NB Anleihen Global - R EUR DIS Fonds
WKN: A2QAYJ ISIN: DE000A2QAYJ1
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
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| Fondsvolumen | 37,73 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2QAYJ1 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 4,18 | -2,4 % | -2,6 % | |||
| 29,29 | +20,9 % | +79,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 56,5 % | USA |
| 9,7 % | kein Land |
| 8,1 % | Kasse |
| 7,4 % | Niederlande |
| 3,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,62
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26.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt einen Benchmark unabhängigen marktgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Um dies zu erreichen, wird angestrebt, das Fondsvermögen in Anleihen weltweiter Emittenten anzulegen. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, sowie inflationsindexierte Staatsanleihen, vorwiegend mit Investment Grade Rating. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Größte Positionen
| 3,420 % | United States of America DL-Inflation-.. | |
| 1,260 % | General Electric Co. DL-FLR Pref.Secs .. | |
| 1,120 % | STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. .. | |
| 0,980 % | Engie Energía Chile S.A. DL-Notes 14/24 | |
| 0,960 % | Louis Dreyfus Company B.V. DL-Notes 20.. | |
| 0,930 % | Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Medium-.. | |
| 0,920 % | ENEL Finance Intl N.V. DL-Notes 17/22 | |
| 0,910 % | Schlumberger Fin. CA 2020/25 | |
| 0,910 % | Trafigura Group Pte Ltd. DL-FLR Notes .. | |
| 0,900 % | Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.) | |
| 87,690 % | übrige Positionen |
Länder
| 56,470 % | USA | |
| 9,740 % | kein Land | |
| 8,070 % | Kasse | |
| 7,430 % | Niederlande | |
| 3,610 % | Großbritannien | |
| 3,580 % | Canada | |
| 3,500 % | Japan | |
| 2,490 % | Singapur | |
| 1,850 % | Mexiko | |
| 1,790 % | Südkorea | |
| 1,470 % | Chile |
Währungen
| 95,280 % | US-Dollar | |
| 4,720 % | Euro |
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