Assella Alpha Family - I EUR DIS Fonds

WKN: A2PYPL ISIN: DE000A2PYPL7


131,11EUR
-0,06 % -0,08
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.06.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
28.05.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.04.21   3,31 EUR)
Fondsvolumen 15,17 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PYPL7
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Assella GmbH
Auflagedatum 28.05.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,85 +30,1 % --
13,11 +28,6 % +92,5 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,6 % technologie
13,1 % finanzen / versicherungen
13,0 % telekommunikation
12,9 % gesundheit / pharma
12,8 % basis-konsumgüter
Nach Ländern
18,2 % USA
17,5 % Deutschland
14,6 % kein Land
7,9 % Dänemark
7,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
131,11
18.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Assella Alpha Family ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsmanagement überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere anlegen. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements kann die Allokation in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder angepasst werden. Soweit in Zertifikate investiert wird, handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  15,590 % technologie
  13,110 % finanzen / versicherungen
  13,020 % telekommunikation
  12,900 % gesundheit / pharma
  12,810 % basis-konsumgüter
  10,820 % nicht-basis-konsumgüter
  5,840 % Barmittel
  4,560 % industrie
  4,250 % grundstoffe
  4,090 % Sonstige
  2,990 % versorger
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,010 % Advanced Medical Solut.Grp PLC Registe..
  1,840 % Novo-Nordisk
  1,760 % Alphabet Inc. Cl. A
  1,700 % Better Collective A/S Navne-Aktier DK-..
  1,690 % Kraft Heinz Co., The Registered Shares..
  1,680 % Ohlson AB, Clas Namn-Aktier B SK 1,25
  1,640 % BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op..
  1,620 % Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1
  1,600 % Telefónica
  1,600 % Amazon.com Inc.
  82,860 % übrige Positionen

Länder

  18,190 % USA
  17,480 % Deutschland
  14,570 % kein Land
  7,880 % Dänemark
  7,690 % Großbritannien
  7,040 % Frankreich
  6,320 % Schweden
  6,030 % Italien
  5,850 % Schweiz
  5,840 % Kasse
  3,120 % Spanien

Währungen

  46,620 % Euro
  21,360 % US-Dollar
  8,020 % Schwedische Krone
  6,240 % Britisches Pfund
  6,170 % Dänische Krone
  5,850 % Schweizer Franken
  2,850 % Norwegische Krone
  1,560 % Polnischer Zloty
  1,330 % Hongkong-Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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