Essener Stiftungsfonds - S EUR DIS Fonds
WKN: A2PYPY ISIN: DE000A2PYPY0
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,28 % | ||
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| Fondsvolumen | 14,98 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2PYPY0 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,34 | +7,8 % | -- | |||
| 13,49 | +10,3 % | +57,4 % | |||
| 13,49 | +10,3 % | +57,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 5,5 % | finanzdienstleister |
| 4,4 % | grundstoffe |
| 4,0 % | verbrauchsgüter |
| 3,5 % | industrieunternehmen |
| 3,3 % | energie |
| Nach Ländern | |
| 24,2 % | Deutschland |
| 19,5 % | Niederlande |
| 17,8 % | USA |
| 9,8 % | Frankreich |
| 9,0 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
46,25
|
02.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel der Anlagepolitik des Essener Stiftungsfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und stiftungsspezifischer Aspekte einen langfristig angemessenen Wertzuwachs bei kontinuierlichen Ausschüttungen zu erzielen. Das Anlageuniversum bilden sonach Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Anleihen aller Art, andere fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Festgelder, Anteile an Investmentfonds (Zielfonds), Alternative Investments, Zertifikate, Derivate (z.B. Futures, Terminkontrakte und Optionen), flüssige Mittel, Edelmetalle (ausschließlich indirekt über Zertifikate) sowie weitere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen und Zertifikate mit weiteren Basiswerten). Die Aktienquote (Aktien, Aktien gleichwertige Papiere und Anteile an Investmentvermögen, die überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere investieren) ist dabei auf maximal 60 % beschränkt. Die Auswahl der Vermögenswerte erfolgt nach einem fundamentalen Ansatz. Für das Timing von Kauf- oder Verkaufsentscheidungen werden regelmäßig technische Analysen zur Unterstützung eingesetzt. Die Höhe der Investitionsquoten wird aktiv und entsprechend den Markteinschätzungen des Fondsmanagements flexibel gesteuert. Dabei stehen insbesondere dividenden- und substanzstarke Aktien sowie Anleihen, in die direkt aber auch über Investmentfonds und ETFs investiert wird, im Vordergrund der Anlageüberlegungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| 5,520 % | finanzdienstleister | |
| 4,380 % | grundstoffe | |
| 3,980 % | verbrauchsgüter | |
| 3,550 % | industrieunternehmen | |
| 3,280 % | energie | |
| 2,970 % | gesundheitswesen | |
| 2,560 % | technologie | |
| 2,080 % | basiskonsumgüter | |
| 2,080 % | versorgungsunternehmen | |
| 1,890 % | Sonstige | |
| 1,490 % | Barmittel | |
| 66,220 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,490 % | PVV-PVV Unternehmensanlei.Plus Inhaber.. | |
| 1,500 % | AXA IM F.I.I.S.-Eur.S.Dur.H.Y. Namens-.. | |
| 1,330 % | Porsche Automobil Holding SE Medium Te.. | |
| 1,320 % | TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med... | |
| 1,300 % | Porsche Automobil Holding SE Medium Te.. | |
| 1,300 % | Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw... | |
| 1,000 % | AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-.. | |
| 0,690 % | Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(202.. | |
| 0,690 % | Porsche Automobil Holding SE Medium Te.. | |
| 0,680 % | Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Ter.. | |
| 87,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,250 % | Deutschland | |
| 19,500 % | Niederlande | |
| 17,790 % | USA | |
| 9,850 % | Frankreich | |
| 8,970 % | Luxemburg | |
| 7,430 % | Großbritannien | |
| 4,730 % | kein Land | |
| 2,880 % | Schweiz | |
| 2,020 % | Italien | |
| 1,490 % | Kasse | |
| 1,090 % | Kanada | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 82,450 % | Euro | |
| 9,870 % | US-Dollar | |
| 3,010 % | Britisches Pfund | |
| 2,200 % | Schweizer Franken | |
| 0,990 % | Kanadischer Dollar | |
| 0,490 % | Australischer Dollar | |
| 0,390 % | Norwegische Krone | |
| 0,310 % | Dänische Krone | |
| 0,200 % | Schwedische Krone | |
| 0,090 % | Sonstige |
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