Assella Alpha Family - I EUR DIS Fonds

WKN: A2PYPL ISIN: DE000A2PYPL7


115,17 EUR
+0,77 % +0,88
Börse
Stand 08.08.22 - 08:17:12 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
08.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.04.22   5,12 EUR)
Fondsvolumen 15,99 Mio. EUR
Symbol ANTR
ISIN DE000A2PYPL7
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Assella GmbH
Auflagedatum 28.05.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,83 +5,4 % +80,6 %
16,83 +5,4 % +80,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,5 % technologie
15,6 % verbrauchsgüter
13,6 % gesundheitswesen
12,3 % finanzdienstleister
9,8 % Barmittel
Nach Ländern
23,8 % USA
21,7 % Deutschland
9,8 % Kasse
8,3 % kein Land
7,7 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,85
05.08.22 08:00 -- 1
Hamburg
115,17
08.08.22 08:17 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Assella Alpha Family ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsmanagement überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere anlegen. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements kann die Allokation in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder angepasst werden. Soweit in Zertifikate investiert wird, handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  21,490 % technologie
  15,600 % verbrauchsgüter
  13,550 % gesundheitswesen
  12,280 % finanzdienstleister
  9,840 % Barmittel
  7,040 % grundstoffe
  6,500 % industrieunternehmen
  4,930 % basiskonsumgüter
  3,660 % versorgungsunternehmen
  3,390 % telekommunikation
  1,740 % Sonstige

Größte Positionen

  2,980 % Cliq Digital
  2,430 % ENCAVIS AG
  2,420 % Netflix Inc.
  2,330 % Greenvolt Energias Renováveis Acções N..
  2,180 % Novo-Nordisk
  2,160 % Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Akt..
  2,160 % Alphabet Inc. Cl. A
  2,160 % Diasorin
  2,120 % Tinexta S.p.A.
  2,090 % Gilead Sciences
  76,970 % übrige Positionen

Länder

  23,810 % USA
  21,660 % Deutschland
  9,840 % Kasse
  8,290 % kein Land
  7,710 % Dänemark
  7,560 % Italien
  7,490 % Schweden
  4,790 % Norwegen
  3,320 % Frankreich
  3,180 % Schweiz
  2,330 % Portugal
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  48,170 % Euro
  27,370 % US-Dollar
  9,330 % Schwedische Krone
  5,870 % Dänische Krone
  4,790 % Norwegische Krone
  3,180 % Schweizer Franken
  1,280 % Britisches Pfund
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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