NB Real Asset Securities - V EUR ACC Fonds

WKN: A2QAYK ISIN: DE000A2QAYK9


121,75EUR
-0,73 % -0,90
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 30,48 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2QAYK9
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.11.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,19 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,82 +33,1 % +96,0 %
11,82 +33,1 % +96,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,8 % immobilien
17,9 % grundstoffe
13,0 % erdöl und erdgas
5,5 % Barmittel
3,9 % basis-konsumgüter
Nach Ländern
30,2 % USA
14,2 % Irland
13,9 % kein Land
7,9 % Kanada
6,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
121,75
16.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds global in Aktien, Anleihen und REITs so wie ETFs, ETCs und ETNs - überwiegend mit Bezug zu den Bereichen Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  24,760 % immobilien
  17,950 % grundstoffe
  13,000 % erdöl und erdgas
  5,490 % Barmittel
  3,890 % basis-konsumgüter
  3,400 % versorger
  2,120 % industrie
  29,390 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,050 % UBS ETFs PLC-CMCI COMP.SF U.ET (USD) A
  5,370 % Source Physical Markets PLC ETC 30.12...
  5,160 % Xetra-Gold
  4,950 % MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR Namens-..
  2,360 % VanEck Gl.Real Estate UC.ETF Aandelen ..
  1,510 % Glencore
  1,490 % Nutrien Ltd Registered Shares o.N.
  1,460 % ConocoPhillips
  1,430 % Yara
  1,430 % Royal Dutch Shell
  66,790 % übrige Positionen

Länder

  30,200 % USA
  14,240 % Irland
  13,930 % kein Land
  7,870 % Kanada
  6,440 % Großbritannien
  6,000 % Deutschland
  5,490 % Kasse
  5,450 % Australien
  4,950 % Luxemburg
  3,060 % Jersey
  2,360 % Niederlande
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  37,330 % Euro
  30,890 % US-Dollar
  8,150 % Britisches Pfund
  7,940 % Kanadischer Dollar
  5,520 % Australischer Dollar
  5,080 % Hongkong-Dollar
  2,360 % Japanischer Yen
  1,450 % Norwegische Krone
  1,280 % Singapur-Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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