KSAM Value2 - S EUR DIS Fonds

WKN: A2QAX5 ISIN: DE000A2QAX54


114,54EUR
+0,27 % +0,31
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.06.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
28.02.2021 Halbjahresbericht
01.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,72 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 12,88 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2QAX54
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
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Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Aramea Asset ..
Auflagedatum 01.10.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
13,11 +28,6 % +92,5 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,7 % nicht-basis-konsumgüter
13,5 % gesundheit / pharma
10,0 % technologie
9,8 % Barmittel
8,3 % industrie
Nach Ländern
33,2 % Deutschland
24,4 % USA
9,8 % Kasse
9,5 % kein Land
7,1 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,54
22.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Das Ziel der Anlagepolitik des KSAM-RICAM-Value² Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Aktien mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil. Die Titelselektion erfolgt über den fundamentalen Investmentprozess nach dem sogenannten RICAM-Modell, welches auf Basis fundamentaler Daten arbeitet, die in einem mehrstufigen Verfahren berücksichtigt werden. Dabei wird insbesondere die Wettbewerbsstärke, die Marktpositionierung, die Kapitalausstattung und die die Rentabilität des jeweiligen Unternehmens berücksichtigt. Das OGAW-Sondervermögen gilt als Aktienfonds in steuerlicher Hinsicht, mindestens 51% des Fonds in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  17,700 % nicht-basis-konsumgüter
  13,540 % gesundheit / pharma
  9,990 % technologie
  9,770 % Barmittel
  8,330 % industrie
  4,960 % finanzen / versicherungen
  4,560 % grundstoffe
  4,350 % basis-konsumgüter
  4,040 % erdöl und erdgas
  3,690 % telekommunikation
  1,780 % Sonstige
  17,290 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,730 % SAP
  2,450 % Sixt SE Anleihe v.2020/2024
  2,370 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(2..
  2,360 % ADLER Group S.A. EO-Notes 2021(21/26)
  2,110 % Total S.E.
  2,100 % Apple Inc.
  2,010 % Rio Tinto
  1,950 % Air Products & Chemicals
  1,940 % Fresenius
  1,880 % Berkshire Hathaway
  78,100 % übrige Positionen

Länder

  33,220 % Deutschland
  24,370 % USA
  9,770 % Kasse
  9,530 % kein Land
  7,090 % Frankreich
  3,750 % Schweden
  3,260 % Schweiz
  2,870 % Luxemburg
  2,130 % Dänemark
  2,010 % Großbritannien
  2,000 % Österreich

Währungen

  59,900 % Euro
  26,040 % US-Dollar
  3,750 % Schwedische Krone
  3,260 % Schweizer Franken
  2,130 % Dänische Krone
  2,010 % Britisches Pfund
  1,220 % Japanischer Yen
  1,170 % Norwegische Krone
  0,520 % Polnischer Zloty
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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