OLB Zinsstrategie - P EUR DIS Fonds

WKN: A2PR0F ISIN: DE000A2PR0F4


100,48 EUR
-0,01 % -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.09.23   1,70 EUR)
Fondsvolumen 10,91 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PR0F4
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Oldenburgisch..
Auflagedatum 02.03.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,76 +5,6 % --
5,31 +3,2 % -9,5 %
9,98 +26,4 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
39,1 % Niederlande
17,1 % Italien
9,8 % Frankreich
8,6 % Deutschland
5,5 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,48
12.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fondmanagements ist es, eine stetigen Rendite zu erwirtschaften und einen realen Vermögenszuwachs zu erreichen. Um dies zu erreichen, beabsichtigt der Fonds, in verzinsliche Wertpapiere von Kapitalgesellschaften oder staatlichen Organisationen zu investieren. Es wird hierbei angestrebt, überwiegend in auf EUR ausgestellte Wertpapiere anzulegen. Dabei kann das Fondsmanagement aus dem gesamten Anleihespektrum wählen. Dazu gehören folglich Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen, Mittelstandsanleihen, Wandelanleihen, Währungsanleihen, Bankschuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Derivate. Darüber hinaus darf der Fonds auch in Bankguthaben, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente anlegen, investieren. Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Größte Positionen

  5,530 % SG Issuer S.A. EO-FLR Credit Lkd MTN 2..
  5,460 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(25/Und.)
  5,400 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nt..
  4,150 % UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 2019(24/29)
  3,830 % Webuild S.p.A. EO-Notes 2020(20/25)
  3,780 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR No..
  3,770 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2..
  3,720 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 20/24
  3,720 % Samvard.Moth.Automot. Sys.Gr.BV EO-Not..
  3,710 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 20..
  56,930 % übrige Positionen

Länder

  39,120 % Niederlande
  17,140 % Italien
  9,850 % Frankreich
  8,640 % Deutschland
  5,530 % Luxemburg
  3,720 % USA
  3,610 % Japan
  3,440 % Tschechische Republik
  3,270 % Kasse
  2,920 % Österreich
  2,760 % kein Land

Währungen

  99,990 % Euro
  0,010 % Dänische Krone
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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