Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
15.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Nordam.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,47 % | ||
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Fondsvolumen | 113,58 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2PPJ64 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,01 | +16,6 % | -- | |||
10,06 | +23,3 % | +80,0 % |
Nach Bestandteilen | |
20,6 % | Industrie |
17,6 % | Sonstige Konsumgüter |
17,0 % | Informationstechnologie.. |
12,8 % | Finanzdienstleistungen |
10,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
76,6 % | USA |
8,9 % | Kasse |
6,5 % | Kanada |
2,3 % | Bermuda |
2,2 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
129,36
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Aktien oder aktienähnliche Papiere von Emittenten mit Sitz in den Vereingiten Staaten von Amerika und/oder Kanada und mit geringer Marktkapitalisierung investiert. Bei diesen Emittenten handelt es sich insbesondere um Unternehmen, die im MSCI North America SMID Cap Index enthalten sind.
Name | Union Investment Privat.. |
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
20,580 % | Industrie | |
17,560 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,960 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,810 % | Finanzdienstleistungen | |
10,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,940 % | Barmittel | |
4,010 % | Rohstoffe | |
3,130 % | Immobilien | |
2,510 % | Energie | |
2,270 % | Versorger | |
0,280 % | übrige Bestandteile |
2,470 % | GALLAGHER , A.J. DL 1 | |
1,880 % | CBIZ INC. DL-,01 | |
1,700 % | DECKERS OUTDOOR DL-,01 | |
1,660 % | QUANTA SVCS DL-,00001 | |
1,590 % | INTACT FINANCIAL CORP. | |
1,450 % | TOPBUILD CORP. DL -,01 | |
1,410 % | EVOLENT HEALTH A DL-,01 | |
1,370 % | WILLSCOT MOB.MINI DL-,01 | |
1,350 % | TECHNIPFMC PLC DL 1 | |
1,310 % | MONOLITHIC POWER DL-,001 | |
83,810 % | übrige Positionen |
76,630 % | USA | |
8,940 % | Kasse | |
6,480 % | Kanada | |
2,320 % | Bermuda | |
2,210 % | Irland | |
1,850 % | Großbritannien | |
1,130 % | Israel | |
0,440 % | Schweiz | |
0,000 % | übrige Länder |
79,550 % | US Dollar | |
7,720 % | Kanadische Dollar | |
2,210 % | Euro | |
1,130 % | Israelischer Shekel | |
0,460 % | Schweizer Franken | |
8,930 % | übrige Währungen |