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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | 179,33 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2PR6P0 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,24 | +8,9 % | -- |
5,22 | +5,9 % | -6,8 % |
11,77 | +22,8 % | +83,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
93,4 % | Global |
6,6 % | Liquidität |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
50,15
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verschiedene Assetklassen, um langfristig einen möglichst stetigen Ertrag zu erzielen. Der IVV Strategie Ertrag ist ein konservativ ausgerichteter Wertpapier-Mischfonds. Er kann weltweit in Wertpapiere, wie z.B. verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Die Gesellschaft investiert aktuell mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere oder in Investmentvermögen, die zu mehr als 50 Prozent in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren, oder Geldmarktinstrumente. Für den Fonds dürfen außerdem folgende Edelmetalle erworben werden: Silber, Gold, Platin und Palladium. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
Name | LBBW Asset Management I.. |
Anschrift |
Pariser Platz 1
Haus 5 70174 Stuttgart , DE |
Internet | www.lbbw-am.de |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
9,800 % | ACATIS IfK Value Renten | |
9,300 % | iShares III plc - iShares â ^ Corp Bon.. | |
8,900 % | XAIA Credit - XAIA Credit Debt Capital | |
8,200 % | LF - Sustainable Yield Opportunities | |
7,200 % | Carmignac Portfolio SICAV - Credit | |
7,100 % | Flossbach von Storch FCP - Bond Opport.. | |
6,600 % | DWS Invest SICAV - DWS Invest ESG Euro.. | |
6,000 % | Deka MSCI EUR Corporates Climate Chang.. | |
5,400 % | DWS Invest SICAV - DWS ESG Global Corp.. | |
4,700 % | Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sa.. | |
26,800 % | übrige Positionen |
93,400 % | Global | |
6,600 % | Liquidität |