DAX
24.405
+0,818
MDAX
31.231
+0,557
TecDAX
3.946
+0,123
NASDAQ 1..
22.705
+0,034
DOW JONE..
44.289
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S&P500 I..
6.229
+0,056
L&S BREN..
70,55
+0,800
Gold
3.287
-0,447
EUR/USD
1,1703
-0,170
Bitcoin ..
108.825
-0,127

NB Smart Premia - V EUR ACC Fonds

WKN: A2QAX1 ISIN: DE000A2QAX13


117.24  EUR
0,085 +0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 35,22 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2QAX13
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.10.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,19 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,54 +4,0 % --
17,90 +6,1 % +91,3 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NB SMART PREMIA - V EUR ACC, WKN: A2QAX1 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
58,1 % Deutschland
14,2 % Niederlande
14,1 % Frankreich
4,6 % Kasse
3,8 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
117,24
07.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist die Vereinnahmung von Risikoprämien an den globalen Kapitalmärkten. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Angestrebt wird die Generierung von Erträgen durch Anlagen in Aktien, Anleihen, ETFs, Zertifikaten sowie Stillhaltergeschäfte in Optionen. Futures können zu Absicherungs- und Investitionszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll. Das Fondsmanagement darf für d...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Größte Positionen

Anteil Position
16,020 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw...
8,620 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw...
7,120 % Niederlande EO-Anl. 2015(25)
7,040 % Niederlande EO-Anl. 2016(26)
7,020 % Frankreich EO-OAT 2020(26)
7,020 % Frankreich EO-OAT 2016(26)
2,810 % Lyxor Epsilon Global Trend Fd Register..
2,370 % Société Générale Effekten GmbH DISC.Z ..
41,980 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,150 % Deutschland
  14,170 % Niederlande
  14,050 % Frankreich
  4,590 % Kasse
  3,780 % Irland
  2,960 % Luxemburg
  2,320 % Großbritannien

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % Euro
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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