finccam Roll Premium - I EUR DIS Fonds

WKN: A2QCXU ISIN: DE000A2QCXU6


92,02 EUR
-0,03 % -0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.11.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
21.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Alternative I..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,61 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 128,56 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2QCXU6
Portrait

--
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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 18.12.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,5534 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,01 -9,9 % --
18,83 -7,1 % +68,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,02
24.11.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, strebt der Fonds an, Roll-Prämien (Roll Premiums) auf Volatilitätsmärkten zu vereinnahmen. Umgesetzt wird dies mittels börsengehandelter Derivate. Diese Prämien existieren aufgrund der höheren Preise für länger laufende Futures- Kontrakte im Vergleich zu kürzer laufenden Futures- Kontrakten. Die Anlage des Basisportfolios erfolgt in Anleihen mit Investment- Grade-Rating aus OECD-, EWR- und / oder EU-Mitgliedstaaten und in Liquidität.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  7,690 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medi..
  5,170 % Dexia Crédit Local S.A. EO-Med.-T. Nts..
  4,790 % Corporación Andina de Fomento EO-Mediu..
  4,560 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS C..
  4,220 % Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr..
  3,950 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-T..
  3,810 % Berlin, Land Landessch.v.2021(2023)Aus..
  3,800 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.16(24)
  3,790 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.226 v.2019(20..
  3,450 % PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Cov..
  54,770 % übrige Positionen

Währungen

  96,930 % EUR
  3,070 % USD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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