OVID Asia Pacific Infrastructure Equity - I EUR ACC Fonds

WKN: A2QK46 ISIN: DE000A2QK464


88,86 EUR
-0,52 % -0,46
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.09.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2022 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
01.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 8,12 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2QK464
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Signal Iduna ..
Auflagedatum 01.03.21
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,225 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,24 -6,6 % --
13,94 +9,2 % +60,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,9 % Industrie
15,3 % Informationstechnologie..
14,9 % Versorger
11,3 % Energie
6,0 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
19,3 % China
16,7 % Japan
12,9 % Indonesien
8,8 % Australien
5,3 % Thailand

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,86
29.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen, deren Emittenten ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den Mitgliedsländern der APEC (internationale Organisation der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft) haben und die im Infra-struktursektor tätig sind. Der Fonds investiert in Aktien von Infrastruktur-Unternehmen in der Region Asien-Pazifik. Dabei wird der Infrastrukturbegriff durch den Einschluss von Infrastruktur-Wegbereitern aus dem asiatischen Technologiesektor erweitert, da von diesen eine erhebliche Rolle im Aufbau von Infrastruktur der nächsten Generation erwartet wird. Dazu gehören u.a. die digitale Vernetzung von Fertigung und Logistik, regenerative Energien und der Aufbau moderner sozialer Infrastruktur. Dadurch soll der Fonds einen stärkeren Wachstumsfokus als traditionelle Infrastrukturfonds erhalten. Es wird angestrebt, ein Kernportfolio aus Aktien von klassischen Infrastruktur-Unternehmen (Core und Pure) zu halten, mit dem Ziel einer Ertrags-Risiko-Optimierung durch die Mischung wachstumsstarker Unternehmen mit Firmen hoher Ertragsstabilität. Es sollen Top-Down langfristige Trends bei der Infrastruktur-Entwicklung identifiziert werden, wie beispielsweise dem Aufbau digitaler Infrastruktur formuliert im vierzehnten Fünf-Jahresplan Chinas aus dem Jahr 2020. Nach Zerlegung der Wertschöpfungskette, werden die als die attraktivsten erscheinenden Segmente mit Bottom-Up selektierten Aktien abgebildet. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investi-tionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbeson-dere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  27,890 % Industrie
  15,270 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,930 % Versorger
  11,290 % Energie
  5,980 % Sonstige Konsumgüter
  5,870 % Finanzdienstleistungen
  5,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,490 % Rohstoffe
  3,590 % Immobilien
  0,970 % Barmittel
  4,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,900 % JASA MARGA (PERSERO)RP500
  2,790 % METRO PACIF.INV.CORP.PP 1
  2,560 % B.GRIMM POWER -FGN- BA 2
  2,400 % AKR CORPORINDO TBK RP 100
  2,400 % CGN POWER CO.LTD H YC 1
  2,400 % HITACHI LTD
  2,280 % NARI TECHNOLOGY A YC 1
  2,170 % HOYA CORP.
  2,130 % Ventia Services Group Ltd. Registered ..
  2,080 % SINGA.TECH.ENG. SD-,10
  75,890 % übrige Positionen

Länder

  19,260 % China
  16,730 % Japan
  12,930 % Indonesien
  8,800 % Australien
  5,290 % Thailand
  5,020 % Singapur
  4,430 % Hong Kong
  3,720 % Neuseeland
  3,630 % Indien
  3,590 % Philippinen
  3,550 % Südkorea
  3,530 % Malaysia
  3,380 % Kasachstan
  1,030 % USA
  0,970 % Kasse
  4,140 % übrige Länder

Währungen

  16,750 % Japanische Yen
  13,770 % Chinesischer Renminbi Yuan
  12,960 % Indonesische Rupiah
  12,920 % Australische Dollar
  7,150 % US Dollar
  5,930 % Hongkong-Dollar
  5,290 % Thailändischer Baht
  5,020 % Singapur-Dollar
  3,730 % Neuseeland-Dollar
  3,630 % Indische Rupie
  3,590 % Philippinischer Peso
  3,550 % Malaysische Ringgit
  3,550 % Südkoreanischer Won
  1,660 % Kasachischer Tenge
  0,500 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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