KSAM-Value² - S EUR DIS Fonds

WKN: A2QAX5 ISIN: DE000A2QAX54


116,81 EUR
+0,03 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.06.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2022 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
01.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,72 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.09.22   0,12 EUR)
Fondsvolumen 24,36 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2QAX54
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Aramea Asset ..
Auflagedatum 01.10.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,81 +0,2 % --
16,41 +7,3 % +64,7 %
16,41 +7,3 % +64,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,0 % technologie
14,3 % verbrauchsgüter
14,2 % industrieunternehmen
9,1 % basiskonsumgüter
7,0 % gesundheitswesen
Nach Ländern
35,0 % Deutschland
34,3 % USA
4,9 % Dänemark
4,6 % Schweiz
4,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,81
09.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel der Anlagepolitik des KSAM-RICAM-Value² Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Aktien mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil. Die Titelselektion erfolgt über den fundamentalen Investmentprozess nach dem sogenannten RICAM-Modell, welches auf Basis fundamentaler Daten arbeitet, die in einem mehrstufigen Verfahren berücksichtigt werden. Dabei wird insbesondere die Wettbewerbsstärke, die Marktpositionierung, die Kapitalausstattung und die die Rentabilität des jeweiligen Unternehmens berücksichtigt. Das OGAW-Sondervermögen gilt als Aktienfonds in steuerlicher Hinsicht, mindestens 51% des Fonds in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  25,010 % technologie
  14,320 % verbrauchsgüter
  14,250 % industrieunternehmen
  9,080 % basiskonsumgüter
  6,950 % gesundheitswesen
  5,400 % finanzdienstleister
  4,570 % Barmittel
  2,990 % telekommunikation
  2,780 % grundstoffe
  1,530 % energie
  13,120 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,310 % Microsoft Corp.
  3,090 % NVIDIA Corp.
  2,530 % Salesforce Inc.
  2,450 % Deutsche Post
  2,430 % Bechtle AG
  1,930 % Scandinavian Tobacco Group A/S Navne-A..
  1,770 % Apple Inc.
  1,710 % VISA Inc. Class A
  1,620 % Hornbach-Baumarkt AG 19/26
  1,610 % Adobe Systems Inc.
  77,550 % übrige Positionen

Länder

  34,950 % Deutschland
  34,290 % USA
  4,910 % Dänemark
  4,610 % Schweiz
  4,570 % Kasse
  4,000 % Niederlande
  3,810 % Großbritannien
  3,590 % Frankreich
  2,020 % Schweden
  1,900 % kein Land
  1,360 % Europ. Investitionsbank (EIB)

Währungen

  48,430 % Euro
  35,170 % US-Dollar
  4,910 % Dänische Krone
  4,060 % Schweizer Franken
  3,120 % Britisches Pfund
  2,410 % Schwedische Krone
  1,900 % Norwegische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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