DAX
23.910
-0,514
MDAX
30.484
+0,414
TecDAX
3.877
+0,100
NASDAQ 1..
22.678
+0,659
DOW JONE..
44.082
+0,643
S&P500 I..
6.204
+0,522
L&S BREN..
66,58
+0,256
Gold
3.309
+1,397
EUR/USD
1,1784
+0,492
Bitcoin ..
107.169
-1,149

Münsterländische Bank Strategieportfolio I - VV EUR ACC Fonds

WKN: A2PYP2 ISIN: DE000A2PYP24


85.21  EUR
-0,211 -0,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.06.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,44 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 23,39 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PYP24
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Münsterländis..
Auflagedatum 01.04.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,65 -1,6 % +7,4 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MÜNSTERLÄNDISCHE BANK STRATEGIEPORTFOLIO I - VV EUR ACC, WKN: A2PYP2 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
3,7 % verbrauchsgüter
3,4 % basiskonsumgüter
3,0 % gesundheitswesen
2,1 % finanzdienstleister
1,6 % industrieunternehmen
Nach Ländern
34,1 % USA
22,6 % Luxemburg
11,8 % Irland
8,2 % Deutschland
7,8 % kein Land

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85,21
30.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Münsterländische Bank Stategieportfolio I ist die Erwirtschaftung einer positiven Wertentwicklung, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds vereint eine umfassende Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept. Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte langfristig optimal zu nutzen. Je nach Marktsituation investiert das Portfoliomanagement somit in Aktien bzw. vergleichbaren Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Zertifikaten und Geldmarktanlagen. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  3,730 % verbrauchsgüter
  3,430 % basiskonsumgüter
  2,970 % gesundheitswesen
  2,070 % finanzdienstleister
  1,580 % industrieunternehmen
  1,070 % Barmittel
  0,470 % versorgungsunternehmen
  0,330 % technologie
  0,330 % telekommunikation
  84,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,730 % Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions ..
5,600 % Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions ..
3,910 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) DL-FLR ..
3,660 % Johnson & Johnson DL-Notes 2024(24/54)
3,630 % Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/55)
3,150 % Apple Inc. DL-Notes 2022(22/62)
3,080 % Johnson & Johnson DL-Notes 2024(24/29)
3,050 % International Bank Rec. Dev. DL-Notes ..
2,990 % FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-..
2,960 % Apple Inc. DL-Notes 2023(23/26)
62,240 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,080 % USA
  22,560 % Luxemburg
  11,770 % Irland
  8,210 % Deutschland
  7,770 % kein Land
  4,390 % Schweiz
  3,050 % Weltbank (IBRD)
  2,520 % Niederlande
  2,320 % Japan
  2,240 % Europ. Investitionsbank (EIB)
  1,070 % Kasse
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  47,380 % Euro
  39,500 % US-Dollar
  6,700 % Dänische Krone
  4,570 % Japanischer Yen
  1,350 % Schweizer Franken
  0,500 % Schwedische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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