Berenberg Euro Enhanced Liquidity - B EUR ACC Fonds

WKN: A2PMYF ISIN: DE000A2PMYF6


100,44EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.04.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 561,54 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PMYF6
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Felix Stern
Auflagedatum 01.11.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0499 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,71 +4,1 % --
3,26 +2,4 % +9,7 %
16,67 +38,2 % +90,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,8 % Frankreich
8,6 % Deutschland
8,2 % Großbritannien
8,0 % USA
7,6 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,44
09.04.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s). Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. 'Covered Bonds' (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,800 % Bundesobligation 0% 09.04.2021
  1,460 % 0 BKCSG 21-26 /Z
  1,310 % HAMBURG COMMERCIAL BNK
  1,100 % Caixa Economica Montepio Geral 0,875% ..
  1,090 % DANISH SHIP FINANCE A/S RegS
  1,000 % Bank of America Corp (float) 04.05.2023
  0,950 % Tikehau Capital SCA 3% 27.11.2023
  0,930 % AMCO SPA EMTN FIX 1.500% 17.07.2023
  0,930 % KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS
  0,930 % 1,000% JEFFER.GROUP 19/24 MTN
  88,500 % übrige Positionen

Länder

  8,770 % Frankreich
  8,550 % Deutschland
  8,200 % Großbritannien
  7,990 % USA
  7,630 % Italien
  5,800 % Niederlande
  5,540 % Luxemburg
  4,190 % Norwegen
  4,130 % Spanien
  3,710 % Schweden
  2,840 % Island
  2,590 % Australien
  2,170 % Dänemark
  2,080 % Polen
  2,010 % Irland
  1,830 % Portugal
  1,690 % Kanada
  1,460 % Schweiz
  1,440 % China
  1,290 % Südkorea
  1,040 % Kasse
  0,980 % Österreich
  0,950 % Rumänien
  0,920 % Estland
  0,920 % Slowakische Republik
  0,910 % Jersey
  0,840 % Finnland
  0,550 % Neuseeland
  0,520 % Supranational
  0,370 % Virgin Inseln (GB)
  0,360 % Türkei
  0,190 % Japan
  0,170 % Panama
  7,370 % übrige Länder

Währungen

  98,260 % Euro
  1,740 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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