FV Global Bonds - R(C) EUR ACC Fonds

WKN: A2PS2W ISIN: DE000A2PS2W4


93,34 EUR
-0,10 % -0,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
22.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 33,41 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PS2W4
Portrait

★★★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.02.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,3464 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,63 +4,2 % --
5,51 -0,0 % -6,4 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
76,6 % Supranational
11,2 % Norwegen
6,2 % Deutschland
1,7 % Kasse
1,2 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,34
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in nicht in Euro notierende Anleihen. Das Anlageuniversum des Fonds sind überwiegend weltweite Anleihen. Die Auswahl der Anleihen erfolgt mit einem flexiblen Anlagespektrum nach einer gründlichen Analyse der Emittenten sowie dem makroökonomischen Umfeld. Zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken oder als Ersatz für Anleihen können auch Derivate eingesetzt werden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Größte Positionen

  6,760 % ASIAN DEV. BK 16/26 MTN
  6,700 % WORLD BK 20/25 MTN
  5,720 % INTL FIN. CORP. 17/27 MTN
  4,940 % EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN
  4,760 % EBRD 21/28
  4,350 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
  4,100 % EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN
  4,080 % INTL FIN. CORP. 18/28 MTN
  3,980 % EIB EUR. INV.BK 18/25 MTN
  2,850 % EBRD 21/25 MTN
  51,760 % übrige Positionen

Länder