AVENTOS Global Real Estate Securities Fund - SBA EUR ACC Fonds

WKN: A2QDSC ISIN: DE000A2QDSC2


80,12 EUR
+0,24 % +0,19
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 32,99 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2QDSC2
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager AVENTOS Capit..
Auflagedatum 10.05.21
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,46 +9,0 % --
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,8 % Immobilien
0,2 % Barmittel
Nach Ländern
51,3 % USA
11,2 % Großbritannien
9,5 % Australien
9,4 % Deutschland
5,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
80,12
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Auf Basis fundamentaler immobilienwirtschaftlicher Analysen und gezielter Selektion soll unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein aus Investorensicht wertstabiles und attraktives Portfolio von Aktien, Anleihen und Wandelanleihen börsennotierter Immobilienunternehmen weltweit aufgebaut werden. Zur Erreichung des Anlageziels werden börsennotierte Immobilienunternehmen im Hinblick auf ihre Eignung für die Umsetzung von eigenständigen Anlage-Teilstrategien systematisch vorausgewählt. In der Folge werden durch Detailanalysen diejenigen Unternehmen identifiziert, die für die jeweiligen Strategien den höchsten Deckungsgrad aufweisen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Unternehmen deren Hauptgeschäftstätigkeiten im Immobilienbereich liegen. Unter Immobilienbereich werden auch Aktien von Unternehmen verstanden, die mit ihrem Unternehmensgegenstand zur Verbesserung der Infrastruktur beitragen. Wertverluste sollen durch eine nach Ländern und Immobilienarten ausgerichtete Risikostreuung ebenso wie durch die Verfolgung von mehreren Anlage-Teilstrategien begrenzt werden. Der Fonds kann bis zu max. 10% des Fondsvermögens in Investmentvermögen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  99,840 % Immobilien
  0,170 % Barmittel

Größte Positionen

  5,300 % Invitation Homes Inc. Registered Share..
  5,270 % CTP B.V. Aandelen op naam EO 1
  5,220 % Howard Hughes Corp. Registered Shares ..
  5,090 % Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registe..
  5,020 % Aedifica S.A.
  4,980 % Centuria Industrial REIT Registered Un..
  4,910 % Vonovia SE
  4,730 % Segro PLC
  4,700 % Cellnex Telecom S.A.
  4,530 % Sun Communities Inc. Registered Shares..
  50,250 % übrige Positionen

Länder

  51,320 % USA
  11,190 % Großbritannien
  9,480 % Australien
  9,380 % Deutschland
  5,070 % Niederlande
  4,650 % Spanien
  4,390 % Belgien
  4,360 % Kanada
  0,170 % Kasse

Währungen

  51,560 % US-Dollar
  23,220 % Euro
  11,270 % Britisches Pfund