Premium Bonds Select - R EUR DIS Fonds

WKN: A2QDSQ ISIN: DE000A2QDSQ2


87,22 EUR
+0,50 % +0,43
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.11.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2023 Jahresbericht
31.07.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.23   1,51 EUR)
Fondsvolumen 19,46 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2QDSQ2
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.02.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,76 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,73 +3,5 % --
6,71 -3,9 % -1,5 %
11,83 +9,1 % +71,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,6 % Deutschland
24,7 % Niederlande
14,1 % Frankreich
5,2 % kein Land
3,9 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,22
30.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ermöglicht Investoren eine gut diversifizierte Anlage in vornehmlich europäischen Rentenanlagen und verfolgt das Ziel, eine attraktive Verzinsung zu erwirtschaften. In einem herausfordernden Marktumfeld für festverzinsliche Wertpapiere investiert der Premium Bonds Select in ein breit diversifiziertes Universum europäischer Rentenpapiere. Angepasst an die jeweilige Zinssituation und die Markterwartungen verfolgt das Portfoliomanagement eine aktive Steuerung der Restlaufzeiten und der Bonitäten der selektierten Anleihepositionen. Dazu investiert das Management in Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe und Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der überwiegende Teil wird in EUR denominierte Rentenpapiere investiert; Beimischungen von Fremdwährungsanleihen (OECD-Währungen) sind möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Größte Positionen

  1,730 % Tschechien KC-Bonds 20/31
  1,610 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)
  1,610 % E.ON SE Medium Term Notes v.23(23/28)
  1,610 % Kraft Heinz Foods Co. EO-FLR Notes 202..
  1,580 % Talanx AG MTN v.2022(2029/2029)
  1,570 % DZ HYP PF.R.23/33 MTN
  1,560 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-..
  1,550 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25)
  1,550 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts..
  1,540 % Commerzbank AG 23/33
  84,090 % übrige Positionen

Länder

  42,650 % Deutschland
  24,670 % Niederlande
  14,130 % Frankreich
  5,230 % kein Land
  3,900 % Österreich
  1,970 % Italien
  1,730 % Tschechische Republik
  1,620 % Schweden
  1,610 % Kanada
  1,610 % USA
  0,890 % Kasse

Währungen

  95,320 % Euro
  1,730 % Tschechische Krone
  1,680 % Kanadischer Dollar
  1,270 % US-Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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