Bethmann Rentenfonds - C EUR DIS Fonds

WKN: A2PS3F ISIN: DE000A2PS3F7


48,25 EUR
+0,06 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
11.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.24   0,70 EUR)
Fondsvolumen 138,40 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PS3F7
Portrait

★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 31.03.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,2994 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,76 +9,0 % --
5,51 +0,1 % -6,1 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,7 % Großbritannien
12,2 % USA
10,7 % Luxemburg
7,9 % Frankreich
7,3 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
48,25
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Kapitalbasis im Euro-Raum gelegt. Bis zu 49 % des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  4,890 % BUNDANL.V.22/32
  2,490 % HEATHR.FUND. 21/32 MTN A
  2,390 % AB INBEV 16/36 MTN
  2,390 % MORGAN STANLEY 22/34 FLR
  2,280 % BARCLAYS 23/30 FLR MTN
  2,250 % ORANGE 14/UND. FLR MTN
  2,240 % BD EURO FIN. 21/36
  2,200 % VIRGIN MON.UK 20/25FLRMTN
  2,160 % COCA-COLA CO. 15/35
  2,150 % AVIVA PLC 15/45 FLR MTN
  74,560 % übrige Positionen

Länder

  12,730 % Großbritannien
  12,220 % USA
  10,660 % Luxemburg
  7,940 % Frankreich
  7,350 % Spanien
  7,220 % Kasse
  7,100 % Deutschland
  6,900 % Irland
  5,000 % Finnland
  4,840 % Niederlande
  4,690 % Italien
  4,390 % Belgien
  3,860 % Österreich