FAM Renten Spezial - R EUR DIS Fonds
WKN: A2PRZS ISIN: DE000A2PRZS5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 08.06.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 43,46 Mio. EUR | ||
| Symbol | U2IY | ||
| ISIN | DE000A2PRZS5 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,41 | -9,1 % | -- | |||
| 7,58 | -3,3 % | +9,1 % | |||
| 17,00 | +6,3 % | +88,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 27,6 % | Deutschland |
| 14,5 % | Niederlande |
| 13,5 % | kein Land |
| 12,5 % | Dänemark |
| 8,7 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,36
|
12.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Düsseldorf |
103,985
|
12.08.22 | 21:46 | 0 | 16 | |
| Frankfurt |
103,676
|
12.08.22 | 16:16 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
104,045
|
12.08.22 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite. Derivate können zur Performance-Optimierung bzw. zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Größte Positionen
| 4,840 % | Norican Group 17/23 | |
| 3,220 % | Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/.. | |
| 3,150 % | Coty Inc. EO-Notes 18/26 | |
| 3,120 % | SLM Solutions Group AG z.Rckz.eing.WSV.. | |
| 2,720 % | Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26).. | |
| 2,540 % | CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026) | |
| 2,520 % | Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2.. | |
| 2,430 % | Welltec International ApS DL-Notes 202.. | |
| 2,280 % | Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. EO-Notes.. | |
| 2,190 % | Peoplecert Wisdom Limited 21/26 | |
| 70,990 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,620 % | Deutschland | |
| 14,500 % | Niederlande | |
| 13,540 % | kein Land | |
| 12,530 % | Dänemark | |
| 8,690 % | Frankreich | |
| 5,340 % | Luxemburg | |
| 4,850 % | Großbritannien | |
| 3,780 % | USA | |
| 3,300 % | Kasse | |
| 3,010 % | Kanada | |
| 2,840 % | Spanien |
Währungen
| 84,650 % | Euro | |
| 12,370 % | US-Dollar | |
| 2,580 % | Schweizer Franken | |
| 0,400 % | Britisches Pfund |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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