Essener Stiftungsfonds - S EUR DIS Fonds

WKN: A2PYPY ISIN: DE000A2PYPY0


46,25 EUR
+0,39 % +0,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.10.23 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,28 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.09.23   0,25 EUR)
Fondsvolumen 14,98 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PYPY0
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager PVV AG
Auflagedatum 25.05.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,34 +7,8 % --
13,49 +10,3 % +57,4 %
13,49 +10,3 % +57,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
5,5 % finanzdienstleister
4,4 % grundstoffe
4,0 % verbrauchsgüter
3,5 % industrieunternehmen
3,3 % energie
Nach Ländern
24,2 % Deutschland
19,5 % Niederlande
17,8 % USA
9,8 % Frankreich
9,0 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
46,25
02.10.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel der Anlagepolitik des Essener Stiftungsfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und stiftungsspezifischer Aspekte einen langfristig angemessenen Wertzuwachs bei kontinuierlichen Ausschüttungen zu erzielen. Das Anlageuniversum bilden sonach Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Anleihen aller Art, andere fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Festgelder, Anteile an Investmentfonds (Zielfonds), Alternative Investments, Zertifikate, Derivate (z.B. Futures, Terminkontrakte und Optionen), flüssige Mittel, Edelmetalle (ausschließlich indirekt über Zertifikate) sowie weitere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen und Zertifikate mit weiteren Basiswerten). Die Aktienquote (Aktien, Aktien gleichwertige Papiere und Anteile an Investmentvermögen, die überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere investieren) ist dabei auf maximal 60 % beschränkt. Die Auswahl der Vermögenswerte erfolgt nach einem fundamentalen Ansatz. Für das Timing von Kauf- oder Verkaufsentscheidungen werden regelmäßig technische Analysen zur Unterstützung eingesetzt. Die Höhe der Investitionsquoten wird aktiv und entsprechend den Markteinschätzungen des Fondsmanagements flexibel gesteuert. Dabei stehen insbesondere dividenden- und substanzstarke Aktien sowie Anleihen, in die direkt aber auch über Investmentfonds und ETFs investiert wird, im Vordergrund der Anlageüberlegungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  5,520 % finanzdienstleister
  4,380 % grundstoffe
  3,980 % verbrauchsgüter
  3,550 % industrieunternehmen
  3,280 % energie
  2,970 % gesundheitswesen
  2,560 % technologie
  2,080 % basiskonsumgüter
  2,080 % versorgungsunternehmen
  1,890 % Sonstige
  1,490 % Barmittel
  66,220 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,490 % PVV-PVV Unternehmensanlei.Plus Inhaber..
  1,500 % AXA IM F.I.I.S.-Eur.S.Dur.H.Y. Namens-..
  1,330 % Porsche Automobil Holding SE Medium Te..
  1,320 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med...
  1,300 % Porsche Automobil Holding SE Medium Te..
  1,300 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw...
  1,000 % AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-..
  0,690 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(202..
  0,690 % Porsche Automobil Holding SE Medium Te..
  0,680 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Ter..
  87,700 % übrige Positionen

Länder

  24,250 % Deutschland
  19,500 % Niederlande
  17,790 % USA
  9,850 % Frankreich
  8,970 % Luxemburg
  7,430 % Großbritannien
  4,730 % kein Land
  2,880 % Schweiz
  2,020 % Italien
  1,490 % Kasse
  1,090 % Kanada
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  82,450 % Euro
  9,870 % US-Dollar
  3,010 % Britisches Pfund
  2,200 % Schweizer Franken
  0,990 % Kanadischer Dollar
  0,490 % Australischer Dollar
  0,390 % Norwegische Krone
  0,310 % Dänische Krone
  0,200 % Schwedische Krone
  0,090 % Sonstige
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [