Bethmann Rentenfonds - C EUR DIS Fonds
WKN: A2PS3F ISIN: DE000A2PS3F7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 11.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 139,56 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2PS3F7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,75 | +8,8 % | -- | |||
| 5,57 | +0,8 % | -5,0 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,2 % | Großbritannien |
| 13,7 % | USA |
| 11,8 % | Luxemburg |
| 8,8 % | Frankreich |
| 8,2 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
48,87
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Kapitalbasis im Euro-Raum gelegt. Bis zu 49 % des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 5,500 % | BUNDANL.V.22/32 | |
| 2,780 % | HEATHR.FUND. 21/32 MTN A | |
| 2,690 % | AB INBEV 16/36 MTN | |
| 2,660 % | MORGAN STANLEY 22/34 FLR | |
| 2,530 % | BARCLAYS 23/30 FLR MTN | |
| 2,500 % | BD EURO FIN. 21/36 | |
| 2,490 % | ORANGE 14/UND. FLR MTN | |
| 2,430 % | COCA-COLA CO. 15/35 | |
| 2,410 % | VIRGIN MON.UK 20/25FLRMTN | |
| 2,380 % | AVIVA PLC 15/45 FLR MTN | |
| 71,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 14,150 % | Großbritannien | |
| 13,700 % | USA | |
| 11,830 % | Luxemburg | |
| 8,840 % | Frankreich | |
| 8,160 % | Spanien | |
| 7,940 % | Deutschland | |
| 6,410 % | Irland | |
| 5,530 % | Finnland | |
| 5,360 % | Niederlande | |
| 4,900 % | Belgien | |
| 4,280 % | Österreich | |
| 3,560 % | Italien | |
| 2,880 % | Australien | |
| 1,670 % | Schweden | |
| 0,790 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,350 % | Euro |
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