Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
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Fondsvolumen | 86,51 Mio. EUR | ||
Symbol | U2IY | ||
ISIN | DE000A2PRZS5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
8,04 | -3,5 % | +2,1 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,2 % | Deutschland |
22,8 % | Niederlande |
14,1 % | kein Land |
8,9 % | Frankreich |
5,1 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 105,434 |
106,224 |
09.06.23 | 21:41 | 24 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,84
|
09.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
105,45
|
09.06.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
105,56
|
09.06.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Frankfurt |
105,584
|
09.06.23 | 17:02 | 0 | 4 |
München |
105,44
|
09.06.23 | 21:18 | 0 | 4 |
Quotrix |
105,82
|
09.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisiko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite. Unabhängig von der Fondsbezeichnung können für den Fonds auch kurzfristige Rentenpapiere erworben werden, da sich die Bezeichnung auf die Anlagepolitik und nicht auf einzelne Vermögensgegenstände bezieht. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investiti - onsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
3,420 % | Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025) | |
3,060 % | Adler Pelzer Holding GmbH Notes v.17(2.. | |
2,960 % | Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26).. | |
2,670 % | CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026) | |
2,660 % | Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.) | |
2,310 % | LeasePlan Corporation N.V. EO-FLR Cap... | |
2,130 % | Skill BidCo ApS EO-FLR Bonds 2023(23/28) | |
2,040 % | Grupo Antolin Irausa S.A. EO-Notes 202.. | |
1,840 % | Schoeller Allibert Group B.V. EO-Notes.. | |
1,810 % | Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(2.. | |
75,100 % | übrige Positionen |
27,210 % | Deutschland | |
22,840 % | Niederlande | |
14,110 % | kein Land | |
8,890 % | Frankreich | |
5,110 % | Spanien | |
4,670 % | USA | |
4,320 % | Luxemburg | |
3,770 % | Großbritannien | |
3,710 % | Dänemark | |
2,700 % | Italien | |
2,670 % | Kasse |
92,240 % | Euro | |
7,110 % | US-Dollar | |
0,660 % | Schweizer Franken |