FAM Renten Spezial - R EUR DIS Fonds

WKN: A2PRZS ISIN: DE000A2PRZS5


103,676 EUR
-0,04 % -0,039
Börse
Stand 12.08.22 - 16:16:30 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.06.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.03.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.02.22   2,00 EUR)
Fondsvolumen 43,46 Mio. EUR
Symbol U2IY
ISIN DE000A2PRZS5
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager FAM Frankfurt..
Auflagedatum 01.11.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,41 -9,1 % --
7,58 -3,3 % +9,1 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,6 % Deutschland
14,5 % Niederlande
13,5 % kein Land
12,5 % Dänemark
8,7 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,36
12.08.22 08:00 -- 1
Düsseldorf
103,985
12.08.22 21:46 0 16
Frankfurt
103,676
12.08.22 16:16 0 2
Quotrix
104,045
12.08.22 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite. Derivate können zur Performance-Optimierung bzw. zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Größte Positionen

  4,840 % Norican Group 17/23
  3,220 % Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/..
  3,150 % Coty Inc. EO-Notes 18/26
  3,120 % SLM Solutions Group AG z.Rckz.eing.WSV..
  2,720 % Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26)..
  2,540 % CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)
  2,520 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2..
  2,430 % Welltec International ApS DL-Notes 202..
  2,280 % Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. EO-Notes..
  2,190 % Peoplecert Wisdom Limited 21/26
  70,990 % übrige Positionen

Länder

  27,620 % Deutschland
  14,500 % Niederlande
  13,540 % kein Land
  12,530 % Dänemark
  8,690 % Frankreich
  5,340 % Luxemburg
  4,850 % Großbritannien
  3,780 % USA
  3,300 % Kasse
  3,010 % Kanada
  2,840 % Spanien

Währungen

  84,650 % Euro
  12,370 % US-Dollar
  2,580 % Schweizer Franken
  0,400 % Britisches Pfund
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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