Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
20.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Absolute Return | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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Fondsvolumen | 3,58 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2QCYF5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,04 | +3,1 % | -- | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen | |
31,2 % | Sonstige Konsumgüter |
15,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,5 % | Informationstechnologie.. |
10,3 % | Versorger |
9,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
32,6 % | Frankreich |
31,4 % | Deutschland |
10,1 % | Niederlande |
7,7 % | Italien |
6,7 % | Finnland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
101,33
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, eine für den risikoaversen Anleger attraktive Rendite zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird in ein globales Aktienportfolio investiert, dessen Aktien jedoch - gemessen zum Gesamtaktienmarkt - ein möglichst geringeres Risiko aufweisen sollen. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mehr als 50% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Zur Ermittlung des firmenspezifischen Risikos werden verschiedene Risikoparameter, wie bspw. Volatilität, Beta oder Value at Risk herangezogen. Zur weiteren Risikoreduktion sollen zum Portfolio korrespondierende Derivate eingesetzt werden. Das Portfolio resultierend aus der Aktienanlage und dem Einsatz der Derivate sollte möglichst marktneutral sein. Im langfristigen Durchschnitt sollte das Marktrisiko im Vergleich zur reinen Aktienanlage nicht mehr als 25% betragen. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme computergestützter, technisch-quantitativer Analysen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
31,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,420 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,290 % | Versorger | |
9,950 % | Industrie | |
9,040 % | Rohstoffe | |
8,340 % | Finanzdienstleistungen | |
2,700 % | Barmittel | |
0,520 % | übrige Bestandteile |
4,000 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
3,830 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
3,790 % | WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 | |
3,660 % | RECORDATI SPA EO -,125 | |
3,590 % | DANONE S.A. EO -,25 | |
3,530 % | BEIERSDORF AG O.N. | |
3,490 % | BOUYGUES SA INH. EO 1 | |
3,280 % | SYMRISE AG INH. O.N. | |
3,260 % | AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | |
3,260 % | DT.TELEKOM AG NA | |
64,310 % | übrige Positionen |
32,620 % | Frankreich | |
31,400 % | Deutschland | |
10,070 % | Niederlande | |
7,710 % | Italien | |
6,710 % | Finnland | |
3,240 % | Spanien | |
2,700 % | Kasse | |
2,690 % | Irland | |
2,360 % | Belgien | |
0,500 % | übrige Länder |
97,300 % | Euro | |
2,700 % | übrige Währungen |