Invest Dividende - VV EUR DIS Fonds
WKN: A2QDRM ISIN: DE000A2QDRM3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
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| Fondsvolumen | 91,58 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2QDRM3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,86 | +2,9 % | -- | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,1 % | Branchenmix |
| 14,3 % | Gesundheit |
| 9,2 % | Versicherungen |
| 8,5 % | Industrieprodukte und S.. |
| 6,8 % | Baugewerbe |
| Nach Ländern | |
| 32,1 % | Deutschland |
| 23,9 % | USA |
| 8,0 % | Frankreich |
| 7,9 % | Luxemburg |
| 7,1 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
73,73
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verschiedene Assetklassen, um einen langfristigen und möglichst stetigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Invest Dividende ist ein Aktienfonds. Er kann weltweit in Wertpapiere, wie z.B. verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität aufweisen und die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie hat auch keinen Vergleichsmaßstab als Orientierung. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Erträge zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LBBW Asset Management I.. |
| Anschrift |
Pariser Platz 1
Haus 5 70174 Stuttgart , DE |
| Internet | www.lbbw-am.de |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
Bestandteile
| 29,100 % | Branchenmix | |
| 14,300 % | Gesundheit | |
| 9,200 % | Versicherungen | |
| 8,500 % | Industrieprodukte und Services | |
| 6,800 % | Baugewerbe | |
| 6,200 % | Nahrungsmittel | |
| 6,100 % | Versorger | |
| 5,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,400 % | Erdgas und Erdöl | |
| 4,700 % | Ressourcen & Bodenschätze | |
| 4,200 % | Fahrzeugbau | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,100 % | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Tec.. | |
| 3,100 % | Gilead Sciences Inc. | |
| 3,000 % | HOCHTIEF AG | |
| 3,000 % | Allianz Global Investors Fund SICAV - .. | |
| 2,700 % | UPM Kymmene Corp. | |
| 2,500 % | Novo-Nordisk AS | |
| 2,500 % | Crédit Agricole S.A. | |
| 2,500 % | Münchener Rückversicherungs-Gesellscha.. | |
| 2,500 % | Siemens AG | |
| 2,400 % | Bouygues S.A. | |
| 72,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 32,100 % | Deutschland | |
| 23,900 % | USA | |
| 8,000 % | Frankreich | |
| 7,900 % | Luxemburg | |
| 7,100 % | Schweiz | |
| 4,900 % | Großbritannien | |
| 4,700 % | Global | |
| 3,600 % | Finnland | |
| 2,800 % | Schweden | |
| 2,500 % | Dänemark | |
| 2,500 % | Canada | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 48,000 % | EUR | |
| 32,500 % | USD | |
| 7,100 % | CHF | |
| 2,800 % | SEK | |
| 2,700 % | CAD | |
| 2,500 % | DKK | |
| 2,100 % | GBP | |
| 1,200 % | AUD | |
| 1,100 % | JPY | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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