Assella Alpha Family - I EUR DIS Fonds

WKN: A2PYPL ISIN: DE000A2PYPL7


106,67 EUR
+1,04 % +1,10
Börse
Stand 04.12.23 - 08:16:08 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,88 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.04.23   4,27 EUR)
Fondsvolumen 11,86 Mio. EUR
Symbol ANTR
ISIN DE000A2PYPL7
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Assella GmbH
Auflagedatum 28.05.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,15 -2,7 % --
11,72 +9,6 % +75,4 %
11,72 +9,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,0 % technologie
16,7 % gesundheitswesen
15,0 % Barmittel
14,1 % finanzdienstleister
7,2 % basiskonsumgüter
Nach Ländern
32,9 % USA
15,0 % Kasse
12,1 % Schweiz
9,7 % Deutschland
9,1 % kein Land

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,56
04.12.23 08:00 -- 4
Hamburg
106,67
04.12.23 08:16 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Assella Alpha Family ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, wird das Fondsmanagement überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere anlegen. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements kann die Allokation in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder angepasst werden. Soweit in Zertifikate investiert wird, handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  22,980 % technologie
  16,660 % gesundheitswesen
  15,040 % Barmittel
  14,110 % finanzdienstleister
  7,250 % basiskonsumgüter
  6,810 % verbrauchsgüter
  5,480 % grundstoffe
  4,530 % versorgungsunternehmen
  3,780 % telekommunikation
  2,100 % energie
  1,270 % Sonstige

Größte Positionen

  2,490 % Meta Platforms Inc. Cl.A
  2,220 % AbbVie Inc.
  2,220 % Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1
  2,180 % Givaudan
  2,180 % UnitedHealth Group Inc.
  2,100 % Secure Energy Services Inc. Registered..
  2,100 % Swiss Life
  2,080 % Regeneron Pharmaceuticals Inc.
  2,080 % Microsoft Corp.
  2,060 % Adobe Systems Inc.
  78,290 % übrige Positionen

Länder

  32,870 % USA
  15,040 % Kasse
  12,130 % Schweiz
  9,730 % Deutschland
  9,130 % kein Land
  7,500 % Dänemark
  3,850 % Frankreich
  3,460 % Kanada
  2,460 % Norwegen
  1,950 % Australien
  1,880 % Italien

Währungen