Essener Stiftungsfonds - S EUR DIS Fonds

WKN: A2PYPY ISIN: DE000A2PYPY0


48,73 EUR
+0,04 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,28 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.06.24   1,25 EUR)
Fondsvolumen 15,05 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PYPY0
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Alexander Rei..
Auflagedatum 25.05.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,60 +6,0 % --
9,63 +23,4 % +90,4 %
9,63 +23,4 % +90,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
3,0 % finanzdienstleister
2,8 % grundstoffe
2,4 % verbrauchsgüter
2,4 % industrieunternehmen
1,8 % gesundheitswesen
Nach Ländern
23,6 % Niederlande
20,5 % Deutschland
16,9 % USA
10,7 % Frankreich
8,5 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
48,73
12.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel der Anlagepolitik des Essener Stiftungsfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und stiftungsspezifischer Aspekte einen langfristig angemessenen Wertzuwachs bei kontinuierlichen Ausschüttungen zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Anlageuniversum bilden sonach Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Anleihen aller Art, andere fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Festgelder, Anteile an Investmentfonds (Zielfonds), Alternative Investments, Zertifikate, Derivate (z.B. Futures, Terminkontrakte und Optionen), flüssige Mittel, Edelmetalle (ausschließlich indirekt über Zertifikate) sowie weitere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen und Zertifikate mit weiteren Basiswerten). Die Aktienquote (Aktien, Aktien gleichwertige Papiere und Anteile an Investmentvermögen, die überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere investieren) ist dabei auf maximal 60 % beschränkt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  3,050 % finanzdienstleister
  2,810 % grundstoffe
  2,440 % verbrauchsgüter
  2,430 % industrieunternehmen
  1,760 % gesundheitswesen
  1,660 % energie
  1,500 % technologie
  1,250 % basiskonsumgüter
  1,160 % telekommunikation
  1,080 % Sonstige
  0,780 % Barmittel
  80,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,540 % PVV-PVV Unternehmensanlei.Plus Inhaber..
  2,150 % Nomura-Corp.Hybrid Bd Fd Reg.Shs FD EU..
  1,530 %