FV Fremdwährungsanleihen Fonds - I EUR DIS Fonds
WKN: A2PS2X ISIN: DE000A2PS2X2
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,23 % | ||
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| Fondsvolumen | 17,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2PS2X2 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,27 | -0,9 % | -- | |||
| 4,38 | +0,5 % | +8,0 % | |||
| 11,95 | +21,2 % | +82,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 67,6 % | Supranational |
| 5,0 % | Kasse |
| 3,8 % | Deutschland |
| 23,6 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
87,99
|
20.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in nicht in Euro notierende Anleihen. Das Anlageuniversum des Fonds sind überwiegend Fremdwährungsanleihen aus Schwellenländern. Zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken oder als Ersatz für Anleihen können auch Derivate eingesetzt werden. Die Auswahl der Fremdwährungsanleihen erfolgt nach einer gründlichen Analyse der Wirtschaftsdaten der Länder, deren Währungen für Investitionen in Frage kommen und einer umfassenden Bewertung der Fremdwährungsanleihenmärkte. Dabei werden Mindestkriterien für die Wirtschaftsdaten der verschiedenen Länder berücksichtigt. Die Quelldaten für die Analyse der Länder sind aus offiziell anerkannten internationalen Quellen und nationalen Statistiken aus den Ländern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.de |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Größte Positionen
| 7,630 % | Asian Development Bank MTN 19/24 | |
| 6,370 % | Asian Development Bank 6,2% 06.10.2026 | |
| 5,940 % | 5.000% EUROPEAN BK RECON & DEV (FIXED).. | |
| 5,880 % | European Investment Bank AD-Medium-Ter.. | |
| 5,570 % | European Investment Bank 2,75% 25.08.2.. | |
| 5,210 % | International Finance Corp 6,3% 25.11... | |
| 4,300 % | 6.500% INTL FINANCE CORP (FIXED) 02/2026 | |
| 4,180 % | IFC 18/180130/7.75 | |
| 4,050 % | European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-T.. | |
| 4,040 % | European Investment Bank 3% 24.05.2024 | |
| 46,830 % | übrige Positionen |
Länder
| 67,620 % | Supranational | |
| 5,030 % | Kasse | |
| 3,780 % | Deutschland | |
| 23,570 % | übrige Länder |
Währungen
| 14,610 % | Indonesische Rupiah | |
| 14,500 % | Russischer Rubel | |
| 13,380 % | Indische Rupie | |
| 13,280 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 11,420 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,600 % | Polnischer Zloty | |
| 5,880 % | Australische Dollar | |
| 2,730 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,650 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,400 % | Brasilianische Real | |
| 1,770 % | Türkische Lira | |
| 7,780 % | übrige Währungen |
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