Premium Bonds Select - R EUR DIS Fonds
WKN: A2QDSQ ISIN: DE000A2QDSQ2
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2023 | Jahresbericht |
| 31.07.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
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| Fondsvolumen | 19,98 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2QDSQ2 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,49 | +5,2 % | -- | |||
| 5,57 | +0,8 % | -5,0 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 39,0 % | Deutschland |
| 26,1 % | Niederlande |
| 16,0 % | Frankreich |
| 4,3 % | Österreich |
| 3,9 % | kein Land |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
87,55
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ermöglicht Investoren eine gut diversifizierte Anlage in vornehmlich europäischen Rentenanlagen und verfolgt das Ziel, eine attraktive Verzinsung zu erwirtschaften. In einem herausfordernden Marktumfeld für festverzinsliche Wertpapiere investiert der Premium Bonds Select in ein breit diversifiziertes Universum europäischer Rentenpapiere. Angepasst an die jeweilige Zinssituation und die Markterwartungen verfolgt das Portfoliomanagement eine aktive Steuerung der Restlaufzeiten und der Bonitäten der selektierten Anleihepositionen. Dazu investiert das Management in Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe und Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der überwiegende Teil wird in EUR denominierte Rentenpapiere investiert; Beimischungen von Fremdwährungsanleihen (OECD-Währungen) sind möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Größte Positionen
| 1,660 % | Tschechien KC-Bonds 20/31 | |
| 1,570 % | DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1258 23/33 | |
| 1,570 % | Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2.. | |
| 1,570 % | Allianz 21(32)/und | |
| 1,560 % | Talanx AG MTN v.2022(2029/2029) | |
| 1,560 % | Commerzbank AG 23/33 | |
| 1,550 % | Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-.. | |
| 1,550 % | Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts.. | |
| 1,540 % | BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26) | |
| 1,520 % | Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Ter.. | |
| 84,350 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,000 % | Deutschland | |
| 26,050 % | Niederlande | |
| 16,000 % | Frankreich | |
| 4,350 % | Österreich | |
| 3,880 % | kein Land | |
| 3,230 % | Schweden | |
| 2,100 % | Italien | |
| 1,660 % | Tschechische Republik | |
| 1,560 % | Kanada | |
| 1,460 % | Polen | |
| 0,710 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,720 % | Euro | |
| 1,680 % | Tschechische Krone | |
| 1,580 % | Kanadischer Dollar | |
| 0,020 % | US-Dollar | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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