nordIX Treasury plus - R EUR DIS Fonds

WKN: A2QCX8 ISIN: DE000A2QCX86


94,78 EUR
-0,05 % -0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.03.23 - 08:00:00 Uhr
--
B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.02.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.12.22   0,50 EUR)
Fondsvolumen 64,92 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2QCX86
Portrait

B
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.01.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0169 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,32 -0,4 % --
8,37 -5,4 % +6,7 %
18,21 -5,0 % +60,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,7 % Niederlande
12,2 % Frankreich
8,4 % USA
7,3 % Luxemburg
5,2 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,78
17.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert in Anleihen oder Derivate (unter anderem Credit Default Swaps (CDS) und Zinsswaps) von Finanzinstituten und Staaten deren Bonität mehrheitlich im Investmentgrade Bereich ist. Im Rahmen der Strategie wird für die einzelnen Anleihenemittenten jeweils das gesamte Spektrum von Investitionsmöglichkeiten analysiert. Soweit nach Berücksichtigung von Absicherungs- oder Hedgingkosten Renditeunterschiede bestehen, wird in das jeweils günstigste Instrument, also z.B. in eine Fremdwährungsanleihe oder strukturierte Finanzinstrumente des Emittenten oder auch in ein Kreditderivat investiert. Die damit verbundene Währungs- oder Zinsänderungsrisiken sollen durch den Einsatz von Absicherungsgeschäften eliminiert werden. Auf diesem Weg können Marktanomalien zur Verbesserung der Rendite genutzt werden. Ebenso können durch gleichzeitige Investition in gegenläufige CDS, Zinsfutures oder Zinsswaps Renditeunterschiede zwischen Laufzeiten von Finanzinstrumenten genutzt werden, um zusätzliche Erträge zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Größte Positionen

  1,920 % SEB 22/27 MTN
  1,880 % STE GENERALE 21/27 MTN
  1,770 % BERK.HATH.F. 22/34
  1,770 % RAIF.BK INTL 21/27 MTN
  1,700 % BFCM 22/32 MTN
  1,630 % COCA-COLA CO 21/33
  1,500 % DH EUR.F.II. 19/39
  1,470 % PROXIMUS SA 21/36 MTN
  1,470 % CESKE DRAHY 22/27
  1,390 % COM.GR.FIN.N 22/30 MTN
  83,500 % übrige Positionen

Länder

  16,660 % Niederlande
  12,240 % Frankreich
  8,360 % USA
  7,310 % Luxemburg
  5,180 % Schweden
  5,000 % Irland
  3,950 % Kasse
  3,570 % Belgien
  3,170 % Österreich
  2,450 % Norwegen
  2,160 % Spanien
  2,110 % Deutschland
  1,570 % Rumänien
  1,470 % Tschechien
  1,390 % Singapur
  1,070 % Italien
  1,060 % Großbritannien
  1,050 % Supranational
  1,020 % Mexiko
  0,860 % Indonesien
  0,760 % Estland
  0,730 % China
  0,690 % Hong Kong
  0,690 % Südkorea
  0,680 % Polen
  0,610 % Japan
  0,610 % Island
  0,550 % Australien
  0,540 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,510 % Peru
  11,980 % übrige Länder

Währungen

  95,290 % Euro
  4,710 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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