Bethmann Rentenfonds - C EUR DIS Fonds
WKN: A2PS3F ISIN: DE000A2PS3F7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,34 % | ||
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| Fondsvolumen | 96,48 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2PS3F7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,98 | -3,9 % | -- | |||
| 8,04 | -3,5 % | +2,1 % | |||
| 16,48 | +5,5 % | +64,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,2 % | Großbritannien |
| 13,9 % | USA |
| 13,3 % | Luxemburg |
| 9,7 % | Frankreich |
| 8,2 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
45,17
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Kapitalbasis im Euro-Raum gelegt. Bis zu 49 % des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 3,360 % | HEATHR.FUND. 21/32 MTN A | |
| 3,100 % | ORANGE 14/UND. FLR MTN | |
| 2,990 % | VIRGIN MON.UK 20/25FLRMTN | |
| 2,950 % | BD EURO FIN. 21/36 | |
| 2,930 % | AVIVA PLC 15/45 FLR MTN | |
| 2,880 % | MCDONALDS 22/34 MTN | |
| 2,750 % | MERCK KGAA SUB.ANL.20/80 | |
| 2,730 % | NORDEA BANK 21/31 FLR MTN | |
| 2,700 % | AIB GROUP 21/27 FLR MTN | |
| 2,680 % | KBC GROEP 21/31 FLR MTN | |
| 70,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 14,220 % | Großbritannien | |
| 13,900 % | USA | |
| 13,330 % | Luxemburg | |
| 9,740 % | Frankreich | |
| 8,170 % | Spanien | |
| 7,280 % | Niederlande | |
| 6,380 % | Finnland | |
| 5,000 % | Belgien | |
| 4,980 % | Irland | |
| 4,910 % | Österreich | |
| 3,720 % | Italien | |
| 3,470 % | Australien | |
| 2,750 % | Deutschland | |
| 0,650 % | Kasse | |
| 1,500 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,350 % | Euro | |
| 0,650 % | übrige Währungen |
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