Warburg Portfolio Flexibel - I EUR DIS Fonds
WKN: A2PX1S ISIN: DE000A2PX1S7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 140,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2PX1S7 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,44 | -9,7 % | -- | |||
| 18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
| 18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 5,8 % | Informationstechnologie.. |
| 5,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,2 % | Barmittel |
| 3,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 19,5 % | USA |
| 11,8 % | Deutschland |
| 7,8 % | Niederlande |
| 7,7 % | Frankreich |
| 5,9 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
87,33
|
29.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds nutzt die Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen zu erzielen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
| 5,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,810 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,220 % | Barmittel | |
| 3,860 % | Industrie | |
| 3,640 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,170 % | Rohstoffe | |
| 0,820 % | Energie | |
| 0,700 % | Versorger | |
| 0,340 % | Immobilien | |
| 65,930 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,900 % | USA 21/24 | |
| 2,580 % | CANADA 19/25 | |
| 2,460 % | GROSSBRIT. 21/25 | |
| 1,630 % | GAM STAR-CR.OPS(EO)ISIEOD | |
| 1,560 % | KRED.F.WIED.22/25 MTN | |
| 1,460 % | DWS I.-ASIAN BDS IDH | |
| 1,400 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 1,240 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 1,190 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
| 1,060 % | GAM STAR-CAT BD INST.I.EO | |
| 81,520 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,480 % | USA | |
| 11,790 % | Deutschland | |
| 7,750 % | Niederlande | |
| 7,730 % | Frankreich | |
| 5,880 % | Großbritannien | |
| 4,220 % | Kasse | |
| 3,300 % | Schweiz | |
| 2,620 % | Italien | |
| 2,580 % | Kanada | |
| 2,100 % | Finnland | |
| 2,050 % | Österreich | |
| 1,520 % | Israel | |
| 1,490 % | Spanien | |
| 1,430 % | Irland | |
| 1,300 % | Supranational | |
| 1,210 % | Ungarn | |
| 1,130 % | Rumänien | |
| 1,050 % | Japan | |
| 0,970 % | Dänemark | |
| 0,950 % | Schweden | |
| 0,890 % | Mazedonien | |
| 0,880 % | Kroatien | |
| 0,870 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,740 % | Belgien | |
| 0,680 % | Luxemburg | |
| 0,640 % | Jersey | |
| 0,630 % | Norwegen | |
| 0,620 % | Kayman Inseln | |
| 0,600 % | Panama | |
| 0,580 % | Neuseeland | |
| 0,560 % | Montenegro | |
| 0,550 % | Chile | |
| 0,500 % | Polen | |
| 0,460 % | Serbien | |
| 0,380 % | Indonesien | |
| 0,300 % | Kolumbien | |
| 0,300 % | Estland | |
| 0,260 % | Indien | |
| 9,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 53,380 % | Euro | |
| 24,160 % | US Dollar | |
| 3,800 % | Pfund Sterling | |
| 3,300 % | Schweizer Franken | |
| 2,580 % | Kanadische Dollar | |
| 0,580 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,380 % | Dänische Kronen | |
| 0,330 % | Schwedische Krone | |
| 11,490 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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