Mehrwertphasen Balance Plus UI - RA EUR DIS Fonds

WKN: A2QCX6 ISIN: DE000A2QCX60


109,78 EUR
-0,15 % -0,17
Börse
Stand 24.05.24 - 08:04:45 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
13.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
3,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.06.23   1,86 EUR)
Fondsvolumen 15,27 Mio. EUR
Symbol 8KA0
ISIN DE000A2QCX60
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager LORIAC Low Ri..
Auflagedatum 15.12.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,7594 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,76 +6,8 % --
9,71 +24,3 % +88,7 %
9,71 +24,3 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
35,9 % Bundesrep. Deutschl...
15,5 % Großbritannien
14,1 % USA
12,9 % Liechtenstein
6,3 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,11
23.05.24 08:00 -- 4
Hamburg
109,78
24.05.24 08:04 0 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Investmentanteilen zusammen. Der Fonds investiert ausschließlich in zum Vertrieb in Deutschland zugelassene Investmentvermögen aus dem Segment der Multi Asset-, Multi Strategy-, Multi Manager- und/oder Alternative-Fonds. Hierzu erfolgt zunächst eine qualitative Selektion möglicher Zielfonds, die dann unter dem Aspekt eines möglichst geringen Gleichlaufs von Verlust-, Aufhol- und Mehrwertphasen ('Phasen-Korrelation') so miteinander kombiniert werden sollen, dass die Schwankung der Wertentwicklung sowie die temporären Verluste durch die Wechselwirkungen möglichst minimiert werden. Der Fonds ist in der Regel - abgesehen von einer flexiblen Kasseposition, die auch ganz oder teilweise in Geldmarktfonds investiert werden kann - voll, jedoch stets zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Zielfonds investiert. Die Gewichtung der Fonds kann unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschrieben Höchstgrenzen variieren. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Länder

  35,910 % Bundesrep. Deutschl...
  15,490 % Großbritannien
  14,090 % USA
  12,900 % Liechtenstein
  6,310 % Frankreich
  4,220 % Luxemburg
  3,090 % Japan
  2,960 % Bankguthaben
  2,230 % Finnland
  2,010 % Canada
  1,110 % Sonstige

Währungen

  90,090 % EUR