Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 140,00 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2PX1S7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,44 | -9,7 % | -- | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen | |
5,8 % | Informationstechnologie.. |
5,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,7 % | Sonstige Konsumgüter |
4,2 % | Barmittel |
3,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
19,5 % | USA |
11,8 % | Deutschland |
7,8 % | Niederlande |
7,7 % | Frankreich |
5,9 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
87,33
|
29.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds nutzt die Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen zu erzielen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
5,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,810 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,220 % | Barmittel | |
3,860 % | Industrie | |
3,640 % | Finanzdienstleistungen | |
3,170 % | Rohstoffe | |
0,820 % | Energie | |
0,700 % | Versorger | |
0,340 % | Immobilien | |
65,930 % | übrige Bestandteile |
3,900 % | USA 21/24 | |
2,580 % | CANADA 19/25 | |
2,460 % | GROSSBRIT. 21/25 | |
1,630 % | GAM STAR-CR.OPS(EO)ISIEOD | |
1,560 % | KRED.F.WIED.22/25 MTN | |
1,460 % | DWS I.-ASIAN BDS IDH | |
1,400 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
1,240 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
1,190 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
1,060 % | GAM STAR-CAT BD INST.I.EO | |
81,520 % | übrige Positionen |
19,480 % | USA | |
11,790 % | Deutschland | |
7,750 % | Niederlande | |
7,730 % | Frankreich | |
5,880 % | Großbritannien | |
4,220 % | Kasse | |
3,300 % | Schweiz | |
2,620 % | Italien | |
2,580 % | Kanada | |
2,100 % | Finnland | |
2,050 % | Österreich | |
1,520 % | Israel | |
1,490 % | Spanien | |
1,430 % | Irland | |
1,300 % | Supranational | |
1,210 % | Ungarn | |
1,130 % | Rumänien | |
1,050 % | Japan | |
0,970 % | Dänemark | |
0,950 % | Schweden | |
0,890 % | Mazedonien | |
0,880 % | Kroatien | |
0,870 % | Jungferninseln (British) | |
0,740 % | Belgien | |
0,680 % | Luxemburg | |
0,640 % | Jersey | |
0,630 % | Norwegen | |
0,620 % | Kayman Inseln | |
0,600 % | Panama | |
0,580 % | Neuseeland | |
0,560 % | Montenegro | |
0,550 % | Chile | |
0,500 % | Polen | |
0,460 % | Serbien | |
0,380 % | Indonesien | |
0,300 % | Kolumbien | |
0,300 % | Estland | |
0,260 % | Indien | |
9,010 % | übrige Länder |
53,380 % | Euro | |
24,160 % | US Dollar | |
3,800 % | Pfund Sterling | |
3,300 % | Schweizer Franken | |
2,580 % | Kanadische Dollar | |
0,580 % | Neuseeland-Dollar | |
0,380 % | Dänische Kronen | |
0,330 % | Schwedische Krone | |
11,490 % | übrige Währungen |