UniNordamerika XS - A EUR DIS Fonds

WKN: A2PPJ6 ISIN: DE000A2PPJ64


108,92 EUR
+1,43 % +1,54
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.03.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,48 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.11.22   0,05 EUR)
Fondsvolumen 85,40 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PPJ64
Portrait

★★★
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Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 31.01.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,44 -13,1 % --
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,6 % Finanzwesen
14,1 % IT
13,5 % Industrie
11,1 % Gesundheitsdienstleistu..
10,5 % Nicht-Basiskonsumgüter
Nach Ländern
79,7 % Vereinigte Staaten
8,1 % Kanada
6,3 % Liquidität
2,0 % Irland
1,1 % Israel

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,92
24.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Aktien oder aktienähnliche Papiere von Emittenten mit Sitz in den Vereingiten Staaten von Amerika und/oder Kanada und mit geringer Marktkapitalisierung investiert. Bei diesen Emittenten handelt es sich insbesondere um Unternehmen, die im MSCI North America SMID Cap Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG

Bestandteile

  16,630 % Finanzwesen
  14,100 % IT
  13,480 % Industrie
  11,090 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,460 % Nicht-Basiskonsumgüter
  9,820 % Energie
  6,330 % Liquidität
  5,010 % Versorgungsbetriebe
  4,370 % Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe
  3,660 % Immobilien
  3,040 % Basiskonsumgüter
  2,010 % Branchenmix
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,450 % Hess Corporation
  2,740 % AutoZone Inc.
  2,640 % Marathon Oil Corporation
  2,460 % Molina Healthcare Inc.
  2,460 % Cheniere Energy Inc.
  2,450 % Arthur J. Gallagher & Co.
  2,350 % Dollarama Inc.
  2,350 % LPL Financial Holdings Inc.
  2,350 % Waste Connections Inc.
  2,070 % M&T Bank Corporation
  74,680 % übrige Positionen

Länder

  79,650 % Vereinigte Staaten
  8,140 % Kanada
  6,330 % Liquidität
  1,990 % Irland
  1,140 % Israel
  1,130 % Kaimaninseln
  1,020 % Bermuda
  0,600 % Niederlande

Währungen

  91,850 % US-Dollar Kanadische
  8,150 % Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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