FAM Renten Spezial - R EUR DISFonds

WKN: A2PRZS ISIN: DE000A2PRZS5


110,80EUR
+0,22 % +0,24
Börse
Stand 10.05.21 - 11:31:40 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.12.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.21   2,00 EUR)
Fondsvolumen 23,58 Mio. EUR
Symbol U2IY
ISIN DE000A2PRZS5
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager FAM Frankfurt..
Auflagedatum 01.11.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
2,33 +2,9 % -2,1 %
15,24 +34,3 % +91,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,8 % Deutschland
19,5 % kein Land
16,4 % Niederlande
9,3 % Luxemburg
6,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,06
10.05.21 08:00 -- 1
Frankfurt
110,80
10.05.21 11:31 250 1

Strategie

Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite. Derivate können zur Performance-Optimierung bzw. zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Größte Positionen

  4,450 % AT & T Inc. EO-FLR Notes 2020(25)/und
  3,530 % AKKA Technologies SE EO-FLR Exch.Bonds..
  3,250 % Seaspan Corp. 21/26
  3,140 % Mutares SE & Co. KGaA 20/24
  2,940 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Cer..
  2,780 % Copper Mountain Mining 2021/2026
  2,590 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe ..
  2,530 % Norican Group 17/23
  2,350 % Opus Sec. EO-FLR Exch. Nts. 06/Und.
  2,340 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term No..
  70,100 % übrige Positionen

Länder

  19,840 % Deutschland
  19,510 % kein Land
  16,430 % Niederlande
  9,340 % Luxemburg
  6,800 % Frankreich
  6,240 % Marschall Inseln
  5,970 % Großbritannien
  5,500 % Dänemark
  4,450 % USA
  3,880 % Österreich
  2,050 % Kasse

Währungen

  77,500 % Euro
  19,930 % US-Dollar
  1,980 % Schweizer Franken
  0,590 % Britisches Pfund
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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