Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2022 | Jahresbericht |
28.02.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | 30,75 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2QDSC2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
21,36 | -28,4 % | -- | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen | |
99,7 % | Immobilien |
0,3 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
46,8 % | USA |
10,6 % | Deutschland |
9,2 % | Australien |
8,3 % | Großbritannien |
6,5 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
72,42
|
27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Auf Basis fundamentaler immobilienwirtschaftlicher Analysen und gezielter Selektion soll unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein aus Investorensicht wertstabiles und attraktives Portfolio von Aktien, Anleihen und Wandelanleihen börsennotierter Immobilienunternehmen weltweit aufgebaut werden. Zur Erreichung des Anlageziels werden börsennotierte Immobilienunternehmen im Hinblick auf ihre Eignung für die Umsetzung von eigenständigen Anlage-Teilstrategien systematisch vorausgewählt. In der Folge werden durch Detailanalysen diejenigen Unternehmen identifiziert, die für die jeweiligen Strategien den höchsten Deckungsgrad aufweisen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Unternehmen deren Hauptgeschäftstätigkeiten im Immobilienbereich liegen. Unter Immobilienbereich werden auch Aktien von Unternehmen verstanden, die mit ihrem Unternehmensgegenstand zur Verbesserung der Infrastruktur beitragen. Wertverluste sollen durch eine nach Ländern und Immobilienarten ausgerichtete Risikostreuung ebenso wie durch die Verfolgung von mehreren Anlage-Teilstrategien begrenzt werden. Der Fonds kann bis zu max. 10% des Fondsvermögens in Investmentvermögen investieren.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
99,680 % | Immobilien | |
0,320 % | Barmittel |
6,100 % | Howard Hughes Corp. Registered Shares .. | |
5,600 % | CTP B.V. Aandelen op naam EO 1 | |
5,410 % | Equinix Inc. | |
5,070 % | Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registe.. | |
4,800 % | Centuria Industrial REIT Registered Un.. | |
4,760 % | Cellnex Telecom S.A. | |
4,500 % | ProLogis Inc. | |
4,420 % | Mirvac Group Reg. Stapled Units o.N. | |
4,400 % | Segro PLC | |
4,390 % | Aedifica S.A. | |
50,550 % | übrige Positionen |
46,830 % | USA | |
10,630 % | Deutschland | |
9,220 % | Australien | |
8,350 % | Großbritannien | |
6,470 % | Kanada | |
5,600 % | Niederlande | |
4,760 % | Spanien | |
4,390 % | Belgien | |
3,420 % | kein Land | |
0,320 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
46,930 % | US-Dollar | |
28,740 % | Euro | |
9,400 % | Australischer Dollar | |
8,410 % | Britisches Pfund | |
6,520 % | Kanadischer Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |