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Münsterländische Bank Strategieportfolio I - VV EUR ACC Fonds
WKN: A2PYP2 ISIN: DE000A2PYP24
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 23,79 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A2PYP24 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,66 | -1,5 % | +6,9 % | ||||
| 17,88 | +6,3 % | +91,3 % | ||||
| 17,88 | +6,3 % | +91,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 3,4 % | verbrauchsgüter |
| 2,9 % | gesundheitswesen |
| 2,7 % | grundstoffe |
| 2,5 % | energie |
| 2,3 % | basiskonsumgüter |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 23,2 % | Luxemburg |
| 21,4 % | USA |
| 16,9 % | Irland |
| 13,1 % | Deutschland |
| 10,3 % | kein Land |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
86,00
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Münsterländische Bank Stategieportfolio I ist die Erwirtschaftung einer positiven Wertentwicklung, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds vereint eine umfassende Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept. Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte langfristig optimal zu nutzen. Je nach Marktsituation investiert das Portfoliomanagement somit in Aktien bzw. vergleichbaren Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Zertifikaten und Geldmarktanlagen. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
|---|---|
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 3,370 % | verbrauchsgüter | |
| 2,860 % | gesundheitswesen | |
| 2,720 % | grundstoffe | |
| 2,510 % | energie | |
| 2,280 % | basiskonsumgüter | |
| 1,950 % | finanzdienstleister | |
| 0,860 % | industrieunternehmen | |
| 0,670 % | Barmittel | |
| 0,480 % | versorgungsunternehmen | |
| 0,360 % | technologie | |
| 0,340 % | Sonstige | |
| 81,600 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,890 % | Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions .. | |
| 5,740 % | Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions .. | |
| 5,580 % | Xetra-Gold | |
| 3,910 % | Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) DL-FLR .. | |
| 3,070 % | FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-.. | |
| 3,050 % | International Bank Rec. Dev. DL-Notes .. | |
| 3,030 % | Source Physical Markets PLC ETC 31.12... | |
| 3,020 % | Johnson & Johnson DL-Notes 2024(24/29) | |
| 2,980 % | MEDIAN TRUST S.A.-Cmpt 16/6002 IHS 30... | |
| 2,950 % | Apple Inc. DL-Notes 2023(23/26) | |
| 60,780 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,160 % | Luxemburg | |
| 21,360 % | USA | |
| 16,920 % | Irland | |
| 13,090 % | Deutschland | |
| 10,340 % | kein Land | |
| 4,380 % | Schweiz | |
| 3,050 % | Weltbank (IBRD) | |
| 2,580 % | Niederlande | |
| 2,250 % | Südafrika | |
| 2,220 % | Europ. Investitionsbank (EIB) | |
| 0,670 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 57,610 % | Euro | |
| 26,940 % | US-Dollar | |
| 6,850 % | Dänische Krone | |
| 3,450 % | Japanischer Yen | |
| 2,250 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,370 % | Schweizer Franken | |
| 0,960 % | Australischer Dollar | |
| 0,570 % | Schwedische Krone |
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