Castell Concept P-22 - I EUR DIS Fonds

WKN: A2PMXX ISIN: DE000A2PMXX1


100,16EUR
-0,03 % -0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.10.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.08.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
16.08.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie AI Managed Fu..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,87 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 11,60 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PMXX1
Portrait

--
--

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.11.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,1688 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,11 +1,2 % --
11,73 +33,7 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
12,1 % Barmittel
8,7 % IT-Software (Telekommun..
6,3 % Finanzdienstleistungen
4,8 % Konglomerate
4,6 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
22,3 % Deutschland
14,4 % Frankreich
12,1 % Kasse
6,8 % Niederlande
5,9 % Polen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,16
20.10.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals mit einer geringen Abhängigkeit von der Wertentwicklung traditioneller Anlagekategorien an. Der Castell Concept P-22 ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Ziel, methodisch an Aktienmarktkorrekturen zu partizipieren. Der Fonds investiert als Basisinvestment in Anleihen guter Bonität. Kern des Fonds ist eine kurzfristige und auf den jeweiligen Markt ausgerichtete Managed-Futures Strategie, die sich in Krisensituationen ansteigende Korrelationen an den weltweiten Finanzmärkten zunutze macht und überwiegend Aktienindex Futures Trends in Asien, Europa und den USA zum Zeitpunkt ihres Auftretens erfasst. Durch die systematische Erfassung von Tagestrends soll der Fonds viele plötzliche, unvorhersehbare Marktkorrekturen abdecken und dadurch zu Anfang und im Verlauf von Börsenkrisen einen speziellen Diversifikationsnutzen erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle Société Générale S.A.

Bestandteile

  12,050 % Barmittel
  8,680 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  6,330 % Finanzdienstleistungen
  4,820 % Konglomerate
  4,620 % Sonstige Konsumgüter
  2,920 % Industrie
  2,890 % Rohstoffe
  2,590 % Energie
  2,340 % Gesundheitsdienstleistungen
  52,760 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,930 % Deutsche Hypothekenbank AG 0,125% 20.0..
  5,920 % PKO BANK 0.25% 19-23.11.21
  4,480 % DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN
  4,140 % ASML Holding NV
  2,980 % Bank of Queensland Ltd 0,5% 10.07.2022
  2,970 % Credit Agricole Cariparma SpA 0,875% 3..
  2,950 % Deutsche Bank AG (float) 10.09.2021
  2,740 % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
  2,020 % SAP SE
  1,790 % LINDE
  64,080 % übrige Positionen

Länder

  22,330 % Deutschland
  14,390 % Frankreich
  12,050 % Kasse
  6,790 % Niederlande
  5,920 % Polen
  4,610 % Italien
  2,980 % Australien
  1,790 % Großbritannien
  1,490 % Norwegen
  0,840 % Spanien
  0,770 % Belgien
  26,040 % übrige Länder

Währungen

  85,500 % Euro
  1,190 % Südkoreanischer Won
  0,750 % US Dollar
  0,510 % Südafrikanischer Rand
  12,050 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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