Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2022 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
30.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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Fondsvolumen | 390.912,81 EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2QCXA8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,52 | +15,7 % | -- | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % |
Nach Bestandteilen | |
20,4 % | Sonstige Konsumgüter |
17,0 % | Finanzdienstleistungen |
12,8 % | Informationstechnologie.. |
12,3 % | Industrie |
12,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
19,3 % | Frankreich |
15,3 % | Schweiz |
15,0 % | Großbritannien |
10,4 % | Deutschland |
9,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
871,15
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel an, neben der Erzielung marktgerechter ausschüttungsfähiger Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Einhaltung eines minimierten Risikoniveaus zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Dabei beabsichtigt der Fonds vorwiegend in Aktien von europäischen Unternehmen zu investieren. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Fonds müssen aus Aktien europäischer Emittenten bestehen. Je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Bis zu 49 Prozent des Wertes des Fonds können in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidungen unter Zuhilfenahme eines eigens entwickelten Algorithmus, welcher täglich mittels in-novativer mathematischer Verfahren benchmarkunabhängige Anlagevorschläge generiert. Weiterhin unterstützt der Algorithmus das Portfoliomanagement mittels eines eigens entwickelten Risikomanagementsystems.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhar.. |
20,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,010 % | Finanzdienstleistungen | |
12,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,310 % | Industrie | |
11,990 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,850 % | Barmittel | |
7,110 % | Rohstoffe | |
4,110 % | Energie | |
3,060 % | Versorger | |
0,600 % | Immobilien | |
0,820 % | übrige Bestandteile |
4,350 % | LVMH EO 0,3 | |
4,290 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
3,640 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,060 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
2,950 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,500 % | BP PLC DL-,25 | |
2,380 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
1,850 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
1,810 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
1,730 % | DIAGEO PLC LS-,28935185 | |
71,440 % | übrige Positionen |
19,290 % | Frankreich | |
15,310 % | Schweiz | |
15,030 % | Großbritannien | |
10,390 % | Deutschland | |
9,850 % | Kasse | |
8,210 % | Niederlande | |
4,790 % | Spanien | |
3,860 % | Italien | |
3,420 % | Schweden | |
2,810 % | Dänemark | |
1,700 % | Norwegen | |
1,440 % | Belgien | |
1,330 % | Finnland | |
0,840 % | Irland | |
0,380 % | Österreich | |
0,350 % | Polen | |
0,100 % | Südafrika | |
0,900 % | übrige Länder |
51,780 % | Euro | |
14,990 % | Schweizer Franken | |
8,560 % | Pfund Sterling | |
6,260 % | US Dollar | |
3,420 % | Schwedische Krone | |
2,990 % | Dänische Kronen | |
1,800 % | Norwegische Krone | |
0,350 % | Polnischer Zloty | |
9,850 % | übrige Währungen |