nordIX Renten plus - I EUR DIS Fonds

WKN: A2QG23 ISIN: DE000A2QG231


81,57 EUR
-0,51 % -0,42
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.09.23 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2022 Jahresbericht
31.01.2023 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 24.08.23   2,56 EUR)
Fondsvolumen 80,43 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2QG231
Portrait

(B)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager nordIX AG
Auflagedatum 01.06.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,84 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,82 +5,1 % --
7,32 -0,8 % -11,2 %
13,63 +12,0 % +59,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,0 % Deutschland
14,2 % Frankreich
12,3 % Spanien
9,9 % Italien
9,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
81,57
29.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Referenzwert für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 6-Monats-EURIBOR. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds darf auch Derivativgeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indizes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bantleon AG
Anschrift Aegidientorplatz 2a
D-30159 Hannover , DE
Internet www.bantleon.com
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO (AG &..

Größte Positionen

  3,130 % BANCO SANTANDER04/UND.FLR
  2,840 % NIBC BANK 06/UND. FLR
  2,460 % ERSTE GR.BK. 20/UND. FLR
  2,260 % ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.
  2,250 % UNICREDIT 20/UND.FLR
  2,090 % LBBW AT1 19/UNBE.
  2,040 % DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR
  1,990 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR
  1,980 % SYDBANK 04/UND. FLR
  1,970 % BELFIUS BK 18/UND FLR
  76,990 % übrige Positionen

Länder

  19,040 % Deutschland
  14,160 % Frankreich
  12,270 % Spanien
  9,860 % Italien
  9,480 % Niederlande
  8,560 % Österreich
  4,800 % Belgien
  4,340 % Großbritannien
  3,480 % Dänemark
  2,110 % Irland
  1,880 % Portugal
  1,830 % Island
  1,540 % Finnland
  1,500 % USA
  1,480 % Ungarn
  1,000 % Slowenien
  0,640 % Norwegen
  0,520 % Polen
  0,470 % Supranational
  0,450 % Elfenbeinküste
  0,290 % Lettland
  0,230 % Australien
  0,090 % Luxemburg

Währungen

  98,960 % Euro
  1,040 % US Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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