Assella Alpha Family - I EUR DIS Fonds

WKN: A2PYPL ISIN: DE000A2PYPL7


128,51EUR
-0,86 % -1,11
Börse
Stand 18.01.22 - 08:06:21 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
08.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.04.21   3,31 EUR)
Fondsvolumen 14,27 Mio. EUR
Symbol ANTR
ISIN DE000A2PYPL7
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Assella GmbH
Auflagedatum 28.05.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,89 +25,3 % +84,7 %
11,89 +25,3 % +84,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,6 % technologie
16,4 % nicht-basis-konsumgüter
14,9 % finanzen / versicherungen
14,7 % gesundheit / pharma
9,3 % grundstoffe
Nach Ländern
23,3 % USA
20,4 % Deutschland
9,8 % kein Land
8,9 % Dänemark
8,4 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
129,54
17.01.22 08:00 -- 1
Hamburg
128,51
18.01.22 08:06 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Assella Alpha Family ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsmanagement überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere anlegen. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements kann die Allokation in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder angepasst werden. Soweit in Zertifikate investiert wird, handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  18,550 % technologie
  16,450 % nicht-basis-konsumgüter
  14,900 % finanzen / versicherungen
  14,690 % gesundheit / pharma
  9,330 % grundstoffe
  6,560 % basis-konsumgüter
  6,000 % telekommunikation
  5,970 % industrie
  3,860 % versorger
  3,700 % Barmittel

Größte Positionen

  2,710 % AbbVie Inc.
  2,660 % Scandinavian Tobacco Group A/S Navne-A..
  2,510 % Cliq Digital
  2,450 % Fresenius
  2,410 % Swiss Re AG
  2,400 % Alphabet Inc. Cl. A
  2,340 % Apple Inc.
  2,320 % Samsung Electronics Co. Ltd.
  2,300 % New Wave Group AB Namn-Aktier B SK 3
  2,280 % Gilead Sciences
  75,620 % übrige Positionen

Länder

  23,340 % USA
  20,360 % Deutschland
  9,780 % kein Land
  8,860 % Dänemark
  8,370 % Schweden
  7,840 % Norwegen
  5,920 % Italien
  4,460 % Schweiz
  3,900 % Frankreich
  3,700 % Kasse
  3,470 % Kaimaninseln

Währungen

  36,050 % Euro
  28,820 % US-Dollar
  10,450 % Schwedische Krone
  7,840 % Norwegische Krone
  6,780 % Dänische Krone
  4,460 % Schweizer Franken
  2,000 % Kanadischer Dollar
  1,820 % Hongkong-Dollar
  1,780 % Britisches Pfund
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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