NB Anleihen Global - I EUR DIS Fonds
WKN: A2PRZR ISIN: DE000A2PRZR7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2021 | Jahresbericht |
| 31.05.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,53 % | ||
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| Fondsvolumen | 71,29 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2PRZR7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,49 | +0,3 % | -- | |||
| 8,40 | -6,7 % | +5,2 % | |||
| 18,19 | -5,5 % | +63,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 70,4 % | USA |
| 7,1 % | kein Land |
| 4,3 % | Japan |
| 4,3 % | Niederlande |
| 3,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,36
|
21.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt einen Benchmark unabhängigen marktgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Um dies zu erreichen, wird angestrebt, das Fondsvermögen in Anleihen weltweiter Emittenten anzulegen. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, sowie inflationsindexierte Staatsanleihen, vorwiegend mit Investment Grade Rating. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Größte Positionen
| 4,300 % | United States of America DL-Inflation-.. | |
| 4,220 % | United States of America DL-Inflation-.. | |
| 2,540 % | United States of America DL-Notes 2022.. | |
| 1,900 % | United States of America DL-Bonds 2021.. | |
| 1,340 % | United States of America DL-Notes 2020.. | |
| 1,180 % | Development Bank of Japan YN-Bonds 200.. | |
| 1,000 % | United States of America DL-Inflation-.. | |
| 0,900 % | Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes.. | |
| 0,870 % | UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2017(.. | |
| 0,830 % | Procter & Gamble Co., The DL-Notes 202.. | |
| 80,920 % | übrige Positionen |
Länder
| 70,400 % | USA | |
| 7,080 % | kein Land | |
| 4,340 % | Japan | |
| 4,260 % | Niederlande | |
| 3,140 % | Kasse | |
| 2,760 % | Kanada | |
| 2,340 % | Großbritannien | |
| 1,670 % | Norwegen | |
| 1,660 % | Südkorea | |
| 1,300 % | Deutschland | |
| 1,050 % | Singapur |
Währungen
| 95,910 % | US-Dollar | |
| 2,910 % | Euro | |
| 1,180 % | Japanischer Yen | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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