NB Smart Premia - V EUR ACC Fonds

WKN: A2QAX1 ISIN: DE000A2QAX13


103,16EUR
+0,03 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.01.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,23 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 25,89 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2QAX13
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.10.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,175 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,33 +2,4 % --
11,95 +21,2 % +82,3 %
11,95 +21,2 % +82,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
101,8 % Global
5,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,16
20.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die Vereinnahmung von Risikoprämien an den globalen Kapitalmärkten. Angestrebt wird die Generierung von Erträgen durch Anlagen in Aktien, Anleihen, ETFs, Zertifikaten sowie Stillhaltergeschäfte in Optionen. Futures können zu Absicherungs- und Investitionszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessenauswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Größte Positionen

  13,210 % Xtrackers Euro Stoxx 50 1C o.N.
  10,970 % Lyxor Index-Euro Stoxx 50 (DR) Actions..
  10,010 % iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF Reg. Sha..
  4,640 % OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.
  4,570 % XAIA Cr. - XAIA Cr. Debt. Cap. Inhaber..
  4,550 % Lyxor Epsilon Global Trend Fd Register..
  2,450 % Société Générale Effekten GmbH DISC.Z ..
  2,330 % UBS AG (London Branch) DISC.Z 26.08.22..
  2,320 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DIZ 25.11..
  2,310 % BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 27..
  42,640 % übrige Positionen

Länder

  101,830 % Global
  5,370 % Kasse

Währungen

  99,950 % Euro
  0,050 % US-Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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