 EUR
+1,45 % +1,592
Börse
Stand 26.04.24 - 22:02:01 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
23.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 9,84 Mio. EUR
Symbol OD55
ISIN DE000A2QK480
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.03.21
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,7088 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,44 +26,9 % --
9,98 +24,0 % +76,5 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
72,1 % Informationstechnologie..
19,2 % Finanzdienstleistungen
3,9 % Industrie
3,5 % Barmittel
1,3 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
68,1 % USA
8,7 % Deutschland
6,5 % Niederlande
6,5 % Japan
3,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
110,607
111,468
26.04.24 21:59 671
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,94
25.04.24 08:00 -- 4
gettex
111,10
26.04.24 21:47 0 52
Hamburg
108,74
26.04.24 08:05 0 3
München
108,46
26.04.24 08:05 0 2
Tradegate
111,626
26.04.24 22:02 -- 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien und / oder Aktienfonds. Der Fonds verfolgt, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, eine industriespezifische und thematisch orientierte Selektion von Einzelunternehmen. Der Fonds strebt an, die Zielinvestitionen aufgrund eines diskretionären Prozesses zu selektieren, der insbesondere bilanzstarke zukunftsorientierte Unternehmen identifiziert, die bspw. die digitale Transformation in Ihren Geschäftsprozessen vorantreiben, um somit Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Darüber hinaus werden Unternehmen identifiziert, die dieses Transformationsbestreben durch Lösungen im Rahmen von Dienstleistungen oder Produkte unterstützten. Investitionen in Unternehmen aus Schwellenländern können beigemischt werden. Die Grundlage für Unternehmen ist die umfangreiche Nachhaltigkeitsanalyse von Daten unterschiedlicher Nachhaltigkeits-Ratingagenturen bei der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Nachhaltigkeitskriterien, unter Beachtung der von der Fürstlich Castell'schen Bank zusätzlich definierten Kriterien, berücksichtigt werden. Dabei berücksichtigt die Gesellschaft insbesondere die Aspekte Klimaschutz, Menschenrechte, kontroverse Waffen sowie geschäftliches Fehlverhalten bzw. Nichtbeachtung von Nachhaltigkeitskriterien auf Unternehmensebene. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  72,070 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,160 % Finanzdienstleistungen
  3,940 % Industrie
  3,510 % Barmittel
  1,320 % Sonstige Konsumgüter
  1,090 % Rohstoffe

Größte Positionen

  8,250 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,700 % APPLE INC.
  4,580 % JPMORGAN CHASE DL 1
  4,370 % ASML HOLDING EO -,09
  4,300 % SALESFORCE.COM DL-,001
  3,890 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  3,640 % ADOBE INC.
  3,380 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,290 % TOKYO ELECTRON LTD
  3,070 % ORACLE CORP. DL-,01
  56,530 % übrige Positionen

Länder

  68,060 % USA
  8,730 % Deutschland
  6,470 % Niederlande
  6,450 % Japan
  3,510 % Kasse
  2,780 % Südkorea
  2,640 % Frankreich
  1,380 % Großbritannien
  1,080 % Irland

Währungen

  70,560 % US Dollar
  16,700 % Euro
  6,450 % Japanische Yen
  2,780 % Südkoreanischer Won
  3,510 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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