NB Real Asset Securities - V EUR ACC Fonds
WKN: A2QAYK ISIN: DE000A2QAYK9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2022 | Jahresbericht |
| 30.04.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 51,56 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2QAYK9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,02 | -10,3 % | -- | |||
| 18,20 | -6,8 % | +68,1 % | |||
| 18,20 | -6,8 % | +68,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,9 % | immobilien |
| 19,9 % | grundstoffe |
| 13,2 % | energie |
| 4,6 % | industrieunternehmen |
| 4,5 % | basiskonsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 37,8 % | USA |
| 16,7 % | Irland |
| 9,2 % | Kanada |
| 7,5 % | kein Land |
| 6,3 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
135,59
|
30.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds global in Aktien, Anleihen und REITs so wie ETFs, ETCs und ETNs - überwiegend mit Bezug zu den Bereichen Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Bestandteile
| 26,850 % | immobilien | |
| 19,940 % | grundstoffe | |
| 13,220 % | energie | |
| 4,590 % | industrieunternehmen | |
| 4,470 % | basiskonsumgüter | |
| 4,350 % | versorgungsunternehmen | |
| 4,170 % | Barmittel | |
| 0,810 % | verbrauchsgüter | |
| 21,600 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,520 % | UBS ETFs PLC-CMCI COMP.SF U.ET (USD) A | |
| 4,100 % | Xetra-Gold | |
| 4,100 % | Source Physical Markets PLC ETC 30.12... | |
| 4,050 % | iShares Physical Metals ZT (11/O.End).. | |
| 2,510 % | L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF Reg. Sh.. | |
| 1,750 % | Mosaic | |
| 1,590 % | Southern Copper | |
| 1,590 % | Nutrien Ltd Registered Shares o.N. | |
| 1,510 % | Freep. McMoRan Copp.&Gold | |
| 1,510 % | Archer-Daniels-Midland | |
| 71,770 % | übrige Positionen |
Länder
| 37,810 % | USA | |
| 16,720 % | Irland | |
| 9,240 % | Kanada | |
| 7,500 % | kein Land | |
| 6,270 % | Australien | |
| 5,220 % | Großbritannien | |
| 4,800 % | Deutschland | |
| 4,170 % | Kasse | |
| 4,060 % | Japan | |
| 2,260 % | Jersey | |
| 1,960 % | Frankreich |
Währungen
| 39,750 % | US-Dollar | |
| 29,950 % | Euro | |
| 9,250 % | Kanadischer Dollar | |
| 8,210 % | Britisches Pfund | |
| 6,320 % | Australischer Dollar | |
| 4,070 % | Japanischer Yen | |
| 1,460 % | Singapur-Dollar | |
| 0,980 % | Norwegische Krone | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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