Castell Concept P-22 - I EUR DIS Fonds
WKN: A2PMXX ISIN: DE000A2PMXX1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.08.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 16.08.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | AI Managed Fu.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % | ||
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| Fondsvolumen | 11,60 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2PMXX1 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,11 | +1,2 % | -- | |||
| 11,73 | +33,7 % | +94,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 12,1 % | Barmittel |
| 8,7 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 6,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,8 % | Konglomerate |
| 4,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 22,3 % | Deutschland |
| 14,4 % | Frankreich |
| 12,1 % | Kasse |
| 6,8 % | Niederlande |
| 5,9 % | Polen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,16
|
20.10.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals mit einer geringen Abhängigkeit von der Wertentwicklung traditioneller Anlagekategorien an. Der Castell Concept P-22 ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Ziel, methodisch an Aktienmarktkorrekturen zu partizipieren. Der Fonds investiert als Basisinvestment in Anleihen guter Bonität. Kern des Fonds ist eine kurzfristige und auf den jeweiligen Markt ausgerichtete Managed-Futures Strategie, die sich in Krisensituationen ansteigende Korrelationen an den weltweiten Finanzmärkten zunutze macht und überwiegend Aktienindex Futures Trends in Asien, Europa und den USA zum Zeitpunkt ihres Auftretens erfasst. Durch die systematische Erfassung von Tagestrends soll der Fonds viele plötzliche, unvorhersehbare Marktkorrekturen abdecken und dadurch zu Anfang und im Verlauf von Börsenkrisen einen speziellen Diversifikationsnutzen erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.de |
| Verwahrstelle | Société Générale S.A. |
Bestandteile
| 12,050 % | Barmittel | |
| 8,680 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 6,330 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,820 % | Konglomerate | |
| 4,620 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,920 % | Industrie | |
| 2,890 % | Rohstoffe | |
| 2,590 % | Energie | |
| 2,340 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 52,760 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,930 % | Deutsche Hypothekenbank AG 0,125% 20.0.. | |
| 5,920 % | PKO BANK 0.25% 19-23.11.21 | |
| 4,480 % | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN | |
| 4,140 % | ASML Holding NV | |
| 2,980 % | Bank of Queensland Ltd 0,5% 10.07.2022 | |
| 2,970 % | Credit Agricole Cariparma SpA 0,875% 3.. | |
| 2,950 % | Deutsche Bank AG (float) 10.09.2021 | |
| 2,740 % | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |
| 2,020 % | SAP SE | |
| 1,790 % | LINDE | |
| 64,080 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,330 % | Deutschland | |
| 14,390 % | Frankreich | |
| 12,050 % | Kasse | |
| 6,790 % | Niederlande | |
| 5,920 % | Polen | |
| 4,610 % | Italien | |
| 2,980 % | Australien | |
| 1,790 % | Großbritannien | |
| 1,490 % | Norwegen | |
| 0,840 % | Spanien | |
| 0,770 % | Belgien | |
| 26,040 % | übrige Länder |
Währungen
| 85,500 % | Euro | |
| 1,190 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,750 % | US Dollar | |
| 0,510 % | Südafrikanischer Rand | |
| 12,050 % | übrige Währungen |
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