SPKED Smart Balance - EUR DIS Fonds
WKN: A2QDRS ISIN: DE000A2QDRS0
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % | ||
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| Fondsvolumen | 22,14 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2QDRS0 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,79 | +0,3 % | -- | |||
| 16,52 | +4,5 % | +65,2 % | |||
| 16,52 | +4,5 % | +65,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 11,0 % | Technologie |
| 7,9 % | Industrieprodukte und S.. |
| 4,4 % | Einzelhandel |
| 4,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,1 % | Finanzdienstleister |
| Nach Ländern | |
| 12,2 % | Deutschland |
| 9,6 % | USA |
| 3,6 % | Niederlande |
| 2,6 % | Schweden |
| 2,2 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
45,89
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Obligationen, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds und berücksichtigt ESG-Faktoren im Anlageprozess. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement von Flossbach von Storch auf hauseigene Bewertungsmodelle. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei eine Absolute-ReturnStrategie. Der Fonds wird unter Berücksichtigung eines langfristigen Investmentansatzes aktiv, d.h. benchmarkunabhängig gesteuert. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 60% des Nettofondsvermögens begrenzt. Die Kapitalbeteiligungsquote muss mindestens 25% des Fondsvermögens betragen. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Erträge zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LBBW Asset Management I.. |
| Anschrift |
Pariser Platz 1
Haus 5 70174 Stuttgart , DE |
| Internet | www.lbbw-am.de |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
Bestandteile
| 11,000 % | Technologie | |
| 7,900 % | Industrieprodukte und Services | |
| 4,400 % | Einzelhandel | |
| 4,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,100 % | Finanzdienstleister | |
| 3,700 % | Gesundheit | |
| 2,800 % | Versicherungen | |
| 2,400 % | Nahrungsmittel | |
| 0,900 % | Tourismus | |
| 0,800 % | Chemie | |
| 57,900 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,100 % | Berkshire Hathaway Inc. | |
| 1,500 % | Microsoft Corp. | |
| 1,500 % | Constellation Software Inc. | |
| 1,500 % | Alphabet Inc. | |
| 1,200 % | Apple Inc. | |
| 1,100 % | Danaher Corp. | |
| 1,000 % | Johnson & Johnson | |
| 1,000 % | Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| 1,000 % | Nestlé S.A. | |
| 1,000 % | Dollar General Corp. [New] | |
| 87,100 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,200 % | Deutschland | |
| 9,600 % | USA | |
| 3,600 % | Niederlande | |
| 2,600 % | Schweden | |
| 2,200 % | Norwegen | |
| 1,400 % | Großbritannien | |
| 1,000 % | Luxemburg | |
| 0,900 % | Mexiko | |
| 0,900 % | andere Instit. der EU | |
| 0,500 % | Europ. Investitionsbank | |
| 65,100 % | übrige Länder |
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