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nordIX Anleihen Defensiv - R EUR DIS Fonds
WKN: A2QCX8 ISIN: DE000A2QCX86
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 0,90 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 24.06.26 0,75 EUR) |
| Fondsvolumen | 101,93 Mio. EUR |
| Symbol | 0WY0 |
| ISIN | DE000A2QCX86 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,05 | +2,3 % | -- | ||||
| 3,91 | +3,4 % | -6,4 % | ||||
| 10,88 | +25,3 % | +82,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 21,4 % |
| Niederlande | 14,6 % |
| Frankreich | 13,4 % |
| Luxemburg | 6,4 % |
| Deutschland | 6,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.26 | 22:00 | 6 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,28
|
06.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 07.07.26 | 22:48 | 0 | 30 | |
| München |
103,419
|
07.07.26 | 08:23 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert im Kern in ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bankund Staatsanleihen. Der Fonds will Zins- und Kreditderivate - vor allem Credit Default Swaps (CDS) - nicht nur zu Absicherungszwecken, sondern auch gezielt zur Optimierung des Ertragsprofils nutzen. Hierbei sollen systematisch Bewertungsanomalien und Preisunterschiede zwischen Anleihen und den zugehörigen CDS als Ertragsquelle und zur Verbesserung der Rendite genutzt werden Auf Basis einer soliden Kreditanalyse, hoher Diversifikation und eines aktiven Portfoliomanagement-Ansatzes zielt das Asset-Management-Team darauf ab, ein ausgewogenes Portfolio aus Anleihen und Derivaten zu konstruieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,70 % | EDENRED 25/30 | |
| 2,70 % | HCOB IS 24/28 | |
| 2,67 % | NOVOZYMES AS 26/37 MTN | |
| 2,67 % | RCI BANQUE 26/30 MTN | |
| 2,65 % | CESKA SPORIT 26/33FLR MTN | |
| 2,58 % | ALPHABET 25/64 | |
| 2,28 % | MARRIOTT INT 25/35 | |
| 1,99 % | REALTY INCOM 23/34 | |
| 1,88 % | MEXIKO 24/32 | |
| 1,87 % | PROL.I.F.II 23/35 MTN | |
| 76,01 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,41 % | USA | |
| 14,55 % | Niederlande | |
| 13,45 % | Frankreich | |
| 6,42 % | Luxemburg | |
| 6,38 % | Deutschland | |
| 6,17 % | Großbritannien | |
| 4,82 % | Barmittel | |
| 4,41 % | Norwegen | |
| 3,15 % | Irland | |
| 2,77 % | Mexiko | |
| 2,67 % | Dänemark | |
| 2,65 % | Tschechien | |
| 2,20 % | Australien | |
| 1,79 % | Schweden | |
| 1,40 % | Chile | |
| 1,39 % | Kanada | |
| 1,16 % | Österreich | |
| 0,90 % | Belgien | |
| 0,60 % | Spanien | |
| 0,46 % | Finnland | |
| 0,41 % | Japan | |
| 0,84 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,85 % | Euro | |
| 0,15 % | übrige Währungen |
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