Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,44 % | ||
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Fondsvolumen | 44,12 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2QCX78 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,07 | +3,8 % | -- | |||
8,06 | -4,0 % | +2,7 % | |||
16,52 | +4,5 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,7 % | Deutschland |
14,4 % | USA |
11,2 % | Frankreich |
9,6 % | Kasse |
8,5 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
101,03
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus auf Euro lautenden Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten europäischer Emittenten (Kontinent Europa) mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s) zusammen. Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. 'Covered Bonds' (z.B. Pfandbriefe) und Geldmarktpapiere können dem Fondsportfolio beigemischt werden. Investitionen für den Fonds können auch in auf US-Dollar lautende Titel erfolgen. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Im Rahmen des Fondsmanagements sollen in Abhängigkeit vom aktuellen Zinsumfeld die Laufzeit und die Duration des vom Fonds gehaltenen Rentenportfolios aktiv und flexibel gesteuert werden.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
3,660 % | GAZ CAPITAL 16/23MTN REGS | |
3,590 % | ITALIEN 21/24 | |
2,650 % | HEIDEL.CEMENT MTN 16/25 | |
2,640 % | ENI S.P.A. 17/25 MTN | |
2,460 % | JCDECAUX SA 20/24 | |
2,340 % | EESTI ENERGIA 15/23 | |
2,300 % | ALSTRIA OFF.RE.ANL.16/23 | |
2,140 % | BUNGE FIN.EUR 16/23 | |
2,070 % | CAPGEMINI 15-23 | |
1,980 % | GOLDM.S.GRP 19/24 MTN | |
74,170 % | übrige Positionen |
14,720 % | Deutschland | |
14,360 % | USA | |
11,210 % | Frankreich | |
9,600 % | Kasse | |
8,530 % | Italien | |
6,390 % | Niederlande | |
6,210 % | Luxemburg | |
5,490 % | Österreich | |
4,380 % | Großbritannien | |
3,180 % | Supranational | |
2,340 % | Estland | |
1,860 % | Südkorea | |
1,810 % | Belgien | |
1,670 % | Slowakei | |
1,480 % | Rumänien | |
1,150 % | Spanien | |
1,140 % | Mexiko | |
1,140 % | Tschechien | |
1,100 % | Jersey | |
0,950 % | Finnland | |
0,510 % | Irland | |
0,780 % | übrige Länder |
90,400 % | Euro | |
9,600 % | übrige Währungen |