finccam Roll Premium - I EUR DIS Fonds
WKN: A2QCXU ISIN: DE000A2QCXU6
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Alternative I.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 91,63 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2QCXU6 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,81 | +0,4 % | -- | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
93,82
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, strebt der Fonds an, Roll-Prämien (Roll Premiums) auf Volatilitätsmärkten zu vereinnahmen. Umgesetzt wird dies mittels börsengehandelter Derivate. Diese Prämien existieren aufgrund der höheren Preise für länger laufende Futures- Kontrakte im Vergleich zu kürzer laufenden Futures- Kontrakten. Die Anlage des Basisportfolios erfolgt in Anleihen mit Investment- Grade-Rating aus OECD-, EWR- und / oder EU-Mitgliedstaaten und in Liquidität.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 5,340 % | Deutsche Bank AG MTN-HPF v.16(24) | |
| 5,180 % | Europäische Union EO-Med.-Term Nts 202.. | |
| 4,770 % | Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw... | |
| 4,750 % | Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(24) | |
| 4,320 % | Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(.. | |
| 3,740 % | Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2014 (.. | |
| 3,640 % | Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2.. | |
| 3,440 % | Bayerische Landesbank Öff.Pfandbrief v.. | |
| 3,270 % | DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1259 23(25) | |
| 3,160 % | Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v... | |
| 58,390 % | übrige Positionen |
Währungen
| 97,250 % | EUR | |
| 2,750 % | USD |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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