Assella Alpha Family - I EUR DIS Fonds
WKN: A2PYPL ISIN: DE000A2PYPL7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 11,02 Mio. EUR | ||
| Symbol | ANTR | ||
| ISIN | DE000A2PYPL7 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 23,06 | -15,0 % | -- | |||
| 18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
| 18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,6 % | gesundheitswesen |
| 19,1 % | technologie |
| 14,9 % | finanzdienstleister |
| 12,2 % | verbrauchsgüter |
| 10,0 % | grundstoffe |
| Nach Ländern | |
| 23,9 % | USA |
| 18,8 % | Deutschland |
| 10,1 % | Schweiz |
| 9,3 % | Dänemark |
| 7,4 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,44
|
27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
105,53
|
29.03.23 | 08:04 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Assella Alpha Family ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsmanagement überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere anlegen. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements kann die Allokation in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder angepasst werden. Soweit in Zertifikate investiert wird, handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| 20,650 % | gesundheitswesen | |
| 19,130 % | technologie | |
| 14,890 % | finanzdienstleister | |
| 12,180 % | verbrauchsgüter | |
| 9,960 % | grundstoffe | |
| 5,880 % | Barmittel | |
| 5,680 % | basiskonsumgüter | |
| 4,840 % | industrieunternehmen | |
| 4,810 % | telekommunikation | |
| 1,970 % | versorgungsunternehmen | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,740 % | Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Akt.. | |
| 3,580 % | Novo-Nordisk AS | |
| 3,450 % | Swiss Re AG | |
| 2,940 % | Imerys | |
| 2,870 % | Better Collective A/S Navne-Aktier DK-.. | |
| 2,830 % | Cisco Systems Inc. | |
| 2,770 % | Mayr-Melnhof Karton | |
| 2,710 % | Yara International ASA | |
| 2,540 % | Cliq Digital | |
| 2,530 % | Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13 | |
| 70,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,870 % | USA | |
| 18,750 % | Deutschland | |
| 10,130 % | Schweiz | |
| 9,340 % | Dänemark | |
| 7,420 % | Schweden | |
| 5,930 % | kein Land | |
| 5,880 % | Kasse | |
| 5,740 % | Norwegen | |
| 5,110 % | Frankreich | |
| 5,060 % | Italien | |
| 2,770 % | Österreich |
Währungen
| 37,420 % | Euro | |
| 28,010 % | US-Dollar | |
| 10,290 % | Schwedische Krone | |
| 10,130 % | Schweizer Franken | |
| 6,470 % | Dänische Krone | |
| 5,740 % | Norwegische Krone | |
| 1,940 % | Britisches Pfund |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.