NB Real Asset Securities - V EUR ACC Fonds
WKN: A2QAYK ISIN: DE000A2QAYK9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.03.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2021 | Jahresbericht |
| 30.04.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 53,84 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2QAYK9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,26 | +18,4 % | -- | |||
| 17,00 | +6,3 % | +88,1 % | |||
| 17,00 | +6,3 % | +88,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,3 % | immobilien |
| 19,0 % | grundstoffe |
| 12,5 % | energie |
| 4,4 % | versorgungsunternehmen |
| 4,4 % | basiskonsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 39,4 % | USA |
| 15,1 % | Irland |
| 10,0 % | Kanada |
| 7,3 % | kein Land |
| 5,7 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
147,42
|
11.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds global in Aktien, Anleihen und REITs so wie ETFs, ETCs und ETNs - überwiegend mit Bezug zu den Bereichen Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Bestandteile
| 27,260 % | immobilien | |
| 18,970 % | grundstoffe | |
| 12,520 % | energie | |
| 4,420 % | versorgungsunternehmen | |
| 4,400 % | basiskonsumgüter | |
| 3,700 % | Barmittel | |
| 3,460 % | industrieunternehmen | |
| 0,880 % | verbrauchsgüter | |
| 24,390 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,340 % | UBS ETFs PLC-CMCI COMP.SF U.ET (USD) A | |
| 3,930 % | Xetra-Gold | |
| 3,910 % | Source Physical Markets PLC ETC 30.12... | |
| 3,830 % | iShares Physical Metals ZT (11/O.End).. | |
| 3,740 % | MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR Namens-.. | |
| 2,060 % | VanEck Rare Earth UCITS ETF Reg. Shs A.. | |
| 1,520 % | Freep. McMoRan Copp.&Gold | |
| 1,500 % | Corteva | |
| 1,500 % | Archer-Daniels-Midland | |
| 1,480 % | CF Industries | |
| 72,190 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,380 % | USA | |
| 15,060 % | Irland | |
| 9,980 % | Kanada | |
| 7,270 % | kein Land | |
| 5,680 % | Großbritannien | |
| 4,680 % | Deutschland | |
| 4,240 % | Japan | |
| 3,900 % | Australien | |
| 3,740 % | Luxemburg | |
| 3,700 % | Kasse | |
| 2,370 % | Jersey |
Währungen
| 39,510 % | US-Dollar | |
| 30,430 % | Euro | |
| 10,130 % | Kanadischer Dollar | |
| 8,190 % | Britisches Pfund | |
| 4,300 % | Japanischer Yen | |
| 3,960 % | Australischer Dollar | |
| 1,510 % | Singapur-Dollar | |
| 1,030 % | Norwegische Krone | |
| 0,910 % | Schwedische Krone | |
| 0,030 % | Sonstige | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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