Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,99 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 6,90 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2QK456 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,33 | +10,6 % | -- | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
27,9 % | Industrie |
15,3 % | Informationstechnologie.. |
14,9 % | Versorger |
11,3 % | Energie |
6,0 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
19,3 % | China |
16,7 % | Japan |
12,9 % | Indonesien |
8,8 % | Australien |
5,3 % | Thailand |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
98,48
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen, deren Emittenten ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den Mitgliedsländern der APEC (internationale Organisation der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft) haben und die im Infra-struktursektor tätig sind. Der Fonds investiert in Aktien von Infrastruktur-Unternehmen in der Region Asien-Pazifik. Dabei wird der Infrastrukturbegriff durch den Einschluss von Infrastruktur-Wegbereitern aus dem asiatischen Technologiesektor erweitert, da von diesen eine erhebliche Rolle im Aufbau von Infrastruktur der nächsten Generation erwartet wird. Dazu gehören u.a. die digitale Vernetzung von Fertigung und Logistik, regenerative Energien und der Aufbau moderner sozialer Infrastruktur. Dadurch soll der Fonds einen stärkeren Wachstumsfokus als traditionelle Infrastrukturfonds erhalten. Es wird angestrebt, ein Kernportfolio aus Aktien von klassischen Infrastruktur-Unternehmen (Core und Pure) zu halten, mit dem Ziel einer Ertrags-Risiko-Optimierung durch die Mischung wachstumsstarker Unternehmen mit Firmen hoher Ertragsstabilität. Es sollen Top-Down langfristige Trends bei der Infrastruktur-Entwicklung identifiziert werden, wie beispielsweise dem Aufbau digitaler Infrastruktur formuliert im vierzehnten Fünf-Jahresplan Chinas aus dem Jahr 2020. Nach Zerlegung der Wertschöpfungskette, werden die als die attraktivsten erscheinenden Segmente mit Bottom-Up selektierten Aktien abgebildet. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investi-tionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbeson-dere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
27,890 % | Industrie | |
15,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,930 % | Versorger | |
11,290 % | Energie | |
5,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,870 % | Finanzdienstleistungen | |
5,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,490 % | Rohstoffe | |
3,590 % | Immobilien | |
0,970 % | Barmittel | |
4,150 % | übrige Bestandteile |
2,900 % | JASA MARGA (PERSERO)RP500 | |
2,790 % | METRO PACIF.INV.CORP.PP 1 | |
2,560 % | B.GRIMM POWER -FGN- BA 2 | |
2,400 % | CGN POWER CO.LTD H YC 1 | |
2,400 % | AKR CORPORINDO TBK RP 100 | |
2,400 % | HITACHI LTD | |
2,280 % | NARI TECHNOLOGY A YC 1 | |
2,170 % | HOYA CORP. | |
2,130 % | Ventia Services Group Ltd. Registered .. | |
2,080 % | SINGA.TECH.ENG. SD-,10 | |
75,890 % | übrige Positionen |
19,260 % | China | |
16,730 % | Japan | |
12,930 % | Indonesien | |
8,800 % | Australien | |
5,290 % | Thailand | |
5,020 % | Singapur | |
4,430 % | Hong Kong | |
3,720 % | Neuseeland | |
3,630 % | Indien | |
3,590 % | Philippinen | |
3,550 % | Südkorea | |
3,530 % | Malaysia | |
3,380 % | Kasachstan | |
1,030 % | USA | |
0,970 % | Kasse | |
4,140 % | übrige Länder |
16,750 % | Japanische Yen | |
13,770 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
12,960 % | Indonesische Rupiah | |
12,920 % | Australische Dollar | |
7,150 % | US Dollar | |
5,930 % | Hongkong-Dollar | |
5,290 % | Thailändischer Baht | |
5,020 % | Singapur-Dollar | |
3,730 % | Neuseeland-Dollar | |
3,630 % | Indische Rupie | |
3,590 % | Philippinischer Peso | |
3,550 % | Malaysische Ringgit | |
3,550 % | Südkoreanischer Won | |
1,660 % | Kasachischer Tenge | |
0,500 % | übrige Währungen |