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Bethmann Rentenfonds - C EUR DIS Fonds
WKN: A2PS3F ISIN: DE000A2PS3F7
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 134,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2PS3F7 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,38 | +7,1 % | +1,9 % |
| 6,17 | -0,6 % | -11,5 % |
| 17,85 | +5,2 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,9 % | USA |
| 12,8 % | Großbritannien |
| 10,1 % | Deutschland |
| 9,8 % | Frankreich |
| 9,4 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
51,10
|
18.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Kapitalbasis im Euro-Raum gelegt. Bis zu 49 % des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,310 % | E.ON SE MTN 24/36 | |
| 3,240 % | BUNDANL.V.24/34 | |
| 3,040 % | SEB 24/31 MTN | |
| 2,260 % | MORGAN STANLEY 22/34 FLR | |
| 2,190 % | BARCLAYS 23/30 FLR MTN | |
| 2,120 % | SEC.TREAS.IE 24/30 MTN | |
| 2,110 % | VIRGIN MONEY 24/28 FLRMTN | |
| 2,090 % | BCO SANTAND. 24/34 MTN | |
| 2,070 % | CO. RABOBANK 24/34 MTN | |
| 2,060 % | LINDE 24/34 MTN | |
| 75,510 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,870 % | USA | |
| 12,820 % | Großbritannien | |
| 10,120 % | Deutschland | |
| 9,760 % | Frankreich | |
| 9,420 % | Luxemburg | |
| 8,210 % | Spanien | |
| 5,550 % | Niederlande | |
| 4,660 % | Schweden | |
| 4,180 % | Irland | |
| 3,990 % | Italien | |
| 3,320 % | Österreich | |
| 3,160 % | Belgien | |
| 2,300 % | Finnland | |
| 1,820 % | Dänemark | |
| 1,570 % | Portugal | |
| 1,330 % | Kasse | |
| 0,930 % | Australien | |
| 0,990 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,670 % | Euro | |
| 1,330 % | übrige Währungen |
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