NB Aktien Global - R EUR DIS Fonds

WKN: A2PYPR ISIN: DE000A2PYPR4


113,03 EUR
+0,18 % +0,20
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.12.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.23   2,65 EUR)
Fondsvolumen 302,90 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PYPR4
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager NATIONAL-BANK..
Auflagedatum 16.11.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,49 +7,4 % --
11,67 +13,9 % +81,8 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,8 % technologie
14,1 % Barmittel
13,6 % verbrauchsgüter
11,4 % industrieunternehmen
9,9 % finanzdienstleister
Nach Ländern
51,7 % USA
14,1 % Kasse
9,7 % Irland
4,8 % kein Land
4,3 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,03
06.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt, unter Beachtung des empfohlenen Mindestanlagehorizonts von 5 Jahren und des Anlagerisikos, einen benchmarkunabhängigen markgerechten Wertzuwachs durch Aktienkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Dividenden) an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, soll die Auswahl der Titel aus einem breiten Spektrum von Ländern, Sektoren und Unternehmensgrößen unter Zuhilfenahme quantitativer Modelle erfolgen. Durch die detaillierte Analyse fundamentaler Kennzahlen (u.a. Free Cash Flow Betrachtungen, Dividendenpolitik) soll das Ziel einer schwerpunktmäßigen Allokation von Unternehmen mit profitablem und nachhaltigem Geschäftsmodell erreicht werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte wir zudem stets ein risikoadjustiertes attraktives Chance/Risikoverhältnisses angestrebt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  16,790 % technologie
  14,050 % Barmittel
  13,610 % verbrauchsgüter
  11,380 % industrieunternehmen
  9,900 % finanzdienstleister
  9,170 % gesundheitswesen
  5,310 % basiskonsumgüter
  3,890 % energie
  3,780 % Sonstige
  2,640 % telekommunikation
  2,620 % versorgungsunternehmen
  6,860 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,550 % iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF Registe..
  3,710 % Microsoft Corp.
  3,350 % Apple Inc.
  2,230 % NVIDIA Corp.
  2,030 % Amazon.com Inc.
  1,320 % Alphabet Inc. Cl. A
  1,230 % Alphabet Inc. Class C
  1,070 % Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1
  0,960 % Tesla Inc.
  0,950 % Eli Lilly and Company
  75,600 % übrige Positionen

Länder

  51,740 % USA
  14,050 % Kasse
  9,680 % Irland
  4,800 % kein Land
  4,340 % Japan
  3,680 % Frankreich
  3,440 % Großbritannien
  2,510 % Kanada
  2,390 % Schweiz
  2,290 % Deutschland
  1,070 % Dänemark