Assella Alpha Family - I EUR DIS Fonds

WKN: A2PYPL ISIN: DE000A2PYPL7


105,53 EUR
+0,24 % +0,25
Börse
Stand 29.03.23 - 08:04:24 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,77 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.04.22   5,12 EUR)
Fondsvolumen 11,02 Mio. EUR
Symbol ANTR
ISIN DE000A2PYPL7
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Assella GmbH
Auflagedatum 28.05.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,06 -15,0 % --
18,20 -8,6 % +68,0 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,6 % gesundheitswesen
19,1 % technologie
14,9 % finanzdienstleister
12,2 % verbrauchsgüter
10,0 % grundstoffe
Nach Ländern
23,9 % USA
18,8 % Deutschland
10,1 % Schweiz
9,3 % Dänemark
7,4 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,44
27.03.23 08:00 -- 4
Hamburg
105,53
29.03.23 08:04 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Assella Alpha Family ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsmanagement überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere anlegen. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements kann die Allokation in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder angepasst werden. Soweit in Zertifikate investiert wird, handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  20,650 % gesundheitswesen
  19,130 % technologie
  14,890 % finanzdienstleister
  12,180 % verbrauchsgüter
  9,960 % grundstoffe
  5,880 % Barmittel
  5,680 % basiskonsumgüter
  4,840 % industrieunternehmen
  4,810 % telekommunikation
  1,970 % versorgungsunternehmen
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,740 % Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Akt..
  3,580 % Novo-Nordisk AS
  3,450 % Swiss Re AG
  2,940 % Imerys
  2,870 % Better Collective A/S Navne-Aktier DK-..
  2,830 % Cisco Systems Inc.
  2,770 % Mayr-Melnhof Karton
  2,710 % Yara International ASA
  2,540 % Cliq Digital
  2,530 % Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13
  70,040 % übrige Positionen

Länder

  23,870 % USA
  18,750 % Deutschland
  10,130 % Schweiz
  9,340 % Dänemark
  7,420 % Schweden
  5,930 % kein Land
  5,880 % Kasse
  5,740 % Norwegen
  5,110 % Frankreich
  5,060 % Italien
  2,770 % Österreich

Währungen

  37,420 % Euro
  28,010 % US-Dollar
  10,290 % Schwedische Krone
  10,130 % Schweizer Franken
  6,470 % Dänische Krone
  5,740 % Norwegische Krone
  1,940 % Britisches Pfund
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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