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Essener Stiftungsfonds - S EUR DIS Fonds
WKN: A2PYPY ISIN: DE000A2PYPY0
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,28 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 15,47 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2PYPY0 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,79 | +4,6 % | -- |
17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
1,9 % | Finanzdienstleistungen |
1,8 % | Barmittel |
1,7 % | Sonstige Konsumgüter |
1,6 % | Informationstechnologie.. |
1,5 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
25,7 % | Niederlande |
23,2 % | Deutschland |
16,9 % | USA |
9,0 % | Frankreich |
6,8 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
48,76
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel der Anlagepolitik des Essener Stiftungsfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und stiftungsspezifischer Aspekte einen langfristig angemessenen Wertzuwachs bei kontinuierlichen Ausschüttungen zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Anlageuniversum bilden sonach Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Anleihen aller Art, andere fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Festgelder, Anteile an Investmentfonds (Zielfonds), Alternative Investments, Zertifikate, Derivate (z.B. Futures, Terminkontrakte und Optionen), flüssige Mittel, Edelmetalle (ausschließlich indirekt über Zertifikate) sowie weitere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen und Zertifikate mit weiteren Basiswerten). Die Aktienquote (Aktien, Aktien gleichwertige Papiere und Anteile an Investmentvermögen, die überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere investieren) ist dabei auf maximal 60 % beschränkt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
---|---|
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
1,850 % | Finanzdienstleistungen | |
1,760 % | Barmittel | |
1,680 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,540 % | Rohstoffe | |
1,270 % | Industrie | |
0,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,710 % | Energie | |
0,660 % | Versorger | |
88,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,410 % | USA 24/44 | |
2,240 % | Nomura-Corp.Hybrid Bd Fd Reg.Shs FD EU.. | |
2,050 % | PVV SICAV -PVV Unternehmensanleihen Plus | |
1,380 % | TRATON FIN. 23/28 MTN | |
1,350 % | PORSCHE MTN 23/30 | |
1,320 % | EVONIK IND.MTN 25/30 | |
1,290 % | SIEMENS FIN 23/25 FLR MTN | |
0,700 % | FRESENIUS SE MTN 22/29 | |
0,700 % | IMP.BR.FIN.N 23/31 MTN | |
0,700 % | B.A.T.NL FIN 23/31 | |
85,860 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
25,680 % | Niederlande | |
23,200 % | Deutschland | |
16,870 % | USA | |
8,990 % | Frankreich | |
6,840 % | Großbritannien | |
3,380 % | Luxemburg | |
1,760 % | Kasse | |
1,570 % | Italien | |
1,390 % | Schweiz | |
1,350 % | Dänemark | |
0,800 % | Irland | |
0,770 % | Spanien | |
0,720 % | Finnland | |
0,690 % | Japan | |
0,370 % | Kanada | |
0,180 % | Norwegen | |
0,130 % | Schweden | |
0,110 % | Australien | |
0,110 % | Portugal | |
5,090 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
87,370 % | Euro | |
6,070 % | US Dollar | |
0,660 % | Schweizer Franken | |
0,600 % | Pfund Sterling | |
0,300 % | Kanadische Dollar | |
0,180 % | Norwegische Krone | |
0,130 % | Schwedische Krone | |
4,690 % | übrige Währungen |
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