Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | AI Managed Fu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
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Fondsvolumen | 13,62 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2QCXE0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,42 | -10,4 % | -- | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
23,2 % | Sonstige Konsumgüter |
19,4 % | Industrie |
16,1 % | Informationstechnologie.. |
11,9 % | Finanzdienstleistungen |
9,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
22,5 % | Frankreich |
22,5 % | Deutschland |
13,3 % | Niederlande |
12,0 % | Italien |
9,1 % | Finnland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
80,62
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab eine für den Anleger attraktive risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird in ein europäisches Portfolio von Aktien investiert, welches an Hand eines systematischen Modells besonders attraktiv erscheint. Hierbei nehmen Faktoren wie z.B. Qualität, Trend oder Risiko der Aktien eine wesentliche Rolle ein. Ein vorgelagerter Filter soll sicherstellen, dass Titel diversen ESG-Kriterien und den möglichst hohen Ausschüttungszielen des Fonds nicht widersprechen. Das angestrebte Marktrisiko resultierend aus dem Aktienportfolio soll durch den Einsatz von Derivaten gegenüber einer reinen Aktienanlage im langfristigen Durchschnitt approximativ 25% betragen. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. Die ausschüttungsfähigen Erträge des Fonds sollen jährlich ausgeschüttet werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 75% EURIBOR 3 M TR (EUR), 25% EURO STOXX 50 NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
23,160 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,400 % | Industrie | |
16,050 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,920 % | Finanzdienstleistungen | |
9,920 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,830 % | Versorger | |
5,960 % | Energie | |
4,540 % | Rohstoffe | |
1,630 % | Barmittel |
2,610 % | AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | |
2,560 % | AURUBIS AG | |
2,520 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,500 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
2,440 % | FREENET AG NA O.N. | |
2,380 % | ENI S.P.A. | |
2,350 % | HEINEKEN EO 1,60 | |
2,310 % | SIGNIFY N.V. EO -,01 | |
2,270 % | JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1 | |
2,180 % | ANDRITZ AG | |
75,880 % | übrige Positionen |
22,530 % | Frankreich | |
22,490 % | Deutschland | |
13,350 % | Niederlande | |
12,000 % | Italien | |
9,050 % | Finnland | |
7,630 % | Spanien | |
4,060 % | Österreich | |
3,600 % | Belgien | |
2,270 % | Portugal | |
1,820 % | Großbritannien | |
1,630 % | Kasse |
98,370 % | Euro | |
1,630 % | übrige Währungen |