NB Anleihen Global - I EUR DIS Fonds

WKN: A2PRZR ISIN: DE000A2PRZR7


98,36 EUR
-0,57 % -0,56
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.03.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2021 Jahresbericht
31.05.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,53 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.23   1,10 EUR)
Fondsvolumen 71,29 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PRZR7
Portrait

★★★★
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager NATIONAL-BANK..
Auflagedatum 02.12.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,49 +0,3 % --
8,40 -6,7 % +5,2 %
18,19 -5,5 % +63,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
70,4 % USA
7,1 % kein Land
4,3 % Japan
4,3 % Niederlande
3,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,36
21.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen Benchmark unabhängigen marktgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Um dies zu erreichen, wird angestrebt, das Fondsvermögen in Anleihen weltweiter Emittenten anzulegen. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, sowie inflationsindexierte Staatsanleihen, vorwiegend mit Investment Grade Rating. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Größte Positionen

  4,300 % United States of America DL-Inflation-..
  4,220 % United States of America DL-Inflation-..
  2,540 % United States of America DL-Notes 2022..
  1,900 % United States of America DL-Bonds 2021..
  1,340 % United States of America DL-Notes 2020..
  1,180 % Development Bank of Japan YN-Bonds 200..
  1,000 % United States of America DL-Inflation-..
  0,900 % Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes..
  0,870 % UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2017(..
  0,830 % Procter & Gamble Co., The DL-Notes 202..
  80,920 % übrige Positionen

Länder

  70,400 % USA
  7,080 % kein Land
  4,340 % Japan
  4,260 % Niederlande
  3,140 % Kasse
  2,760 % Kanada
  2,340 % Großbritannien
  1,670 % Norwegen
  1,660 % Südkorea
  1,300 % Deutschland
  1,050 % Singapur

Währungen

  95,910 % US-Dollar
  2,910 % Euro
  1,180 % Japanischer Yen
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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