NB Anleihen Global - R EUR DIS Fonds

WKN: A2QAYJ ISIN: DE000A2QAYJ1


101,04EUR
+0,09 % +0,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.01.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,64 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.22   1,00 EUR)
Fondsvolumen 57,86 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2QAYJ1
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager NATIONAL-BANK..
Auflagedatum 02.11.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,5900 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,83 +4,0 % --
4,38 +0,5 % +8,0 %
11,95 +21,2 % +82,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
54,3 % USA
11,1 % kein Land
10,7 % Kasse
5,4 % Niederlande
4,5 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,04
21.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt einen Benchmark unabhängigen marktgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Um dies zu erreichen, wird angestrebt, das Fondsvermögen in Anleihen weltweiter Emittenten anzulegen. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, sowie inflationsindexierte Staatsanleihen, vorwiegend mit Investment Grade Rating. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Größte Positionen

  5,190 % United States of America DL-Inflation-..
  4,180 % United States of America DL-Inflation-..
  1,680 % United States of America DL-Notes 2020..
  1,670 % United States of America DL-Bonds 2021..
  1,620 % Development Bank of Japan YN-Bonds 200..
  0,910 % General Electric Co. DL-FLR Pref.Secs ..
  0,820 % STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. ..
  0,770 % Kommunalbanken AS DL-Med.-Term Nts 202..
  0,760 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Med.Term ..
  0,760 % Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med...
  81,640 % übrige Positionen

Länder

  54,300 % USA
  11,090 % kein Land
  10,740 % Kasse
  5,410 % Niederlande
  4,540 % Japan
  3,450 % Großbritannien
  2,420 % Deutschland
  2,370 % Kanada
  2,000 % Singapur
  1,840 % Kaimaninseln
  1,820 % Südkorea
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  91,000 % US-Dollar
  7,270 % Euro
  1,720 % Japanischer Yen
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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