KSAM Value2 - S EUR DIS Fonds

WKN: A2QAX5 ISIN: DE000A2QAX54


116,38EUR
-1,06 % -1,25
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.01.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2021 Jahresbericht
28.02.2021 Halbjahresbericht
25.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,72 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.09.21   0,06 EUR)
Fondsvolumen 15,27 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2QAX54
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Aramea Asset ..
Auflagedatum 01.10.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,46 +13,9 % --
11,99 +19,5 % +78,8 %
11,99 +19,5 % +78,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,4 % Barmittel
13,4 % nicht-basis-konsumgüter
10,8 % gesundheit / pharma
10,7 % technologie
9,1 % industrie
Nach Ländern
30,7 % Deutschland
27,2 % USA
20,4 % Kasse
4,8 % kein Land
3,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,38
25.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Das Ziel der Anlagepolitik des KSAM-RICAM-Value² Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Aktien mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil. Die Titelselektion erfolgt über den fundamentalen Investmentprozess nach dem sogenannten RICAM-Modell, welches auf Basis fundamentaler Daten arbeitet, die in einem mehrstufigen Verfahren berücksichtigt werden. Dabei wird insbesondere die Wettbewerbsstärke, die Marktpositionierung, die Kapitalausstattung und die die Rentabilität des jeweiligen Unternehmens berücksichtigt. Das OGAW-Sondervermögen gilt als Aktienfonds in steuerlicher Hinsicht, mindestens 51% des Fonds in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  20,390 % Barmittel
  13,420 % nicht-basis-konsumgüter
  10,790 % gesundheit / pharma
  10,700 % technologie
  9,090 % industrie
  6,690 % basis-konsumgüter
  5,710 % finanzen / versicherungen
  3,670 % telekommunikation
  3,510 % grundstoffe
  1,940 % erdöl und erdgas
  0,290 % Sonstige
  13,800 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,590 % Apple Inc.
  2,340 % SAP
  2,000 % NVIDIA Corp.
  1,950 % Sixt SE Anleihe v.2020/2024
  1,940 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(2..
  1,790 % McDonald's Corp.
  1,780 % Cisco Systems
  1,720 % STO
  1,700 % Air Products & Chemicals
  1,660 % Berkshire Hathaway
  80,530 % übrige Positionen

Länder

  30,670 % Deutschland
  27,190 % USA
  20,390 % Kasse
  4,800 % kein Land
  3,570 % Frankreich
  3,330 % Dänemark
  3,110 % Schweden
  3,070 % Schweiz
  1,420 % Niederlande
  1,310 % Großbritannien
  1,160 % Irland

Währungen

  58,920 % Euro
  28,350 % US-Dollar
  3,330 % Dänische Krone
  3,110 % Schwedische Krone
  3,070 % Schweizer Franken
  1,310 % Britisches Pfund
  0,840 % Norwegische Krone
  0,790 % Japanischer Yen
  0,270 % Polnischer Zloty
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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