Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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Fondsvolumen | 19,46 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2QDSQ2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,73 | +3,5 % | -- | |||
6,71 | -3,9 % | -1,5 % | |||
11,83 | +9,1 % | +71,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
42,6 % | Deutschland |
24,7 % | Niederlande |
14,1 % | Frankreich |
5,2 % | kein Land |
3,9 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
87,22
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ermöglicht Investoren eine gut diversifizierte Anlage in vornehmlich europäischen Rentenanlagen und verfolgt das Ziel, eine attraktive Verzinsung zu erwirtschaften. In einem herausfordernden Marktumfeld für festverzinsliche Wertpapiere investiert der Premium Bonds Select in ein breit diversifiziertes Universum europäischer Rentenpapiere. Angepasst an die jeweilige Zinssituation und die Markterwartungen verfolgt das Portfoliomanagement eine aktive Steuerung der Restlaufzeiten und der Bonitäten der selektierten Anleihepositionen. Dazu investiert das Management in Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe und Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der überwiegende Teil wird in EUR denominierte Rentenpapiere investiert; Beimischungen von Fremdwährungsanleihen (OECD-Währungen) sind möglich.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
1,730 % | Tschechien KC-Bonds 20/31 | |
1,610 % | BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26) | |
1,610 % | E.ON SE Medium Term Notes v.23(23/28) | |
1,610 % | Kraft Heinz Foods Co. EO-FLR Notes 202.. | |
1,580 % | Talanx AG MTN v.2022(2029/2029) | |
1,570 % | DZ HYP PF.R.23/33 MTN | |
1,560 % | Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-.. | |
1,550 % | Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25) | |
1,550 % | Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts.. | |
1,540 % | Commerzbank AG 23/33 | |
84,090 % | übrige Positionen |
42,650 % | Deutschland | |
24,670 % | Niederlande | |
14,130 % | Frankreich | |
5,230 % | kein Land | |
3,900 % | Österreich | |
1,970 % | Italien | |
1,730 % | Tschechische Republik | |
1,620 % | Schweden | |
1,610 % | Kanada | |
1,610 % | USA | |
0,890 % | Kasse |
95,320 % | Euro | |
1,730 % | Tschechische Krone | |
1,680 % | Kanadischer Dollar | |
1,270 % | US-Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |